• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 80 826,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 475 910,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 167,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 011 851,0000
Денежные средства в пути 20209 7 624,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 27,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 8 158 858,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 640 249,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 75 165,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 28 870,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 945,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 881 659,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 37 404,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 689,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 747 219,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 291 004,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 688 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 443,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 312 184,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 160 475,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 151 475,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 029,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 633 578,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 702,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 456 089,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 456 089,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 223 176,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 62 530,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 159 736,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 370,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 46 968,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 5 806 981,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 583 656,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 768 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 097 138,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 579 067,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 214 945,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 537 672,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 84 973,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 093 714,0000
на срок свыше 3 лет 31409 14 791 787,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 21 195,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 2 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 262,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 862,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 186 945,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 593 213,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 823 656,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 360 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 298 807,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 615 656,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 438 669,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 850 128,0000
Резервы на возможные потери 32015 42 124,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 790 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 249 004,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 248 334,0000
Резервы на возможные потери 32115 12 124,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 23 761 020,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 287 312,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 75 007,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 402,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 335 510,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 672,0000
на срок свыше 3 лет 32309 70 585,0000
Резервы на возможные потери 32311 750,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 441 921,0000
Некоммерческие организации 40503 61 292,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 10 957,0000
Коммерческие организации 40602 1 582,0000
Некоммерческие организации 40603 2 266,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 023 128,0000
Коммерческие организации 40702 19 777 706,0000
Некоммерческие организации 40703 124 341,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 74 809,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 381 913,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 650,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 952,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 2 995 310,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 25 130,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 3 591,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 372 929,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 316,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 418,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 413,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 86 324,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 672 140,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 7 948 557,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 770 559,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 935 365,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 867 316,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 743 906,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 291 970,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 312 313,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 172 008,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 333 244,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 598 028,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 44 053,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 051,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 40 422,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 44 366,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 44 397,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 5 948,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 680 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 428 799,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 15 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 29 608,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 48 676,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 39 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 193,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 710,0000
на срок свыше 3 лет 43207 177 047,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 069,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 67 062,0000
на срок до 30 дней 43802 100,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 44 695,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 211 416,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 14 707,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 83 815,0000
на срок свыше 3 лет 43807 6 781,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 95,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 232,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 575,0000
на срок свыше 3 лет 44007 227 407,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 21 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 151 726,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 231 535,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 235,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 341,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 437,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 612,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45115 68,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 229 418,0000
на срок до 30 дней 45203 1 827 299,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 834 556,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 620 388,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 24 437 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 27 416 915,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 719 071,0000
Резервы на возможные потери 45215 934 923,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 53 812,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 227,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 764,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 687,0000
Резервы на возможные потери 45415 152,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 325,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 119 912,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 305 297,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 390 762,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 071,0000
Резервы на возможные потери 45515 205 445,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 566 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 215 484,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 350 162,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 016 384,0000
Резервы на возможные потери 45615 22 296,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 48,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 861,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 15 763,0000
Резервы на возможные потери 45715 204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 121 778,0000
Физическим лицам 45815 31 806,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 69 218,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 149,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 113 634,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 29 884,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 254 172,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 35 146,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 341 883,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 288 029,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 916 756,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 106 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 111 528,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 261 795,0000
Требования по прочим операциям 47423 169 371,0000
Резервы на возможные потери 47425 805 218,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 211 141,0000
Требования по получению процентов 47427 422 038,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 125 389,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 298 825,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 741,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 208 134,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 384 324,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 369 747,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 087 165,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 500 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 990 452,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 060 933,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 139 150,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 173 203,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 599 122,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 5 764 933,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 182 766,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 526 458,0000
Резервы на возможные потери 50213 43 134,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 652 159,0000
Резервы на возможные потери 50312 6 522,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 90 147,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 961 242,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 944,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 597,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 226,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 195 076,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 406 381,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 449 649,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 363 448,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 141,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 065,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 057,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 229,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 839,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 83,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 67 253,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 19,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 042,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 977,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 510 069,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 44 802,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55 798,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 775,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 49 853,0000
Резервы на возможные потери 60324 111 732,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 005 561,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 881 565,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 381 592,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 15 552,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 531,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 37,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 3 051,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 970,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 463 581,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 549 251,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 9 877 307,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 58,0000
Другие доходы 70107 1 600 515,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 209 581,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 530 112,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 64 709,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 338 787,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 688 025,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 194 194,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 78,0000
Другие расходы 70209 2 054 183,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 893 771,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 883 884,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 137 158,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 14 358,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2,0000
Текущие счета 80801 145 815,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 443,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10 352,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 270 985,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 31 030,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 8 113,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 955 303,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 934,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 475 615,0000
Выставленные аккредитивы 90907 241 287,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 15 851 389,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 827 425,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 198 746,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 219 213,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 32 782,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 793 960,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 166 587,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 106 230 393,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 111 360 719,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 636 610,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 424 214,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 9 071 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 59,0000
Арендованные основные средства 91503 182 161,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 94 362,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 353 128,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 322 674,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 744 745,0000
Долги, списанные в убыток 91803 329 700,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 535 061,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 252 373 622,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 285 409,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 377 597,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 15 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 605 792,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 088 686,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 273 393,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 601 946,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 786 194,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 29 764 137,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 10 862 600,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 345 494,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 65 200,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 195 743,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 536 928,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 810 914,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 409 437,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 271 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 085 198,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 14 767,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 49 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 428 440,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27 276 928,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 381 355,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 15 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 663 380,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 122 288,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 270 392,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 610 546,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 978 171,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 29 732 098,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 10 852 467,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 331 016,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 538 422,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 788 782,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 438 755,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 454 351,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 323 251,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 14 913,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 49 121,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 32 260,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 454,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 192 083 702,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 553 968 883,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 205 080 823,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 190 108,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 391 176 298,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?