• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 768 819,0000
Фонды специального назначения 10702 289 460,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 712 249,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 537,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 585 091,0000
Денежные средства в пути 20209 28 933,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 42,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 5 616 533,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 822 281,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 218 351,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 39 086,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 210 583,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 356,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 62,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 185 067,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 089 287,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 079 893,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 698,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 21 060,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 21 140,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 723,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 784 282,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 567,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 16 897 510,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 16 897 510,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 455 654,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 280 064,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 358 461,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 570,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 920,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на срок от 2 до 7 дней 31215 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 4 915 794,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 344 180,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 725 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 195 318,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 760 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 371 005,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 205 434,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 228 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 216 924,0000
на срок свыше 3 лет 31409 14 975 734,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 19 689,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 853,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 617,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 116,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 677,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 1 114 795,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 2 162 308,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 1 386 769,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 698 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 353 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 306 976,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 421 492,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 166 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 354 051,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 528 718,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 480 991,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 867 711,0000
Резервы на возможные потери 32015 40 668,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 102 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 128 616,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 623 611,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 053 293,0000
Резервы на возможные потери 32115 13 274,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 447 565,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 64 592,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 223 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 971,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 204,0000
на срок свыше 3 лет 32309 59 221,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 685,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 160,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 170 943,0000
Некоммерческие организации 40503 100 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 258,0000
Коммерческие организации 40602 3 161,0000
Некоммерческие организации 40603 1 381,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 144 513,0000
Коммерческие организации 40702 27 857 381,0000
Некоммерческие организации 40703 219 060,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 95 689,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 777 389,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 635,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 184,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 5 315 859,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 730 192,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 361,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 576 181,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 73 007,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 102,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 856,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 524,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 45 218,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 151 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 706 141,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 8 215 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 766 021,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 419 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 721 632,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 15 049 451,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 760 882,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 303 317,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 350 713,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 186 383,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 905 826,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 60 630,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 443,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 54 810,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 22 374,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 572 013,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 367 804,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 48 392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 32 827,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 46 670,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 48 802,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 148,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 664,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 18 536,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 22 347,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 69 079,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 63 202,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 32 251,0000
на срок свыше 3 лет 43807 189 034,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 91,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 4 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 823 593,0000
на срок свыше 3 лет 44007 224 286,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 150 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 65 099,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 18 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 180 270,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 537 437,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 650,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 559,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 112,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 797 716,0000
на срок до 30 дней 45203 1 637 580,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 640 557,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 794 954,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 034 153,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 048 138,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 596 146,0000
Резервы на возможные потери 45215 697 808,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 119 848,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 720,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 870,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 435,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 409,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 583,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 754,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 371,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 226 879,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 831 698,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 002,0000
Резервы на возможные потери 45515 261 231,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 806 154,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 2 684 610,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 586 704,0000
на срок свыше 3 лет 45606 442 259,0000
Резервы на возможные потери 45615 68 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45703 180,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 111,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 872,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 60 054,0000
Резервы на возможные потери 45715 640,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 53 914,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000
Физическим лицам 45815 131 760,0000
Резервы на возможные потери 45818 131 851,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 075,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 127 971,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 49 566,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 1 379,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 303 949,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 41 092,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 245 326,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 849 225,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 111 014,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 247 807,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 286,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 506 490,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 212,0000
Резервы на возможные потери 47425 803 942,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 506 812,0000
Требования по получению процентов 47427 425 679,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 100 846,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 495 656,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 003,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 51 547,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 556 904,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 220 961,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 270 325,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 986 436,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 10 429 392,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 750 971,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 173 354,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 496 093,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 905 229,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 979 844,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 504 546,0000
Резервы на возможные потери 50213 89 655,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 587 332,0000
Резервы на возможные потери 50312 12 895,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 305 414,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 5 216 944,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 951,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 757,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 154 287,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 184 341,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 892,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 132 206,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 29 398,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 39 968,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 7 465,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 76,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 78 316,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 153,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 452,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64 022,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 114,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 726 742,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 38 927,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 52 187,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 407,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47 449,0000
Резервы на возможные потери 60324 99 906,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 436 775,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 746 364,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 412 700,0000
Оборудование к установке 60702 44,0000
Запасы
Запасные части 61002 961,0000
Материалы 61008 20 326,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 15 756,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 15 097,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 94 591,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 905 289,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 237 497,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 312 040,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 60,0000
Другие доходы 70107 1 464 641,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 151 535,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 240 712,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 975,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 704,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 225 390,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 118 940,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000
Другие расходы 70209 1 518 797,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 832 501,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 246 078,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 37 869,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 033 573,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 94 157,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 11 355,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 0,0000
Текущие счета 80801 405 131,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 535,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 207,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 475 784,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 11 086,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 896,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 23 619,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 050 780,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 762 562,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 048,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 79 030 877,0000
Выставленные аккредитивы 90907 96 742,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 755 174,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 669 280,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 255 274,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 189,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 40,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 28 601,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 126 592,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 068 163,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 132 862 941,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 130 535,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 28 267 158,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 596 502,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 250 965,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 93,0000
Арендованные основные средства 91503 182 293,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 58 674,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 419 313,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 304 299,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 707 927,0000
Долги, списанные в убыток 91803 308 616,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 673 316,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 377 658 283,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 954 918,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 502 960,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 281 625,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 413 687,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 116 353,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 14 295 301,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 229 126,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 513 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 287 460,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 468 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 13 689 357,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 19 003 130,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 68 804,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 57 725,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 455 606,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 10 918 407,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 501 032,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 15 826,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 627 633,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 945 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 507 525,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 268 718,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 408 584,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 17 100 173,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 14 221 189,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 6 195 802,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 339 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 331 307,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 19 436 741,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 13 475 162,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 18 942 110,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 221 315,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 140 034,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 672 921,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 11 978 539,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 852 069,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 14 936,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 349 298,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 338,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 850 936 312,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 22 077,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 6 710 663 179,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 103 244 119,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 162 144,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 919,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 995 195 366,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?