• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
нерезидентам 10206 2 141 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 146 154,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 126 161,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 216,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 505,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 841 671,0000
Денежные средства в пути 20209 16 552,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 332,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 462 344,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 541 015,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 427 231,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24 867,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 227 306,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 36 972,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 681,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 555 817,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 007 098,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 2 983 717,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 746 885,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 852 048,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 136 991,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 136 991,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 4 974,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 707 407,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 778 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 778 716,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 86 377,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 172,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 039,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 167 948,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 13 118,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 025 158,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 576 062,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 502 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 261 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 916 830,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 24 987,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 633 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 806 610,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 176 318,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 123 056,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 769,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 11 649,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 150 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 665 456,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 97 279,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 55 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 377 940,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 396 575,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 538 358,0000
Резервы на возможные потери 32015 29 273,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 229 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 195 716,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 245 551,0000
Резервы на возможные потери 32115 9 549,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 2 779 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 825 103,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 389 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 150 925,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 140 320,0000
на срок свыше 3 лет 32309 75 824,0000
Резервы на возможные потери 32311 24,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 592 357,0000
Некоммерческие организации 40503 29 865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 610,0000
Коммерческие организации 40602 1 230,0000
Некоммерческие организации 40603 1 397,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 93 416,0000
Коммерческие организации 40702 12 399 518,0000
Некоммерческие организации 40703 149 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 50 740,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 799,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 857 158,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 910,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 3 923,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 553,0000
Физические лица 40817 1 091 746,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 4 700,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 53 871,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 1 707,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 191,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 779,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 437,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 142,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 15 720,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 172,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 159,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 47 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 360 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 309,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 145 640,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 225 568,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 599 861,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 642 021,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 266 182,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 48 284,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 547 158,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 326 939,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 330 573,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 500 385,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 981 856,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 34 667,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 234,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 52 987,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 97 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 796,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 691,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 602 257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 17 377,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 61 232,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 26 185,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 122,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 543,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 43207 186 226,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 973,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 98 298,0000
на срок до 30 дней 43802 462,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 26 079,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 42 094,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 17 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 66 263,0000
на срок свыше 3 лет 43807 7 858,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 14 499,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 10 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 094,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 556,0000
на срок свыше 3 лет 44007 235 206,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 138 970,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 366 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 000 584,0000
Резервы на возможные потери 44615 12 957,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 92 985,0000
на срок до 30 дней 45203 802 896,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 281 286,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 657 313,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 776 748,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 14 950 203,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 741 469,0000
Резервы на возможные потери 45215 482 531,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 505,0000
Резервы на возможные потери 45415 25,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 797,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 68 671,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 788 542,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 900 529,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 300,0000
Резервы на возможные потери 45515 57 266,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 434 108,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 304 719,0000
на срок свыше 3 лет 45606 498 383,0000
Резервы на возможные потери 45615 11 512,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 32,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 422,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 16 062,0000
Резервы на возможные потери 45715 198,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 193 663,0000
Физическим лицам 45815 22 079,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 188 060,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 112,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 80 504,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 16 096,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 5 380,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 262 200,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 87 738,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 65 663,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 161 269,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 75 320,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 117 792,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 109,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 163 485,0000
Требования по прочим операциям 47423 28 134,0000
Резервы на возможные потери 47425 524 983,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 752 775,0000
Требования по получению процентов 47427 348 030,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 137 420,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 173 469,0000
Резервы на возможные потери 47804 4 235,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 548 198,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 191 711,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 482 236,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 916 131,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 452 847,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 445 957,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 247 307,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 186 048,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 793 914,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 750 083,0000
Резервы на возможные потери 50213 22 546,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 568 002,0000
Резервы на возможные потери 50312 4 646,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 71 449,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 340 374,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 232,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 800,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 682,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 973,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 307 390,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 471 524,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 125 733,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 903,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 19 846,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 928,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 968,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5 606,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 118,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49 869,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 711,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 106,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 291 511,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 29 123,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 23 535,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3 004 309,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 178,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 754,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 829 944,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 798 675,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 126 745,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 18 068,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 553,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 56 709,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 499 700,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 146 360,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 783 013,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 742 783,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 83 576,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 137 948,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 439,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 49 887,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 674 872,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 110 441,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 706 795,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 775 874,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 976 906,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 308 740,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 211 462,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 18 486,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 172,0000
Текущие счета 80801 170 236,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 334,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 130,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 369 936,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 541,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 4 469,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 25 874,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 097 472,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 689,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 793 228,0000
Выставленные аккредитивы 90907 468 966,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 161 269,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 779 781,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 805 226,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 255 229,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 26 475,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 884 993,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 829 317,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 77 580 549,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 86 559 684,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 873 461,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 280 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 998 574,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 166 985,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 177,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 270 151,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 275 578,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 603 516,0000
Долги, списанные в убыток 91803 317 796,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 783 503,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 200 681 752,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 187 151,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 019 357,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 617 293,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 972 790,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 969 492,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 373 386,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 476 717,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 208 871,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 752 112,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 9 703 980,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 370 922,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 23 658 258,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 236 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 155 234,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 225 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 15 691,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 44 018,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20 505,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 186 501,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 020 200,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 615 157,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 974 600,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 982 579,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 393 412,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 489 172,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 209 962,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 1 249 827,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 9 707 647,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 789 967,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 23 625 881,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 747 353,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 730 062,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 225 023,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 15 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 44 018,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 106,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 733 998 325,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 10 350,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 259 646 207,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 196 886,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 914 378,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 388 556 023,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?