• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 014,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 76 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 504 513,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 17,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 011 163,0000
Денежные средства в пути 20209 12 733,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 726 881,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 844 578,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 235 751,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41 073,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 924,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 956 578,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 25 204,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 565,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 846 468,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 371 428,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 166 260,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 6 489,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 59 660,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 59 655,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 435,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 729 864,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 878,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 580 128,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 580 128,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 262 290,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 99 472,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 70 935,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 620,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 401,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 103 767,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 522 773,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 931 248,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 747 845,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 355 309,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 343 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 520 974,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 85 093,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 239 504,0000
на срок свыше 3 лет 31409 14 479 695,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 20 745,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 2 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 618,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 801,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 341 241,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 281 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 868 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 095 643,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 524,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 530 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 770 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 751 448,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 719 978,0000
Резервы на возможные потери 32015 42 877,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 773 319,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 224 966,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 133 715,0000
Резервы на возможные потери 32115 12 228,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 22 027 368,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 268 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 51 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 174,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 335 393,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 594,0000
на срок свыше 3 лет 32309 68 324,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 683,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 578 851,0000
Некоммерческие организации 40503 30 331,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 28 323,0000
Коммерческие организации 40602 327,0000
Некоммерческие организации 40603 2 233,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 122 574,0000
Коммерческие организации 40702 16 981 597,0000
Некоммерческие организации 40703 174 254,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 73 082,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 711 917,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 263,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 3 384 348,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 9 236,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 1 225,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 431 166,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 216 797,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 114,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 543,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 457,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 43 280,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 6 606,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 579 509,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 20 807 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 808 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 569 023,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 575 732,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 367 962,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 451 562,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 310 849,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 142 977,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 295 774,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 854 943,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 123 669,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 969,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 64 678,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 93 738,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 744,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 644 991,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 410 344,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30 217,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29 125,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 49 026,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 39 422,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 189,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 695,0000
на срок свыше 3 лет 43207 173 144,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 047,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 54 387,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 21 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 111 072,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 50 199,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 89 937,0000
на срок свыше 3 лет 43807 6 639,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 94,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 6 749,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 562,0000
на срок свыше 3 лет 44007 226 428,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 195 216,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 143 083,0000
Резервы на возможные потери 44615 17 185,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 966,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45115 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 331 842,0000
на срок до 30 дней 45203 733 377,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 749 995,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 318 797,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 731 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 568 233,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 652 747,0000
Резервы на возможные потери 45215 733 762,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 76 040,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 356,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 191,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 26 879,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 906,0000
Резервы на возможные потери 45415 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 464,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 957,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 485 836,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 887 569,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 970,0000
Резервы на возможные потери 45515 229 223,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 553 978,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 267 147,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 378 102,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 503 252,0000
Резервы на возможные потери 45615 28 647,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 24,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 692,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 298,0000
Резервы на возможные потери 45715 233,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 54 914,0000
Физическим лицам 45815 46 683,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000
Резервы на возможные потери 45818 61 015,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 125,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 120 723,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 26 061,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 252 437,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 36 493,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 931,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 000 442,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 121 638,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 209 317,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 241 770,0000
Требования по прочим операциям 47423 55 993,0000
Резервы на возможные потери 47425 923 956,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 297 937,0000
Требования по получению процентов 47427 400 141,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 117 700,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 260 610,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 999,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 15 585,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 047 714,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 636 624,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 594 416,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 505 443,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 872 387,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 166 110,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 90 352,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 171 716,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 907 833,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 157 634,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 834 396,0000
Резервы на возможные потери 50213 64 478,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 652 158,0000
Резервы на возможные потери 50312 12 022,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 81 155,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 626 005,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 947,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 368,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 14 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 116 857,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 20 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 443 535,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 377 013,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 40 035,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 690,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 69 519,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 303,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 17 106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 176,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66 071,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 146,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 443,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 687,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 073,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 562 311,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 1 650,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 766,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 54 612,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 65 991,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47 491,0000
Резервы на возможные потери 60324 86 827,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 207 228,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 911 809,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 240 034,0000
Оборудование к установке 60702 178,0000
Запасы
Запасные части 61002 71,0000
Материалы 61008 28 996,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 262,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 3 305,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 58 337,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 800 961,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 236 413,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 060 496,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 835 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 147 659,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 271 868,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 105,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 73 644,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 984 005,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 90 059,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 1 020 331,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 8 056 420,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 186,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 021 886,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 97 359,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 479,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 385 557,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 943,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 84,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 470 239,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 430,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 758,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 849 439,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 277,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 438 927,0000
Выставленные аккредитивы 90907 276 972,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 988 679,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 842 367,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 248 149,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 71 313,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 36,0000
Бланки 91207 4,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 34 570,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 837 867,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 764 550,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 110 263 960,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 428 351,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 22 632 264,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 378 311,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 396 163,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 185 595,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 100 524,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 387 080,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 316 641,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 732 657,0000
Долги, списанные в убыток 91803 322 778,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 900 864,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 260 992 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 11 612 965,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 900 412,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 027 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 209 342,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 148 886,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 5 624 227,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 14 642,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 284 964,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 16 817 352,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 676 091,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 7 540 560,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 329 107,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 598 245,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 833 456,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 646 651,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 063 299,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 14 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40 646,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 292 651,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 11 611 546,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 900 666,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 041 683,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 9 258 023,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 163 841,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 5 646 236,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 586 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 16 843 277,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 7 613 728,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 7 485 806,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 14 642,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 61 004,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 577 714,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 897 845,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 819 211,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 139 531,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 14 596,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 451,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 009 647 242,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 656 677 669,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 396 090,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 181 433,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 90 546 535,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 192 880 814,0000
Страница была полезной?