• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 014,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 76 846,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 662 809,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 267,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 145 620,0000
Денежные средства в пути 20209 2 931,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 3,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 915 950,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 888 149,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 501 912,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 43 493,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 945,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 230 727,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 70 356,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 019,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 817 443,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 385 877,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 103,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 49 559,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 49 559,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 1 106,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 954 776,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 612,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 11 178 707,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 178 707,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 215 366,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 180 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 42 707,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 22 910,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 21 537,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 7 956 084,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 3 798 613,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 819 249,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 700 869,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 561 689,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 85 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 299 940,0000
на срок свыше 3 лет 31409 14 817 668,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 21 239,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 2 587,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 6 776,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 868,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 308 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 595 463,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 257 580,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 530 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 723 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 861 095,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 776 839,0000
Резервы на возможные потери 32015 43 313,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 755 738,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 249 513,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 233 725,0000
Резервы на возможные потери 32115 12 865,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 5 830 973,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 51 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 335 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 680,0000
на срок свыше 3 лет 32309 70 094,0000
Резервы на возможные потери 32311 860,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 266 700,0000
Некоммерческие организации 40503 25 165,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 42 649,0000
Коммерческие организации 40602 531,0000
Некоммерческие организации 40603 2 277,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 98 064,0000
Коммерческие организации 40702 16 870 116,0000
Некоммерческие организации 40703 156 867,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 72 441,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 834 112,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 644,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 264,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 3 798 382,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 8 641,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 372,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 462 828,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 95 969,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 269,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 936,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 35 366,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 3 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 587 875,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 561 898,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 308 685,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 483 940,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 853 597,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 780 122,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 426 271,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 92 188,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 489 664,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 184 620,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 399 931,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 655 003,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 46 669,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 039,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 66 198,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 59 706,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 684 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 419 595,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 36 519,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 27 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 49 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 39 168,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 193,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 711,0000
на срок свыше 3 лет 43207 177 409,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 072,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 76 170,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 36 192,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 156 604,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 50 407,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 91 568,0000
на срок свыше 3 лет 43807 6 795,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 95,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 576,0000
на срок свыше 3 лет 44007 228 448,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 24 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 198 077,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 213 704,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 127,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 707,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45115 75,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 337 819,0000
на срок до 30 дней 45203 657 806,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 367 362,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 760 169,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 610 286,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 226 533,0000
на срок свыше 3 лет 45208 14 233 605,0000
Резервы на возможные потери 45215 742 820,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 64 878,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 021,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 272,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 728,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 140,0000
Резервы на возможные потери 45415 233,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 692,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 123 633,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 575 255,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 850 755,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 352,0000
Резервы на возможные потери 45515 230 965,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 567 163,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 273 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 323 888,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 018 464,0000
Резервы на возможные потери 45615 23 799,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 36,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 791,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 19 923,0000
Резервы на возможные потери 45715 243,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 55 752,0000
Физическим лицам 45815 31 294,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 60 263,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 152,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 114 029,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 26 386,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 100 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 848,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 565 858,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 114 429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 99 037,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 222 568,0000
Требования по прочим операциям 47423 41 126,0000
Резервы на возможные потери 47425 694 202,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 282 188,0000
Требования по получению процентов 47427 311 679,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 123 539,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 263 858,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 944,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 113 592,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 423 280,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 820 249,0000
Прочие долговые обязательства 50107 4 080 441,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 499 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 3 002 074,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 521 113,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 3 744 362,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 11 503 732,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 185 186,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 2 015 269,0000
Резервы на возможные потери 50213 34 961,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 737 333,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 373,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 56 775,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 784 533,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 291 510,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 954,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 47,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 512,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 879,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 50 911,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 132 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 450 900,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 363 455,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 33 537,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 762,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 052,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14 934,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 729,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 553,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 140,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 136,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 150,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 818,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 719,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 772,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 494 273,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 791,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55 912,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 65 990,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 48 358,0000
Резервы на возможные потери 60324 87 718,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 206 687,0000
Земля 60404 3 885,0000
Амортизация основных средств 60601 895 287,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 230 160,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 28 544,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 468,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 5 172,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63 860,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 079 514,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 959 343,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 99 677,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 847,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 5,0000
Текущие счета 80801 284 271,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10 255,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 370 064,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 31 991,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 868 774,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 048,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 511 635,0000
Выставленные аккредитивы 90907 281 386,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 528 666,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 970 524,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 242 233,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 219 557,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 44,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 33 683,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 292 280,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 029 684,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 109 600 374,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 112 977 678,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 158 752,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 387 397,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 941 298,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 185 595,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 81 679,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 358 278,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 323 256,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 745 910,0000
Долги, списанные в убыток 91803 330 367,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 426 013,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 256 039 094,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 087 633,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 268 323,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 8 496 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 8 337 447,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 612 785,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 731 505,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 5 698 293,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 281 825,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 14 170 731,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 540 979,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 993 201,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 832 782,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 14 767,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 425 117,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 085 081,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 267 574,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 8 484 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 8 346 422,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 628 325,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 736 375,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 5 691 672,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 277 550,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 14 012 661,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 517 996,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 162 480,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 968 180,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 282 920,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 14 944,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 15 349,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 451,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 134 091 298,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 681 633 395,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 168 709 400,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 181 433,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 121 578 513,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 162 023 855,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?