• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 768 819,0000
Фонды специального назначения 10702 282 941,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 723 915,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 99,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 735 547,0000
Денежные средства в пути 20209 59 211,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 21,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 258 657,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 734 504,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 179 947,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 47 677,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 248,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 337 061,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28 933,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 279,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 172 858,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 262 441,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 816 196,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 399,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 9 724,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 9 724,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 154 111,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 876,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 20 060 385,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 20 060 385,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 314 892,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 346 694,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 59 562,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 74 076,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 510,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 958,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на 1 день 31214 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 14 864 036,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 4 164 982,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 014 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 4 120 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 735 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 93 468,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 14 610,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 4 985 106,0000
на срок свыше 3 лет 31409 16 218 614,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 19 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 12 626,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 588,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 1 207 247,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 170 142,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 3 324 980,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 2 032 985,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 85 071,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 248 734,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 231 249,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 527 498,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 749 177,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 972 838,0000
Резервы на возможные потери 32015 39 185,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 68 057,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 257 241,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 922 363,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 016 617,0000
Резервы на возможные потери 32115 18 813,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 134,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 346 843,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 252 569,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 143 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 190,0000
на срок свыше 3 лет 32309 58 953,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 194,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 55 642,0000
Некоммерческие организации 40503 122 900,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 045,0000
Коммерческие организации 40602 5 160,0000
Некоммерческие организации 40603 2 256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 193 680,0000
Коммерческие организации 40702 26 177 675,0000
Некоммерческие организации 40703 223 901,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 103 878,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 850 688,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 684,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 179,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 5 813 064,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 439,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 118,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 649 956,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 39 028,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 307,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 496,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 827,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 1 253,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 109 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 651 622,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 700 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 9 947 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 141 686,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 200 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 800 253,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 613 663,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 376 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 202 312,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 136 404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 248 007,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 64 046,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 549,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 106 986,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 188 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 26 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 357 342,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 40 339,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30 343,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 50 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 53 093,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 147,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 661,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 996,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 228 315,0000
на срок до 30 дней 43802 9 599,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 25 623,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 272 532,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 28 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 50 318,0000
на срок свыше 3 лет 43807 187 642,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 91,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 5 379,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 1 620 738,0000
на срок свыше 3 лет 44007 223 642,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 303 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 4 530,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 385,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 205 059,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 401 248,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 736,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 698,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 858,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 016,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 457 525,0000
на срок до 30 дней 45203 1 302 310,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 114 082,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 956 870,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 875 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 39 483 802,0000
на срок свыше 3 лет 45208 20 350 318,0000
Резервы на возможные потери 45215 902 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 89 299,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 679,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 60 000,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 419,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 276,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 642,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 72 606,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 974,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 497,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 151 910,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 894 664,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 791 643,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 17 410,0000
Резервы на возможные потери 45515 289 101,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 3 131 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 404 938,0000
на срок свыше 3 лет 45606 589 060,0000
Резервы на возможные потери 45615 80 540,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 61,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 84,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 719,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 66 420,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 16,0000
Резервы на возможные потери 45715 698,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 70 204,0000
Физическим лицам 45815 182 452,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 137 288,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 070,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 137 771,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 58 848,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 248 306,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 504,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 435 732,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 138 114,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 698 116,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 44,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 533 549,0000
Требования по прочим операциям 47423 486 834,0000
Резервы на возможные потери 47425 886 757,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 809 955,0000
Требования по получению процентов 47427 533 649,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 96 903,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 574 738,0000
Резервы на возможные потери 47804 11 666,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 716,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 093 674,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 761 240,0000
Прочие долговые обязательства 50107 6 662 717,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 494 642,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 15 953 602,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 846 380,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 691,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 475 023,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 996 541,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 2 953 892,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 422 016,0000
Резервы на возможные потери 50213 109 832,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 801 608,0000
Резервы на возможные потери 50312 11 016,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 382 804,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 6 676 652,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 946,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 875,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 77 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42 675,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 217 925,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 845,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 42 547,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29 749,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 960,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 6 400,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 258,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 78 470,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10 058,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 61 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 938 317,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 281,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 51 950,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 722,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 36 873,0000
Резервы на возможные потери 60324 102 630,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 498 222,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 793 909,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 426 535,0000
Оборудование к установке 60702 67,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 150,0000
Материалы 61008 25 188,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 649,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 556,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 407,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 539 075,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 246 078,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 238,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 339 600,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 88 472,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 316,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 158,0000
Текущие счета 80801 31 439,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 183,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 104 215,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 22 353,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 755 876,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 869,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 775 690,0000
Выставленные аккредитивы 90907 63 754,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 193 379,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 591 312,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 296 540,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 185,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 45,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 29 751,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 698 853,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 9 816 018,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 150 991 596,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 141 423 685,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 33 834 556,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 670 876,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 561 666,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93,0000
Арендованные основные средства 91503 182 423,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 75 455,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 519 967,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 303 094,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 705 511,0000
Долги, списанные в убыток 91803 307 233,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 63 124 826,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 326 075 547,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 145 083,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 354 770,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 465 108,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 21 709 678,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 282 736,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 10 100 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 534 996,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 916 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 284 412,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 14 342 677,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 279 358,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 51 435,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 21 195 128,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 757 357,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 196 815,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 33 147 588,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 353 954,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 501 256,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 21 677 958,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 227 646,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 10 108 999,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 532 750,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 3 911 273,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 16 248 409,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 13 686 379,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 19 287 991,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 24 418,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 524 718,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 23 242 476,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 905 865,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 235 293,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 334,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 983 496 474,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 368,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 16 167 553 715,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 137 224 654,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 161 743,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 919,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 636 878 145,0000
Страница была полезной?