• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 115 730,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 70 655,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 368 278,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 433,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 230 280,0000
Денежные средства в пути 20209 16 073,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 33,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 914 603,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 685 346,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 255 051,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 109,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 908,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 007 798,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 42 325,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 424,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 008 098,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 304 701,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 170 204,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 887,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 674 904,0000
Резервы на возможные потери 30226 607,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 86 488,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 86 488,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 12 862,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 830 798,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 034,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 12 619 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 619 875,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 370 704,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 200 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 83 867,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 23 060,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 019,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
депозиты на 1 день 31214 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 7 935 838,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 483 644,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 198 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 052 525,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 979 713,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 416 643,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 33 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 103 125,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 093 547,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 20 342,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 5 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 534,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 766,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 413 735,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 971 691,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 856 513,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 977 202,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 408 813,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 330 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 450 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 489 577,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 019 869,0000
Резервы на возможные потери 32015 43 196,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 33 473,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 263 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 810 859,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 084 521,0000
Резервы на возможные потери 32115 12 326,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 891 259,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 339,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 335 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 548,0000
на срок свыше 3 лет 32309 63 662,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 027,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 46 434,0000
Некоммерческие организации 40503 13 339,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 21 092,0000
Коммерческие организации 40602 892,0000
Некоммерческие организации 40603 1 777,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 122 008,0000
Коммерческие организации 40702 19 767 876,0000
Некоммерческие организации 40703 162 351,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 82 524,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 769 996,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 622,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 261,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 4 085 947,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 11 486,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 83,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 471 113,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 193 453,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 171,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 933,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 586,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 7 934,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 684 533,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 10 568 432,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 980 840,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 116 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 668 370,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 642 136,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 410 571,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 311 681,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 983 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 216 106,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 921 472,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 53 907,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 880,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 55 919,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 64 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 1 674,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 624 037,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 380 590,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 22 644,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 18 684,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 45 059,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37 799,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 188,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 686,0000
на срок свыше 3 лет 43207 170 939,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 033,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 28 027,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 25 497,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 107 675,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 68 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 90 921,0000
на срок свыше 3 лет 43807 6 556,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 93,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 40,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 555,0000
на срок свыше 3 лет 44007 222 892,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 128,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 157 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 991 737,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 314,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 404,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 710,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 830,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 939,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 260,0000
Резервы на возможные потери 45115 72,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 476 208,0000
на срок до 30 дней 45203 1 687 176,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 840 073,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 001 173,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 085 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 31 600 665,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 262 365,0000
Резервы на возможные потери 45215 675 760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 98 658,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 032,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 545,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 406,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 855,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 928,0000
Резервы на возможные потери 45415 188,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 982,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 108 704,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 712 891,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 529 582,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 534,0000
Резервы на возможные потери 45515 239 858,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 138 813,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 333 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 335 897,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 460 649,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 102,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 246,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 23 604,0000
Резервы на возможные потери 45715 293,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 56 418,0000
Физическим лицам 45815 51 170,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 363,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 111,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 119 303,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 37 149,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 250 235,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 26 312,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 121 338,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 080 446,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136 911,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 321 757,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 331 162,0000
Требования по прочим операциям 47423 274 412,0000
Резервы на возможные потери 47425 791 973,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 464 529,0000
Требования по получению процентов 47427 441 658,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 112 185,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 371 494,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 315,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 021 433,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 704 178,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 579 438,0000
Прочие долговые обязательства 50107 5 020 153,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 481 229,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 5 259 881,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 024 154,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 254,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 530 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 342 128,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 947 163,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 726 636,0000
Резервы на возможные потери 50213 56 355,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 752 158,0000
Резервы на возможные потери 50312 12 522,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 198 433,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 741 976,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 914,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 600,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 70 329,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 64 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 432 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 744,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 227,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 497,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 086,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 717,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 29 691,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 101,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 292 527,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 433,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 562,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 070,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 639 250,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 327,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 53 917,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 66 253,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 679,0000
Резервы на возможные потери 60324 89 812,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 305 232,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 1 673 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 276 350,0000
Оборудование к установке 60702 178,0000
Запасы
Запасные части 61002 354,0000
Материалы 61008 16 360,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 789,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 3,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 1 821,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 731,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 332 254,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 024 105,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 15 643,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 226 784,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 021 886,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 96 119,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 724,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 39 867,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 134,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 121 785,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 064,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 905 191,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 034,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 904 538,0000
Выставленные аккредитивы 90907 172 750,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 982 489,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 715 182,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 206 417,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 104,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 44 215,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 565 419,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 8 490 349,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 110 171 335,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 118 985 550,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 693 448,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 483 679,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 154 115,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 185 595,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 98 793,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 396 609,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313 101,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 725 566,0000
Долги, списанные в убыток 91803 318 717,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 45 457 197,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 267 457 045,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 850 089,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 122 701,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 22 248 655,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 9 762 980,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 12 969 901,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 846 402,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 767 937,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 2 388 613,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 2 538 589,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 11 768 534,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 12 059 044,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 084 515,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 28 722,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 114 807,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 5 384 851,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 733 472,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 527 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 844 153,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 122 373,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 22 251 626,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 9 780 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 12 976 953,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 899 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 720 574,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 2 385 622,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 632 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 11 748 620,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 12 037 401,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 7 893 128,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 148 109,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 5 885 250,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 759 784,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 110 343,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 452,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 908 796 500,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 347,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 429 486 532,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 83 642 226,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 162 283,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 703 821,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 353 836 437,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?