• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 92 589,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 391 078,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 541,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 893 634,0000
Денежные средства в пути 20209 10 666,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 230 664,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 767 554,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 711,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 30 793,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 75,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 772 247,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 31 716,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 628,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 622 037,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 812 015,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 029 858,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 328,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 523 087,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 523 087,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 4 001,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 656 903,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 678,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 9 894 605,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 894 605,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 498 879,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 25 000,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 164 977,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 470,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 220,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 659 012,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 577 127,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 368 881,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 945 514,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 995 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 927 162,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 700 532,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 34 876,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 34 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 261 572,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 019 559,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 227 307,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 11 952,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 858,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 128 420,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 844,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 138 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 1 400 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 313 887,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 216 326,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 84 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 514 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 207 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 263 072,0000
Резервы на возможные потери 32015 45 397,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 435 311,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 434 122,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 285 348,0000
Резервы на возможные потери 32115 10 130,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 22 840 301,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 279 010,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 006 237,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 29 052,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 648,0000
на срок свыше 3 лет 32309 74 090,0000
Резервы на возможные потери 32311 20,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 654 110,0000
Некоммерческие организации 40503 80 844,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 30 950,0000
Коммерческие организации 40602 2 440,0000
Некоммерческие организации 40603 11 254,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 112 354,0000
Коммерческие организации 40702 18 865 004,0000
Некоммерческие организации 40703 121 194,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 68 199,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 112 152,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 748,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 430,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 2 906 341,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 6 460,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 157 075,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 330 464,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 25 003,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 364,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 341,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 36 129,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 400 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 511 403,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 6 007 637,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 13 820 003,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 768 894,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 17 949 775,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 35 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 814 086,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 251 046,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 180 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 408 021,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 451 270,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 483,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 047,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 87 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 669 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 344 067,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20 079,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42 199,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 44 960,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31 965,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 192,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 705,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204 14 299,0000
на срок свыше 3 лет 43207 175 804,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 062,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 61 070,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 16 689,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 134 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 34 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 76 411,0000
на срок свыше 3 лет 43807 7 713,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
на срок от 31 до 90 дней 43903 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 95,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 165,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 571,0000
на срок свыше 3 лет 44007 231 472,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 36 036,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 355 888,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 996,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 59 421,0000
на срок до 30 дней 45203 449 192,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 512 552,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 639 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 701 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 22 048 908,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 244 310,0000
Резервы на возможные потери 45215 604 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 21 189,0000
Резервы на возможные потери 45315 257,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 386,0000
Резервы на возможные потери 45415 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 052,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 120 335,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 687 682,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 210 483,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 289,0000
Резервы на возможные потери 45515 87 716,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 71 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 356 813,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 249 769,0000
на срок свыше 3 лет 45606 1 042 010,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 938,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 260,0000
Резервы на возможные потери 45715 195,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 68 478,0000
Физическим лицам 45815 26 840,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 75 538,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 142,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 102 429,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 28 969,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 255 388,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 43 127,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 271 884,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 158 321,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 214 422,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 107 408,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 239 358,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 224 234,0000
Требования по прочим операциям 47423 97 883,0000
Резервы на возможные потери 47425 648 088,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 818 395,0000
Требования по получению процентов 47427 351 889,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 129 708,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 289 688,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 194,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 239 631,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 970 934,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 613 791,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 733 855,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 498 850,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 178 974,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 823 335,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 16 898,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 158 236,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 792 994,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 183 850,0000
Резервы на возможные потери 50213 21 993,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 946 141,0000
Резервы на возможные потери 50312 9 461,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 54 131,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 735 708,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 486,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 995,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 800,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 871,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 97 164,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 110 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 482 274,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 420 838,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 8 955,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 768,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 230,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 584,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 200,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 288,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58 861,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 672,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 071,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 395 881,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 36 508,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 819,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 833,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 905 853,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 843 195,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 232 497,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 14 910,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 597,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 2 864,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 262 947,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 369 183,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 147 536,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 20,0000
Другие доходы 70107 1 205 442,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 166 029,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 399 166,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 68 405,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 246 158,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 149 631,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 173 034,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 191,0000
Другие расходы 70209 1 115 743,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 902 709,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 690 535,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 209 084,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 13 602,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 65,0000
Текущие счета 80801 503 768,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 768,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 89,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 695 789,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 739,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 28 848,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 991 129,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 518,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 917 218,0000
Выставленные аккредитивы 90907 339 089,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 214 422,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 599,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 706 810,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 777 887,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 23,0000
Разные ценности и документы 91202 504 897,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 17,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 30 079,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 257 748,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 193 217,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 97 318 674,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 107 701 871,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 25 069 775,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 419 396,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 367 405,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182 097,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 69 270,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 293 022,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 320 836,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 741 058,0000
Долги, списанные в убыток 91803 327 589,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 725 007,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 245 415 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 977 608,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 758 811,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 96 020,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 48 233,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 683 991,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 568 204,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 767 661,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 848 241,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 41 579,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 468 516,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 20 285 523,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 26 925 888,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 209 139,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 66 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 831 100,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 985 559,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 54 938,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 15 114,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 47 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 22 553,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 167 398,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 121 321,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 757 762,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 742 633,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 606 615,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 772 852,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 829 773,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 40 875,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 20 262 081,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 26 946 676,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 865 090,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 468 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 353 017,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 943 010,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 031 052,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 60 951,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 15 480,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 52 209,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 454,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 118 237 932,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 4 634 942 460,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 78 276 858,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 195 460,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 363 155 564,0000
Страница была полезной?