• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 89 506,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 398 173,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 235,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 938 103,0000
Денежные средства в пути 20209 13 443,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 14,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 642 137,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 508 526,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 212 944,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 27 393,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 74,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 551 668,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 33 455,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 647,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 699 540,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 017 178,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 912 216,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 134 340,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 468 039,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 142 840,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 5 024,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 753 916,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 694,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 10 063 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 063 970,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 209 398,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 21 835,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 95,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 77 467,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 469,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 437,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 673 657,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 348 232,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 541 012,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 780 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 336 906,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 644 549,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 68 762,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 238 532,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 313 152,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 11 933,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 201,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 128 411,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 839,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 40 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 309 430,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 533 155,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 158 807,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 614 495,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 431 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 188 936,0000
Резервы на возможные потери 32015 41 629,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 434 608,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 425 109,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 268 262,0000
Резервы на возможные потери 32115 9 967,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 22 953 307,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 275 049,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 280,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 506,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 642,0000
на срок свыше 3 лет 32309 71 333,0000
Резервы на возможные потери 32311 9,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 777 974,0000
Некоммерческие организации 40503 76 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 3 359,0000
Коммерческие организации 40602 1 748,0000
Некоммерческие организации 40603 2 161,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 202 188,0000
Коммерческие организации 40702 16 548 302,0000
Некоммерческие организации 40703 145 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 65 298,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 210 796,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 675,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 335,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 2 869 992,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 193,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 96,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 347 592,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 42 503,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 77,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 297,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 399,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 26 820,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 684 989,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 990 615,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 264 184,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 264 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 701 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 929 791,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 623 243,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 850,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 356 629,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 199 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 374 166,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 481 443,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 524,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 036,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 96 527,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 88 298,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 6 017,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 667 109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 387 186,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 14 271,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 32 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 39 831,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 34 142,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 192,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 704,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204 0,0000
на срок свыше 3 лет 43207 175 615,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 061,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 62 166,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 14 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 149 588,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 16 639,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 76 475,0000
на срок свыше 3 лет 43807 7 702,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 94,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 140,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 198,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 570,0000
на срок свыше 3 лет 44007 228 903,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 48 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 32 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 282 451,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 040,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 136 092,0000
на срок до 30 дней 45203 790 245,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 369 809,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 590 962,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 045 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 243 757,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 413 671,0000
Резервы на возможные потери 45215 825 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 31 969,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 004,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 146,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 30 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 775,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 285,0000
Резервы на возможные потери 45415 145,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 984,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 121 040,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 844 384,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 567 158,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 413,0000
Резервы на возможные потери 45515 93 658,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 71 247,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 356 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 365 142,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 040 327,0000
Резервы на возможные потери 45615 16 711,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 71,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 390,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 090,0000
Резервы на возможные потери 45715 184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 61 633,0000
Физическим лицам 45815 31 011,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 64 953,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 140,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 112 715,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 39 791,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 254 259,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 125 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 347 095,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 288 762,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 504 789,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 111 443,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 164 432,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 205 701,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 367,0000
Резервы на возможные потери 47425 637 533,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 902 256,0000
Требования по получению процентов 47427 389 638,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 126 460,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 331 256,0000
Резервы на возможные потери 47804 7 447,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 086 287,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 901 030,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 594 997,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 620 797,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 499 750,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 2 112 475,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 658 359,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 17 238,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 250 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 602 424,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 895 214,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 807 629,0000
Резервы на возможные потери 50213 30 411,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 811 276,0000
Резервы на возможные потери 50312 8 113,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 110 596,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 543 122,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 180,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 966,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 3 597,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 047,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 89 988,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 181 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 271 490,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 418 630,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 360 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 16 308,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 450,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 073,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 707,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 042,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 162,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58 873,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 380,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 067,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 431 966,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 42 285,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 485,0000
Резервы на возможные потери 60324 30 319,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 938 274,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 855 218,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 289 455,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 17 026,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 491,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 2 872,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 069,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 893 771,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 782 643,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 205 693,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 28 826,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 65,0000
Текущие счета 80801 34 100,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 98,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 232 440,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 5 700,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 30 642,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 989 530,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 294,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 588 416,0000
Выставленные аккредитивы 90907 250 439,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 464 175,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 598,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 702 425,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 779 786,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 34,0000
Разные ценности и документы 91202 141 565,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 30 980,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 175 232,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 025 508,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 96 957 989,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 106 122 567,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 842 982,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 457 716,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 447 645,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182 131,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 93 990,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 319 346,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320 379,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 740 146,0000
Долги, списанные в убыток 91803 327 066,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 35 496 839,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 238 860 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 916 002,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 365 182,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 000 963,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 029 457,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 665 872,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 202 867,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 214 768,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 19 985,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 214 057,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 841 889,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 27 440 530,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 967 716,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 230 861,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 665 283,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 828 064,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 49 033,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 800,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 221 817,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 915 591,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 359 412,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 7 998 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 002 949,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 672 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 214 140,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 205 873,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 20 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 313 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 857 778,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 27 443 512,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 13 654 761,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 28 499,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 131 293,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 299 594,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 791 834,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 923 672,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 49 033,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 456,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 542 820 737,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 083 492 842,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 54 246 049,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 195 459,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 363 218 799,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?