• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 768 819,0000
Фонды специального назначения 10702 286 489,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 226 727,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 221,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 600 844,0000
Денежные средства в пути 20209 31 105,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 069 159,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 796 422,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 149 646,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 32 303,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 274,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 876 900,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 13 307,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 124,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 077 974,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 103 373,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 743 451,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 674,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 689,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 13 645,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 13 645,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 472 117,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 691,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 17 904 522,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 17 904 522,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 370 706,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 315 646,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 78 987,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 256 620,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 570,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 453,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на 1 день 31214 0,0000
депозиты на срок от 2 до 7 дней 31215 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 741 522,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 823 379,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 053 490,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 042 674,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 908 476,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 243 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 146 906,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 189 839,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 5 017 808,0000
на срок свыше 3 лет 31409 16 244 642,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 19 591,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 858,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 12 621,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 664,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 1 202 061,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 171 564,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 4 056 141,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 497 322,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 85 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 3 249 983,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 143 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 695,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 154 738,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 143 369,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 527 379,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 689 048,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 922 464,0000
Резервы на возможные потери 32015 41 220,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 102 938,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 189 837,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 832 620,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 032 105,0000
Резервы на возможные потери 32115 17 982,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 27 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 134,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 400 608,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 2 906 058,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 223 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 188,0000
на срок свыше 3 лет 32309 58 926,0000
Резервы на возможные потери 32311 4 195,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75 651,0000
Некоммерческие организации 40503 124 228,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 043,0000
Коммерческие организации 40602 2 780,0000
Некоммерческие организации 40603 1 716,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 106 867,0000
Коммерческие организации 40702 24 785 412,0000
Некоммерческие организации 40703 199 705,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 109 132,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 028 421,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 634,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 179,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 5 549 992,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 688,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1 836,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 680 970,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 220 221,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 332,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 696,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 68 998,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 5 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 149 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 739 937,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 13 413 929,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 419 085,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 911 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 225 233,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 14 974 649,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 674 818,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 43 196,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 342 018,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 194 425,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 147 348,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 4 022 921,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 63 147,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 429,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 37 097,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 549 878,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 716,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 352 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 54 080,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35 657,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 45 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 54 078,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 148,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 661,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 995,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4 518,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 22 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 33 440,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 26 860,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 31 750,0000
на срок свыше 3 лет 43807 188 093,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 90,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 5 376,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 818 877,0000
на срок свыше 3 лет 44007 225 039,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 150 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 193 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 467 914,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 277,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 80 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 550,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 547,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 500,0000
на срок свыше 3 лет 45108 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 880,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 204 241,0000
на срок до 30 дней 45203 1 467 319,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 689 054,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 552 991,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 175 440,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 37 003 842,0000
на срок свыше 3 лет 45208 19 847 946,0000
Резервы на возможные потери 45215 825 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 105 505,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 240,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 689,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 415,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 821,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 951,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 211,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 149,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 157 363,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 649 080,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 860 449,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10 520,0000
Резервы на возможные потери 45515 276 457,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 893 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 419 288,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 612 287,0000
на срок свыше 3 лет 45606 430 296,0000
Резервы на возможные потери 45615 68 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 121,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 97,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 790,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 62 472,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 3,0000
Резервы на возможные потери 45715 661,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 609,0000
Физическим лицам 45815 155 509,0000
Резервы на возможные потери 45818 134 522,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 070,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 137 562,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 53 340,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 1 391,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 250 223,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 26 921,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 941 032,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 128 622,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 229 908,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 19,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 550 442,0000
Требования по прочим операциям 47423 267 114,0000
Резервы на возможные потери 47425 847 933,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 603 711,0000
Требования по получению процентов 47427 488 521,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 97 861,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 524 598,0000
Резервы на возможные потери 47804 9 262,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 590,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 878 445,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 872 317,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 373 780,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 986 367,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 14 953 754,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 631 891,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 496 093,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 089 992,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 980 309,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 384 004,0000
Резервы на возможные потери 50213 65 600,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 952 157,0000
Резервы на возможные потери 50312 22 043,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 327 613,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 6 259 544,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 962,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 783,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 100 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 184 907,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 958,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 18 514,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 031,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 959,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 092,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 78 441,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 175,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 542,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 6,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 58 480,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 93,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 702 632,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 35 123,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 51 927,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 630,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 37 511,0000
Резервы на возможные потери 60324 100 605,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 479 687,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 769 082,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 407 611,0000
Оборудование к установке 60702 67,0000
Запасы
Запасные части 61002 826,0000
Материалы 61008 21 517,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 13 233,0000
Издания 61010 13,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 8 758,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 559,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 819 955,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 559 692,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 707 816,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 247,0000
Другие доходы 70107 3 202 808,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 320 681,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 557 435,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 76 566,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 169 491,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 532 571,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 240 361,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 63,0000
Другие расходы 70209 3 369 048,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 832 501,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 246 078,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 37 869,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 184 825,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 82 947,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 563,0000
Текущие счета 80801 500 610,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 629,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 167,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 573 198,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 2 993,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 23 725,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 050 780,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 755 865,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 585,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 739 073,0000
Выставленные аккредитивы 90907 92 653,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 698 787,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 596 381,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 267 751,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 16,0000
Разные ценности и документы 91202 181,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41,0000
Бланки 91207 3,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 29 176,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 518 442,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 861 652,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 492 986,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 138 401 516,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 588 487,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 622 460,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 023 807,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93,0000
Арендованные основные средства 91503 182 343,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 65 924,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 494 943,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 302 976,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 705 275,0000
Долги, списанные в убыток 91803 307 098,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 62 159 912,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 323 038 319,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 145 209,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 920 545,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 298 365,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 123 488,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 548 104,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 574 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 947 344,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 120 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 9 778 039,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 949 343,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 15 317 982,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 980 981,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 181 043,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 864,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 50 453,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 388 526,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 165 795,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 6 994 368,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 15 826,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 2 066 370,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 418 329,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 922 331,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 7 094 005,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 13 460 463,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 19 511 926,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 918 467,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 181 043,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 9 669 747,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 964 654,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 15 158 638,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 880 435,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 120 826,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 121 160,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 74 276,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 47 873,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 612 447,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 13 412 182,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 7 606 560,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 14 861,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 400 907,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 3 787,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 335,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 927 519 519,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 15 368,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 891 517 436,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 73 494 265,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 161 940,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 919,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 920 667 662,0000
Страница была полезной?