• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 96 158,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 182 458,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 201,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 878,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 894 715,0000
Денежные средства в пути 20209 11 028,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 111 557,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 914 251,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 76 440,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 29 141,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 76,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 406 799,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 39 054,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 702,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 560 734,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 737 810,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 922 933,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 685 091,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 153 182,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 153 182,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 4 291,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 875 764,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 875 248,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 875 248,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 149 263,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 100,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 47 476,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 470,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16 741,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 659 058,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 954 816,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 855 925,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 270 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 146 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 759 060,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 34 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 34 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 259 383,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 778 265,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 235 016,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 12 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 862,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 127 693,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 857,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 714 753,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 700 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 311 260,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 287 774,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 34 584,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 472 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 556 635,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 341 640,0000
Резервы на возможные потери 32015 40 910,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 437 396,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 444 566,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 306 611,0000
Резервы на возможные потери 32115 10 325,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 138 931,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 276 675,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 004 695,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 29 437,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 420,0000
на срок свыше 3 лет 32309 75 789,0000
Резервы на возможные потери 32311 366,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 569 495,0000
Некоммерческие организации 40503 70 881,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 50 529,0000
Коммерческие организации 40602 3 355,0000
Некоммерческие организации 40603 8 748,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 126 304,0000
Коммерческие организации 40702 16 690 282,0000
Некоммерческие организации 40703 122 267,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 60 306,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 136 363,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 9,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 750,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 443,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 3 675 918,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 197,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 96 571,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 317 723,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 2 228,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 78,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 12 202,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 421,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 33 305,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 550 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 915 542,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 695 209,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 10 287 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 480 806,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 034 320,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 063 828,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 501 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 262 402,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 364 018,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 409 813,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 486,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 242,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 28 682,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 97 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 323,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 729,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 344 413,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17 685,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 36 605,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 44 664,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 32 714,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 536,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 709,0000
на срок от 91 до 180 дней 43204 14 180,0000
на срок свыше 3 лет 43207 172 882,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 067,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 53 738,0000
на срок до 30 дней 43802 73,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 32 431,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 83 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 33 170,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 76 132,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 075,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
на срок от 31 до 90 дней 43903 200,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 95,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 915,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 574,0000
на срок свыше 3 лет 44007 230 285,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 54 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 860 451,0000
Резервы на возможные потери 44615 10 142,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 301 152,0000
на срок до 30 дней 45203 819 750,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 470 084,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 694 513,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 25 021 429,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 768 301,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 441 104,0000
Резервы на возможные потери 45215 570 418,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 10 503,0000
Резервы на возможные потери 45315 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 239,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 511,0000
Резервы на возможные потери 45415 93,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 80,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 967,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 102 565,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 522 705,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 836 191,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 379,0000
Резервы на возможные потери 45515 80 781,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 430 225,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 268 891,0000
на срок свыше 3 лет 45606 959 378,0000
Резервы на возможные потери 45615 10 252,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 2 019,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 476,0000
Резервы на возможные потери 45715 199,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 192 786,0000
Физическим лицам 45815 29 251,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 191 826,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 147,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 102 834,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 33 390,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 86,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 255 268,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 40 116,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 204,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 528 444,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 95 506,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 251 627,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 187 892,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 353,0000
Резервы на возможные потери 47425 800 616,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 774 373,0000
Требования по получению процентов 47427 306 578,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 133 820,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 316 292,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 501,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 153 816,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 651 749,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 630 557,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 633 999,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50109 499 350,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 850 115,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 3 966 459,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 37 104,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 895 585,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 688 970,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 845 798,0000
Резервы на возможные потери 50213 36 976,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 762 547,0000
Резервы на возможные потери 50312 7 625,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 40 164,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 113 830,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 486,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 978,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 800,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 897,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 102 924,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 561 581,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 65 973,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 97 164,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 467 045,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 121 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 41 081,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 989,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 611,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 729,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 121,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58 289,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 151,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 44,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 868,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 7,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 097,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 359 687,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 31 533,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 034,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 637,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 870 549,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 830 525,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 170 864,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 23 407,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 531,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 2 115,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 57 758,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 562 306,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 192 145,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 949 750,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 9,0000
Другие доходы 70107 437 260,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 78 934,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 176 110,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 34 524,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 218 240,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 883 802,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 87 349,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000
Другие расходы 70209 454 725,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 902 709,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 598 745,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 216 451,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 292,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 29,0000
Текущие счета 80801 411 747,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 839,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 89,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 612 224,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 184,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 3 081,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 29 958,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 995 874,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 618,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 937 880,0000
Выставленные аккредитивы 90907 403 370,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 528 445,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 783 021,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 776 374,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 505 397,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 29 178,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 6 188 229,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 153 091,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 593 881,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 100 800 967,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 21 830 003,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 450 112,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 714 084,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 182 097,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 60 559,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 336 974,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 284 449,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 621 282,0000
Долги, списанные в убыток 91803 329 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 761 494,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 233 138 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 874 025,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 414 594,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 64 753,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 572 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 717 598,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 3 770 019,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 364 696,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 702 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 193 270,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 482 259,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 498 304,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 18 934 208,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 33 971 860,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 626 085,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 386 854,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 911 357,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 15 114,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 46 468,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 188 964,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 214 203,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 941 023,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 414 336,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 571 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 2 313 696,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 3 769 093,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 396 299,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 683 801,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 193 464,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 146 101,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 601 988,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 18 607 275,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 33 997 733,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 717 485,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 345 001,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 183 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 15 554,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 52 184,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 465,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 865 559 127,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 324 819 760,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 138 496 872,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 914 282,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 702 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 359 660 634,0000
Страница была полезной?