• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 4 540 424,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
нерезидентам 10306 585 033,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 102 503,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 227 409,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 190,0000
Касса обменных пунктов 20206 626,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 740 943,0000
Денежные средства в пути 20209 7 079,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 587 492,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 738 267,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 644,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 21 557,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 72,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 608 448,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 28 991,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 602,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 517 655,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 673 701,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 090 033,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 635,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 142 846,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 142 462,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 3 175,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 628 234,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 7 818 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 818 289,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 308 789,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 350,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 51 444,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 410,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 782,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 4 044 351,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 840 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 320 849,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 3 037 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 151 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 865 936,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 263 972,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 797 882,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 189 420,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 11 762,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 123 279,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 798,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 700 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 943 215,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 482 414,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 55 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 128 092,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 615 275,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 475 039,0000
Резервы на возможные потери 32015 31 934,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 372 218,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 470 539,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 266 351,0000
Резервы на возможные потери 32115 10 486,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 14 921 745,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 107 991,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 175 982,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 181 275,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 29 582,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 3 350,0000
на срок свыше 3 лет 32309 75 302,0000
Резервы на возможные потери 32311 233,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 321 254,0000
Некоммерческие организации 40503 29 942,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 13 611,0000
Коммерческие организации 40602 2 817,0000
Некоммерческие организации 40603 3 926,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113 086,0000
Коммерческие организации 40702 18 274 568,0000
Некоммерческие организации 40703 151 504,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 53 015,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 370 778,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 843,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 690,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 552,0000
Физические лица 40817 3 311 586,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 198,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 4 400,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 318 694,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 042,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 241,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 284,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 31 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 26 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 415 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 794 041,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 998 087,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 877 585,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 611 939,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 480 211,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 539 584,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 291 877,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 276 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 359 627,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 2 217 694,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 35 652,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 13 225,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 4 636,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 97 944,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 4 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 760,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 373 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 13 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 36 359,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 47 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 138,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1 522,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201 694,0000
на срок свыше 3 лет 43207 178 291,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 046,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 101 389,0000
на срок до 30 дней 43802 463,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 21 505,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 30 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 22 326,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 73 203,0000
на срок свыше 3 лет 43807 7 931,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901 54,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 14 669,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 10 803,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 775,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 138,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 562,0000
на срок свыше 3 лет 44007 232 165,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 140 460,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 201 497,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 955 125,0000
Резервы на возможные потери 44615 11 804,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 170 111,0000
на срок до 30 дней 45203 932 185,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 401 585,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 912 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 492 493,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 16 899 599,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 972 834,0000
Резервы на возможные потери 45215 586 206,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 239,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 409,0000
Резервы на возможные потери 45415 32,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 282,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 81 910,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 038 283,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 142 520,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 418,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 662,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 438 761,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 290 427,0000
на срок свыше 3 лет 45606 787 837,0000
Резервы на возможные потери 45615 12 054,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 384,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 14 468,0000
Резервы на возможные потери 45715 179,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 299 979,0000
Физическим лицам 45815 26 473,0000
Резервы на возможные потери 45818 253 049,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 124,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 100 682,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 91 549,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 41,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 255 407,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 57 948,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 78 099,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 546 884,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 79 618,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 209 490,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 151 910,0000
Требования по прочим операциям 47423 37 947,0000
Резервы на возможные потери 47425 704 267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 831 416,0000
Требования по получению процентов 47427 410 366,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 136 578,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 298 051,0000
Резервы на возможные потери 47804 5 213,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 23 024,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 134 346,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 393 750,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 031 208,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 815 328,0000
Резервы на возможные потери 50114 457,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 516 663,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 155 488,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 347 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 102 210,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 232 244,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 758 122,0000
Резервы на возможные потери 50213 24 343,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 614 573,0000
Резервы на возможные потери 50312 6 146,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 74 735,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 286 906,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 207,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 800,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 860,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 130 103,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 93 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 123 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 056,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17 162,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 684,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 966,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 638,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 174,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 53 451,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 444,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 206,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 099,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 293 874,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 30 804,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 504,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 565,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 844 537,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 808 907,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 133 021,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 19 629,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 554,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 868,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 1 010 373,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 291 142,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 176 974,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 1 160 772,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 148 862,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 270 964,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 58 972,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 92 641,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 861 187,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 193 224,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 1 512 116,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 775 874,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 386 303,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 214 423,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 4 572,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 254,0000
Текущие счета 80801 289 986,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 839,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 130,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 479 480,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8 408,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 316,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 109 230,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 587,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 558 564,0000
Выставленные аккредитивы 90907 497 682,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 546 884,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 743 165,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 816 859,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000
Разные ценности и документы 91202 256 366,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 27 376,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 202 597,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 545 678,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 79 483 563,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 89 882 104,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 468 569,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 443 950,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 5 293 798,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 167 007,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 30 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 268 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 278 518,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 609 412,0000
Долги, списанные в убыток 91803 321 160,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 992 340,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 205 958 604,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 856 470,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 196 655,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 561 719,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 747 015,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 756 738,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 596 449,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 793 880,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 61 822,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 833 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 10 608 542,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 17 827 769,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 21 949 800,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 184 827,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 62 018,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 61 716,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 309 660,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 153 079,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 660 272,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 253 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 769 006,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 48 563,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 114,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 46 006,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 106 233,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 6 854 756,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 195 484,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 746 546,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 820 500,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 801 711,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 635 239,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 788 432,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 61 716,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 590 579,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 10 580 926,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 17 871 530,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 21 949 734,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 61 822,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 556 434,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 152 464,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 659 701,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 253 814,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 769 006,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 48 563,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 15 234,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 46 006,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 103,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 803 538 462,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10 350,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 351 456 271,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 49 044 175,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 914 432,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 360 438 750,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?