• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 73 888,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 641 858,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 226,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 076 791,0000
Денежные средства в пути 20209 16 378,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 254 596,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 254 293,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 754,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 999,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 923,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 052 775,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 11 322,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 430,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 757 101,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 316 106,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 779 802,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 194,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 964,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 99 720,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 99 616,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 6 281,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 214 072,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 831,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 949 071,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 949 071,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 357 166,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 150 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 173 826,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 620,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 757,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 153 354,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 375 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 017 060,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 158 747,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 625 310,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 643 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 472 626,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 16 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 49 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 115 780,0000
на срок свыше 3 лет 31409 15 286 276,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 20 746,0000
на 1 день 31502 1 153 014,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 2 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 619,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 802,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 424 712,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 281 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 862 421,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 745 162,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 65 843,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 550 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 200 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 730 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 376 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 656 437,0000
Резервы на возможные потери 32015 38 763,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 1 223 320,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 783 017,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 115 338,0000
Резервы на возможные потери 32115 12 067,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 22 098 297,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 551 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 343,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 335 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 594,0000
на срок свыше 3 лет 32309 66 416,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 400,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 56 127,0000
Некоммерческие организации 40503 20 245,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 242,0000
Коммерческие организации 40602 673,0000
Некоммерческие организации 40603 1 614,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 115 830,0000
Коммерческие организации 40702 18 955 419,0000
Некоммерческие организации 40703 178 273,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 82 432,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 273 537,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 627,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 263,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 3 591 715,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 48 845,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 84,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 446 094,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 195 663,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 99,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 278,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 638,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 4 779,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 587 529,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 932 860,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 558 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 281 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 447 366,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 890 118,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 368 191,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 304 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 132 144,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 275 529,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 943 931,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 53 907,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 916,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 10 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 70 438,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 666,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 645 049,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 416 971,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20 618,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20 304,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 48 800,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 37 181,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 189,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 695,0000
на срок свыше 3 лет 43207 173 154,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 047,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 33 567,0000
на срок до 30 дней 43802 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 92 092,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 153 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 55 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 91 206,0000
на срок свыше 3 лет 43807 6 640,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 94,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 6 749,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 40,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 562,0000
на срок свыше 3 лет 44007 222 897,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 389,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 072 834,0000
Резервы на возможные потери 44615 15 131,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 182,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45115 98,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 426 191,0000
на срок до 30 дней 45203 1 069 671,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 348 246,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 511 958,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 394 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 30 140 430,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 141 249,0000
Резервы на возможные потери 45215 681 893,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 87 299,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 691,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 736,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 256,0000
Резервы на возможные потери 45415 215,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 641,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 89 657,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 509 975,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 240 729,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 389,0000
Резервы на возможные потери 45515 225 168,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 140 612,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 337 468,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 365 460,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 479 574,0000
Резервы на возможные потери 45615 24 668,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 12,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 634,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 22 837,0000
Резервы на возможные потери 45715 267,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 48 286,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 42 621,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 56 476,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 125,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 120 789,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 24 137,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 251 028,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 52 709,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 341 267,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 271 259,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 861 175,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 136 494,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 475 941,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 295 639,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 801,0000
Резервы на возможные потери 47425 658 611,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 327 560,0000
Требования по получению процентов 47427 450 530,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 115 551,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 231 357,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 573,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 806 314,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 248 813,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 566 214,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 325 476,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 505 545,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 780 743,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 223 942,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 221 116,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 706 761,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 366 367,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 128 810,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 755 121,0000
Резервы на возможные потери 50213 59 815,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 502 159,0000
Резервы на возможные потери 50312 9 022,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 100 483,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 045 838,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 906,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 590,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 4 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 109 362,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 54 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 436 078,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 26 730,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 13 174,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 537,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 68 278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 399,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 834,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 135,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66 267,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 6 788,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 33,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7 672,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 064,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 628 160,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 540,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 54 615,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 65 994,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47 735,0000
Резервы на возможные потери 60324 87 489,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 215 232,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 928 217,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 242 265,0000
Оборудование к установке 60702 178,0000
Запасы
Запасные части 61002 942,0000
Материалы 61008 18 180,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 974,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 6 773,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 104,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 249,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 53 901,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 250,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 650 601,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 458 717,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 7 775 786,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 39,0000
Другие доходы 70107 1 921 917,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 280 838,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 545 448,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 71 611,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 138 793,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 627 235,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 196 062,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 1 683 015,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 8 056 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 149 234,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 021 886,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97 365,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 6 002,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 425 309,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 517,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 507 848,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 991,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 443,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 916 230,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 135,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 459 469,0000
Выставленные аккредитивы 90907 34 484,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 166 134,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 780 800,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 209 926,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 108,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 43,0000
Бланки 91207 7,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 35 458,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 973 799,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 110 018,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 114 371 736,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 116 455 760,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 340 958,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 346 907,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 074 992,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 185 595,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 93 928,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 370 830,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 316 655,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 732 689,0000
Долги, списанные в убыток 91803 322 796,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 46 425 207,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 260 271 243,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 611 189,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 376 997,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 12 870,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 281 223,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 736 592,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 178 212,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 102 716,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 246 965,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 086 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 001 488,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 13 878 836,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 11 740 090,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 195 123,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 88 650,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 60 524,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 707 581,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 987 203,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 058 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 674 901,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 14 767,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 31 983,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 606 654,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 624 486,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 376 845,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 281 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 707 485,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 6 186 079,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 155 471,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 226 788,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 956 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 2 979 750,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 13 857 717,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 11 729 015,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 207 909,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 29 667,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 129 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 181 603,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 690 001,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 1 185 925,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 3 443 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 715 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 14 597,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 451,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 738 438 166,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 418 289 134,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 35 943 771,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 181 433,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 90 543 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 193 516 122,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?