• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 0,0000
нерезидентам 10206 2 141 741,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 40 025,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 278 120,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 254,0000
Касса обменных пунктов 20206 627,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 656 941,0000
Денежные средства в пути 20209 5 926,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 966,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 536 895,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 846 961,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 289 345,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 166,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 43,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 380 637,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 60 247,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 913,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 436 989,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 574 645,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 589 567,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 876,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 143 105,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 143 105,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 20 749,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 986 267,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 5 528 323,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 528 323,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 164 064,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 36 365,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 597,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8 992,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 609 891,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 91 824,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 334 868,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 670 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 2 377 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 262 427,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 639 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 836 490,0000
на срок свыше 3 лет 31409 5 185 703,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 991,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 123 474,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 772,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 11 272,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 618 606,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 55 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 556 512,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 378 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 175 632,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 194 779,0000
Резервы на возможные потери 32015 14 068,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 254 604,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 204 054,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 243 046,0000
Резервы на возможные потери 32115 9 852,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 18 279 976,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 391 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 3 155 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 140 479,0000
на срок свыше 3 лет 32309 75 911,0000
Резервы на возможные потери 32311 39,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 479 569,0000
Некоммерческие организации 40503 30 085,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 285,0000
Коммерческие организации 40602 2 961,0000
Некоммерческие организации 40603 1 401,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 104 346,0000
Коммерческие организации 40702 14 340 131,0000
Некоммерческие организации 40703 117 231,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 52 638,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 091,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 799,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 997 942,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 1 968,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 435,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 553,0000
Физические лица 40817 150 574,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 14 132,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 50 165,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 14 727,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 248,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 810,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 230,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 74,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 28 746,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 186,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 47 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 360 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 336,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 675 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 996 359,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 650 738,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 651 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 258 259,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 49 350,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 85 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 275 829,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 366 412,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 352 221,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 076 089,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 909 138,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 4 513,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 13 434,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 57 690,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 13 913,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 83 541,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 803,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 442,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 607 407,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 26 950,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 59 735,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 24 354,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 565,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206 0,0000
на срок свыше 3 лет 43207 186 438,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 974,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 100 797,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 22 974,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 16 396,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 20 361,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 66 490,0000
на срок свыше 3 лет 43807 7 866,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 43904 300,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 48,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 4 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 557,0000
на срок свыше 3 лет 44007 235 933,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 112 694,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 374 254,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 057 373,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 339,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 48 053,0000
на срок до 30 дней 45203 1 252 861,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 274 437,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 468 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 781 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 13 538 652,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 306 148,0000
Резервы на возможные потери 45215 546 134,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 900,0000
Резервы на возможные потери 45315 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 607,0000
Резервы на возможные потери 45415 30,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 026,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 655,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 564 185,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 758 427,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 346,0000
Резервы на возможные потери 45515 52 193,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 434 602,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 305 065,0000
на срок свыше 3 лет 45606 251 682,0000
Резервы на возможные потери 45615 9 053,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 349,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 476,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 12 382,0000
Резервы на возможные потери 45715 172,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 198 727,0000
Физическим лицам 45815 23 178,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 188 600,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 113,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 80 595,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 10 617,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 134,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 259 532,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 720,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 79 048,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 14 536 712,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 62 640,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 160 771,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2 505,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 123 247,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 374,0000
Резервы на возможные потери 47425 540 719,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 678 306,0000
Требования по получению процентов 47427 305 480,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 139 589,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 210 968,0000
Резервы на возможные потери 47804 3 937,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 38 808,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 202 527,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 388 344,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 394 141,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 848 436,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 188 790,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 495,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 710 211,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 676 724,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 832 742,0000
Резервы на возможные потери 50213 59 640,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 468 604,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 652,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 431,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 218 281,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 236,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 812,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 636,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 974,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 433 360,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 126 197,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 350 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 606,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 22 461,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 332,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 607,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 36 316,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 253 214,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4 949,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 965,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 292 425,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 971,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 276,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 799,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 813 416,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 790 368,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 112 760,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 19 111,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 532,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 371,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 138,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 775 874,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 181 179,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 393,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 108 800,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 709 037,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 252 816,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 133,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 355,0000
Текущие счета 80801 18 344,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 871,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 250 609,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 24 910,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 140 478,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 092,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 12 739 018,0000
Выставленные аккредитивы 90907 169 339,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 536 712,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 675 529,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 803 285,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 212 169,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 12,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 25 574,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 445 823,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 112 534,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 72 969 477,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 81 379 445,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 15 421 551,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 345 448,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 424 850,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 166 985,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 37 558,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 236 927,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 275 890,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 604 141,0000
Долги, списанные в убыток 91803 318 153,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 317 798,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 191 127 239,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 838 478,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 562 098,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 49 020,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 211 878,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 382 134,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 210 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 304 797,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 623 758,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 311 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 727 101,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 701 069,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 9 326 032,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 21 941 705,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 28 108,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 281 077,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 65 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 139 471,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 906 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 41 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 56 642,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 099 559,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 562 483,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 28 108,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 331 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 217 372,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 340 767,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 631 473,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 281 077,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 482 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 1 717 990,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 8 790 446,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 21 939 434,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 56 873,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 311 198,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 315 751,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 514 678,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 139 471,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 906 648,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 41 573,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 444,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 790 892 162,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 280 151 342,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 627 227,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 34 536 120,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 364 892 630,0000
Страница была полезной?