Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 84 086,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 455 482,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 437,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 964 822,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 663,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 843 954,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 793 665,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 490 624,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 288 076,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 73,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 079 768,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 103 581,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 348,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 717 838,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 109 781,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 701 608,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 295,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 238,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 141 690,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 141 690,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 7 260,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 485 741,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 062 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 062 694,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 170 523,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 37 898,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 101,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 89 090,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 469,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 859,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 686 777,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 912 534,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 005 099,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 153 946,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 892 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 237 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 591 111,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 86 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 113 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 142 526,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 11 902,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 12 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 129 190,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 832,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 331 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 56 849,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 310 770,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 575 858,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 110,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 458 807,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 614 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 245 717,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 918 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 41 996,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 611 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 283 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 249 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 10 719,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 10 902 120,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 74 276,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 276 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 71 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 752,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 571 991,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 76 881,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 793,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 126,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 126,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 88 028,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 721 945,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 133 998,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 002,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 049 933,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 657,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 952,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 989 131,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 193,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 41,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 359 874,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 138 496,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 78,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 470,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 779,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 21 353,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 684 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 094 628,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 595 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 880 444,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 617 804,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 706 847,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 420 270,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 315 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 162 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 294 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 526 812,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 44 534,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 026,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 8 527,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 44 212,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 43 937,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 043,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 662 763,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 433 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 16 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 41 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 604,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 192,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 175 156,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 058,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 59 502,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 12 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 136 073,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15 585,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 76 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 685,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 94,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 187,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 568,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 229 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 48 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 150 414,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 254 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 21 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 169 647,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 674 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 839 488,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 110 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 289 171,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 23 870 006,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 758 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 791 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 42 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 285,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 117 914,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 012 856,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 957 103,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 188 328,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 71 061,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 355 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 364 188,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 025 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 19 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 59,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 331,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 907,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 181,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 58 450,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 652,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 62 393,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 137,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 112 420,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 24 962,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 254 333,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 208,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 124 625,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 16 510 581,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 89 159,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 146 557,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 248 515,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 565 738,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 002 557,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 418 795,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 124 759,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 249 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 242,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 46 755,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 275 597,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 690 751,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 383 146,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 499 450,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 440 065,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 268 906,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 57 801,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 058 667,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 108 263,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 028 014,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 736 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 45 742,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 726 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 7 261,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 112 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 296 855,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 287 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 975,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 597,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 175,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 74 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 193 799,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 382 852,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 418 385,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 363 411,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 356,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 331,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 883,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 791,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 979,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 123,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66 892,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 27,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 220,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 983,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 483 327,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 41 899,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 55 202,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 758,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 86 747,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 954 811,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 868 630,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 338 174,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 954,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 626,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 2 458,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 74 363,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 701 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 163 593,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 718 003,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 11,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 864 125,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 88 386,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 247 935,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31 522,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 151 992,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 630 088,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 99 701,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 37,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 972 483,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 893 771,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 976 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 807 206,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 134 259,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 41 383,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 11,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 32 267,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 2 507,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10 177,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 179 194,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 496,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 29 457,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 457,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 945 108,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 558,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 512 230,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 249 828,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 16 465 601,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 802 856,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 786 589,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 217 298,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 31 881,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 252 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 748 712,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 96 621 605,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 106 107 530,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 888 352,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 374 379,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 228 864,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 131,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 86 004,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 342 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 319 643,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 738 670,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 326 222,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 401 466,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 238 222 298,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 481 647,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 975 522,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 654 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 189 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 265 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 616 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 322 981,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 161 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 65 016,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 981 873,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 25 935 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 132 744,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 915 727,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 425 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 006 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 281 552,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 14 767,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 47 360,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 307 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 474 814,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 971 469,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 624 398,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 192 356,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 264 169,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 621 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 317 712,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 161 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 65 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 982 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 25 408 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 130 473,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 28 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 532 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 864 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 474 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 247 676,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 350 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 14 754,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 47 360,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 185,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 454,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 26 092 856 299,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 847,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 523 368 509,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 164 538 245,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 190 207,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 891,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 363 091 748,0000 | |
Страница была полезной?