• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 84 086,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 455 482,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 437,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 964 822,0000
Денежные средства в пути 20209 7 663,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 9,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 843 954,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 793 665,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 490 624,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 288 076,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 73,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 079 768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 103 581,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 1 348,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 717 838,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 109 781,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 701 608,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 2 295,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2 238,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 141 690,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 141 690,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 7 260,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 485 741,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 706,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 062 694,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 062 694,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 170 523,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 37 898,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 101,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 89 090,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 469,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 859,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 686 777,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 912 534,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 005 099,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 153 946,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 892 534,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 237 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 591 111,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 86 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 113 667,0000
на срок свыше 3 лет 31409 8 142 526,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 11 902,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 252,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 190,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 832,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 331 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 56 849,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 310 770,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 575 858,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 110,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 458 807,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 614 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 245 717,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 918 833,0000
Резервы на возможные потери 32015 41 996,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 611 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 283 060,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 249 975,0000
Резервы на возможные потери 32115 10 719,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 10 902 120,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 74 276,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 276 240,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 505,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 633,0000
на срок свыше 3 лет 32309 71 146,0000
Резервы на возможные потери 32311 752,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 571 991,0000
Некоммерческие организации 40503 76 881,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 4 793,0000
Коммерческие организации 40602 1 126,0000
Некоммерческие организации 40603 2 126,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 88 028,0000
Коммерческие организации 40702 19 721 945,0000
Некоммерческие организации 40703 133 998,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 66 002,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 049 933,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 657,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 952,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 2 989 131,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 193,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 41,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 359 874,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 138 496,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 470,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 779,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 21 353,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 684 244,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 15 094 628,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 595 437,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 880 444,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 617 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 706 847,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 420 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 315 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 162 458,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 294 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 526 812,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 44 534,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 026,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 8 527,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 44 212,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 43 937,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 6 043,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 662 763,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 433 261,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 16 539,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 33 842,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 41 404,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 33 604,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 192,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 702,0000
на срок свыше 3 лет 43207 175 156,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 058,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 59 502,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 12 370,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 136 073,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 15 585,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 76 530,0000
на срок свыше 3 лет 43807 7 685,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 94,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 568,0000
на срок свыше 3 лет 44007 229 499,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 150 414,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 254 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 633,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 547,0000
Резервы на возможные потери 45115 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 169 647,0000
на срок до 30 дней 45203 674 112,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 839 488,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 5 110 180,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 289 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 870 006,0000
на срок свыше 3 лет 45208 12 758 376,0000
Резервы на возможные потери 45215 791 277,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 42 843,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 227,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 764,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 284,0000
Резервы на возможные потери 45415 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 145,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 117 914,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 012 856,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 957 103,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 582,0000
Резервы на возможные потери 45515 188 328,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 71 061,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 355 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 364 188,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 025 712,0000
Резервы на возможные потери 45615 19 129,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 59,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 331,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 13 907,0000
Резервы на возможные потери 45715 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 58 450,0000
Физическим лицам 45815 32 652,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 62 393,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 137,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 112 420,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 24 962,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 254 333,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 36 208,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 124 625,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 510 581,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 89 159,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 146 557,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 248 515,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 141,0000
Резервы на возможные потери 47425 565 738,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 002 557,0000
Требования по получению процентов 47427 418 795,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 124 759,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 249 620,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 242,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 46 755,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 275 597,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 690 751,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 383 146,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 499 450,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 440 065,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 4 268 906,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 57 801,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 058 667,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 10 108 263,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 028 014,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 736 807,0000
Резервы на возможные потери 50213 45 742,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 726 102,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 261,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 112 800,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 296 855,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 975,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 597,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 175,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 74 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 193 799,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 382 852,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 418 385,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 363 411,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 356,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 331,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 883,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 791,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 979,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 123,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 66 892,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 27,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 220,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 983,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 483 327,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 899,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 55 202,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 758,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 911,0000
Резервы на возможные потери 60324 86 747,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 954 811,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 868 630,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 338 174,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 15 954,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 626,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 2 458,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 74 363,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 701 197,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 163 593,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 718 003,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 11,0000
Другие доходы 70107 864 125,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 88 386,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 247 935,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 522,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 151 992,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 630 088,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 99 701,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000
Другие расходы 70209 972 483,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 893 771,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 807 206,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 134 259,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 41 383,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 11,0000
Текущие счета 80801 32 267,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 507,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 10 177,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 179 194,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 496,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 29 457,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 10 457,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 945 108,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 558,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 512 230,0000
Выставленные аккредитивы 90907 249 828,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 465 601,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 802 856,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 786 589,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 217 298,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 31 881,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 252 369,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 748 712,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 621 605,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 107 530,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 888 352,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 374 379,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 228 864,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182 131,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 86 004,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 342 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 319 643,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 738 670,0000
Долги, списанные в убыток 91803 326 222,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 34 401 466,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 238 222 298,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 23 481 647,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 975 522,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 654 023,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 189 637,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 265 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 616 749,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 322 981,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 161 698,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 65 016,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 981 873,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 25 935 759,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 14 132 744,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 915 727,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 425 777,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 006 684,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 281 552,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 14 767,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 47 360,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 307 490,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 23 474 814,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 971 469,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 624 398,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 192 356,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 5 264 169,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 7 621 213,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 317 712,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 161 042,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 65 000,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 982 440,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 25 408 584,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 14 130 473,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 28 460,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 532 672,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 1 864 792,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 474 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 247 676,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 350 462,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 14 754,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 47 360,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 8 185,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 454,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 26 092 856 299,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 523 368 509,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17 164 538 245,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 190 207,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 363 091 748,0000
Страница была полезной?