• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 99 272,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 029 037,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 892,0000
Касса обменных пунктов 20206 626,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 781 757,0000
Денежные средства в пути 20209 6 547,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 88,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 197 566,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 058 337,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 109 405,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 30 012,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 455 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 44 099,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 754,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 487 878,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 620 093,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 993 628,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 7 898,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 149 955,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 149 955,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 2 797,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 627 364,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 8 514 610,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 514 610,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 84 234,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 50 515,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 469,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 865,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 2 910 561,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 146 369,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 511 751,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 230 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 095 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 973 149,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 812 498,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 34 524,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 258 931,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 806 342,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 243 299,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 12 005,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 861,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 127 691,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 856,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 560 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 652 062,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 370 070,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 240 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 009 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 411 763,0000
Резервы на возможные потери 32015 35 473,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 437 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 471 895,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 292 998,0000
Резервы на возможные потери 32115 10 186,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 11 983 073,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 315 193,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 375 241,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 1 005 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 29 848,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 419,0000
на срок свыше 3 лет 32309 76 237,0000
Резервы на возможные потери 32311 724,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 624 362,0000
Некоммерческие организации 40503 43 800,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 2 683,0000
Коммерческие организации 40602 884,0000
Некоммерческие организации 40603 8 640,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 707 277,0000
Коммерческие организации 40702 16 503 447,0000
Некоммерческие организации 40703 114 659,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 58 094,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 341 910,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 790,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 443,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 2 516 670,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 197,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 2 867,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 325 168,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 66 468,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 63,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 001,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 300,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 46 780,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 26 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 545 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 186 549,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 936 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 263 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 628 415,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 18 029 880,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 562 268,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 070 679,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 311 610,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 397 490,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 268 004,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 43 129,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 366,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 97 344,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 726,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 417 783,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 20 121,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35 637,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43 597,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 31 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 544,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 708,0000
на срок свыше 3 лет 43207 173 298,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 067,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 84 900,0000
на срок до 30 дней 43802 16 056,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 47 774,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 28 228,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 36 979,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 76 462,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 072,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 14 779,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 573,0000
на срок свыше 3 лет 44007 229 965,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 54 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 38 707,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 215 269,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 917 507,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 088,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 190 966,0000
на срок до 30 дней 45203 994 024,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 211 884,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 988 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 23 947 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 19 237 403,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 840 147,0000
Резервы на возможные потери 45215 548 831,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 110,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 239,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 614,0000
Резервы на возможные потери 45415 98,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 95 781,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 311 687,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 489 560,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 344,0000
Резервы на возможные потери 45515 73 278,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 430 081,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 286 543,0000
на срок свыше 3 лет 45606 803 536,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 297,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 357,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 619,0000
Резервы на возможные потери 45715 181,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 345,0000
Физическим лицам 45815 27 787,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 191 509,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 147,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 102 762,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 19 210,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 3 937,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 248 643,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 22 934,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 45 242,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 16 605 489,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 89 979,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 423 749,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 169 809,0000
Требования по прочим операциям 47423 150 879,0000
Резервы на возможные потери 47425 823 681,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 834 615,0000
Требования по получению процентов 47427 347 065,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 135 517,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 297 917,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 858,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 370 263,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 955 862,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 485 947,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 836 958,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 810 137,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 995 082,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 37 150,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 146 887,0000
Прочие долговые обязательства 50208 2 319 989,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 275 025,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 831 519,0000
Резервы на возможные потери 50213 36 803,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 659 118,0000
Резервы на возможные потери 50312 6 591,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 052,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 813 236,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 486,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 184,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 800,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 094,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 107 946,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 158 702,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 306 425,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 798 077,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 73 040,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 55 004,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 287,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 100 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 251 772,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 120 834,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 880,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 16 469,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 006,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 078,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 824,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 153,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 58 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 105,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 665,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 141,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 068,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 336 224,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 39 066,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 784,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 187,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 851 770,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 819 789,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 163 302,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 21 682,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 539,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 3 616,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 635,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 902 709,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 4 425,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 463 934,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 221 677,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 030,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 65,0000
Текущие счета 80801 303 599,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 89,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 498 525,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 29 935,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 124 055,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 768,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 591 400,0000
Выставленные аккредитивы 90907 409 383,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 16 605 489,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 701 446,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 759 850,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 285 657,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 28 277,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 444 185,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 581 928,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 82 174 894,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 92 137 079,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 18 643 301,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 445 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 800 711,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 182 097,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 44 547,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 282 068,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 284 276,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 620 894,0000
Долги, списанные в убыток 91803 329 030,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 916 474,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 212 955 550,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 058 572,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 900 789,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 53 775,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 199 718,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 917 272,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 461 124,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 2 996 861,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 64 592,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 109 335,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 443 298,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 863 431,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 31 431 573,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 63 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 64 560,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 303 374,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 262 402,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 114,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 46 485,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 245 623,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 180 829,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 14 112 311,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 900 744,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 201 612,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 966 667,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 500 536,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 2 975 106,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 64 520,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 6 110 757,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 451 119,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 17 987 829,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 31 307 285,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 63 607,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 64 632,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 166 898,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 318 352,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 428 325,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 15 549,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 46 485,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 859 556 840,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10 350,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 329 979 709,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 110 175 257,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 914 532,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 376 802 536,0000
Страница была полезной?