• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 63 660,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 2 854 655,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 887,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 381 606,0000
Денежные средства в пути 20209 16 641,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 5,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 632 666,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 787 511,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 825,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 40 338,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 294,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 109 708,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 101 064,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 004,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 987 472,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 123 870,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 152 409,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 38,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 149,0000
Резервы на возможные потери 30226 610,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 893 703,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 859 875,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 51 141,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 628 031,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 051,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 710 259,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 710 259,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 451 088,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 350 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 171 951,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 570,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 263,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 3 284 831,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 405 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 121 904,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 703 502,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 334 936,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 099 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 312 311,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 212 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 222 618,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 34 637,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 501 460,0000
на срок свыше 3 лет 31409 14 738 348,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 19 772,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 866,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 5 101,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 351,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 688,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 259 273,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 539 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31608 311 730,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 307 286,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 29 682,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 610 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 862 770,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 874 951,0000
Резервы на возможные потери 32015 38 369,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 34 637,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 092 852,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 743 146,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 089 864,0000
Резервы на возможные потери 32115 12 932,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 7 180 978,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 391,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 269 840,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 223 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 94,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 218,0000
на срок свыше 3 лет 32309 61 269,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 640,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 57 748,0000
Некоммерческие организации 40503 47 794,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 10 449,0000
Коммерческие организации 40602 503,0000
Некоммерческие организации 40603 1 663,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 150 907,0000
Коммерческие организации 40702 19 203 792,0000
Некоммерческие организации 40703 182 290,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 146 678,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 318 285,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 621,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 259,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 5 193 077,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 12 005,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 87,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 579 618,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 136 525,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 98,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 052,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 692,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 201 230,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 39 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 703 768,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 11 603 289,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 846 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 387 981,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 149 736,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 135 057,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 575 970,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 260 622,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 151 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 305 781,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 870 249,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 57 999,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 767,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 12 405,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 25 862,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 732,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 578 596,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 458 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17 254,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20 983,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 47 408,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 43 366,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 183,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 667,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 004,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 20 963,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 13 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 18 491,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 90 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 28 680,0000
на срок свыше 3 лет 43807 187 880,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 91,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 40,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 910 670,0000
на срок свыше 3 лет 44007 227 152,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 150 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 65 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 169 491,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 674 601,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 981,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 452,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 686,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 577 305,0000
на срок до 30 дней 45203 927 480,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 861 639,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 488 443,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 22 220 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 326 442,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 548 693,0000
Резервы на возможные потери 45215 660 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 121 673,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 700,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 470,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 277,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 357,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 35 956,0000
Резервы на возможные потери 45415 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 588,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 127 980,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 203 991,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 857 028,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 323,0000
Резервы на возможные потери 45515 227 696,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 620 632,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 898 567,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 313 815,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 384 998,0000
Резервы на возможные потери 45615 32 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 65,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 022,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 28 022,0000
Резервы на возможные потери 45715 317,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным финансовым организациям 45811 1,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 52 902,0000
Физическим лицам 45815 83 333,0000
Резервы на возможные потери 45818 66 904,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 079,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 128 505,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 42 988,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 354 193,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 35 262,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 340 593,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 310 965,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 491 583,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 104 955,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 264 028,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 360 973,0000
Требования по прочим операциям 47423 487 091,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 026 833,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 487 467,0000
Требования по получению процентов 47427 481 994,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 104 371,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 429 648,0000
Резервы на возможные потери 47804 10 779,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 968 376,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 373 809,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 902 635,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 391 694,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 484 928,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 627 331,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 829 541,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 138 514,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 379 126,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 077 977,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 434 210,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 807 929,0000
Резервы на возможные потери 50213 45 240,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 837 332,0000
Резервы на возможные потери 50312 17 895,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 232 805,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 2 592 363,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 981,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 447,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 76 698,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 186 316,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 27 117,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 83 753,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 489,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 35 924,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 10 355,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 207,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 71 706,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 154,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 978,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 27 242,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 833,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 659 627,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 32 125,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 52 405,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 23 689,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 124,0000
Резервы на возможные потери 60324 88 048,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 381 204,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 710 328,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 269 688,0000
Оборудование к установке 60702 44,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 258,0000
Материалы 61008 21 314,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 7 056,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 7 290,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69 520,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 748 298,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 519 588,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 779 212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 661,0000
Другие доходы 70107 3 101 297,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 299 559,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 517 661,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67 696,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 233 198,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 749 950,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 304 123,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 63,0000
Другие расходы 70209 3 204 491,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 332 254,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 024 105,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 703 450,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 021 886,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97 387,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 111,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 189,0000
Текущие счета 80801 246 770,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 760,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 134,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 324 028,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 364,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 23 959,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 810 225,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 611,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 77 808 089,0000
Выставленные аккредитивы 90907 166 589,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 397 139,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 607 345,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 215 348,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 27,0000
Разные ценности и документы 91202 33 003,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 5,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 39 256,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 11 571 532,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 421 873,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 117 656 290,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 124 963 591,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 898 355,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 531 476,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 13 176 792,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 185 636,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 549,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 73 543,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 388 972,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 305 409,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 710 149,0000
Долги, списанные в убыток 91803 309 888,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 685 935,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 349 982 242,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 33 975 557,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 6 830 396,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 616 437,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 28 140,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 967 285,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 17 436 403,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12 886 007,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 4 013 843,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 4 882 238,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 19 851 559,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 916 196,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 060 224,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 80 952,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 116 443,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 2 026 071,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 555 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 612 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 826,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 1 028 574,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 34 555 635,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 6 834 447,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 26 984,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 059 156,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 17 511 359,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 821 376,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 950 013,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 4 912 227,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 19 434 249,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 18 854 173,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 13 943 752,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 58 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 388 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 2 163 033,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 6 444 604,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 644 802,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 14 998,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 281 662,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 370 493 809,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 21 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9 238,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 714 170 529,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 63 275 845,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 162 145,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 703 121,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7 551 213 318,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 35,0000
Страница была полезной?