• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 41 402,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 655 159,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 302,0000
Касса обменных пунктов 20206 629,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 636 690,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 267,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 493 118,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 591 221,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 460 469,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 716,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 39,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 772 747,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 20 693,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 2,0000
Резервы на возможные потери 30126 524,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 446 806,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 557 674,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 873 726,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 5 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 360,0000
Резервы на возможные потери 30226 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 177 672,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 177 672,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 4 335,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 829 281,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 293 895,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 293 895,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 115 246,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 10,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 10 954,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 398,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 10 610,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 952 629,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 841 690,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 881 268,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 947 676,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 665 099,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 683 954,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 079 252,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 667 043,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 166,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 127 383,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 798,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 11 377,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 140 423,0000
на 1 день 31602 120 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 250 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 900 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 330 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 280 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 905 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 196 592,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 485,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 137 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 222 336,0000
на срок свыше 3 лет 32109 971 525,0000
Резервы на возможные потери 32115 7 277,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 19 919 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 28 085,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 299 455,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 114 510,0000
на срок свыше 3 лет 32309 65 959,0000
Резервы на возможные потери 32311 331,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 285 485,0000
Некоммерческие организации 40503 32 013,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 1 591,0000
Коммерческие организации 40602 422,0000
Некоммерческие организации 40603 1 416,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 140 411,0000
Коммерческие организации 40702 15 758 934,0000
Некоммерческие организации 40703 102 743,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 64 752,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 848,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 171 088,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 10,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 009,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 7 512,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 553,0000
Физические лица 40817 141 872,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 158,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 54 898,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 69 287,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 323,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 714,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 527,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 91 391,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 063,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 51 543,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 390 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 331,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 510 631,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 648 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 371 266,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 709 198,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 106 501,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 50 460,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 95 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 974 425,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 376 257,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 504 380,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 030 780,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 818 389,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 228,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 14 828,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 21 975,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 94 527,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 662,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 831,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 562 356,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 51 839,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 56 161,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 24 105,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 20 063,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 658,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 10 577,0000
на срок свыше 3 лет 43207 190 923,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 983,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 88 852,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 8 432,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 26 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 33 228,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 69 986,0000
на срок свыше 3 лет 43807 9 343,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 213,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 24 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005 44 657,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 562,0000
на срок свыше 3 лет 44007 239 294,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 491 479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 123 380,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 025,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 524 925,0000
на срок до 30 дней 45203 918 155,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 479 684,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 203 143,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 379 768,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 503 196,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 402 199,0000
Резервы на возможные потери 45215 576 444,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 817,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 34,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 462,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 863,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 313 219,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 594 198,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 306,0000
Резервы на возможные потери 45515 46 891,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 140 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 298 223,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 351 786,0000
на срок свыше 3 лет 45606 244 061,0000
Резервы на возможные потери 45615 8 185,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 509,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 1 223,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 728,0000
Резервы на возможные потери 45715 239,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 188 469,0000
Физическим лицам 45815 20 298,0000
Резервы на возможные потери 45818 185 666,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 123,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 81 260,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 2 312,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 291 033,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 25 665,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 47 356,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 13 062 395,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 60 674,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 170 920,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 125 850,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 171,0000
Резервы на возможные потери 47425 419 980,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 547 329,0000
Требования по получению процентов 47427 213 816,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 53 014,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 880,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 6,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 795 913,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1 742 220,0000
Прочие долговые обязательства 50107 934 595,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 913 993,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 324 024,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 94 613,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 255 303,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 433 321,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 813 979,0000
Резервы на возможные потери 50213 9 290,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 183 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 800,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 54 592,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 633 909,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 256,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 812,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 629,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 366,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 107 747,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 274 240,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 133 187,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 584,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 850,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 665,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 634,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 880,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 14 586,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 53 667,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 924,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 077,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 104,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 185 780,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 274,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 651,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 986,0000
Резервы на возможные потери 60324 28 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 784 674,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 38,0000
Амортизация основных средств 60601 767 905,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 98 482,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Нематериальные активы 60901 899,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 44,0000
Запасы
Материалы 61008 28 999,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 493,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 39 202,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 438 785,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 132 317,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 409 066,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 99,0000
Другие доходы 70107 452 203,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 64 620,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 114 617,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 691,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 177,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 293 667,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 72 766,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 424 901,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 5 179 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 35 480,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 597 524,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 213 660,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 016,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 396,0000
Текущие счета 80801 370 916,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 175,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 109,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 563 109,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 677,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 20 486,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 151 085,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7 091,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 669 641,0000
Выставленные аккредитивы 90907 120 117,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 062 395,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 797 935,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 921 965,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 211 726,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 23 772,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 923 255,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 240 372,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 71 334 374,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 83 849 213,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 974 479,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 55 041,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 866 211,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 166 970,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 29 974,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 226 219,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 278 447,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 245,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 609 265,0000
Долги, списанные в убыток 91803 321 077,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 787 717,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 188 451 955,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 267 017,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 894 074,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 305 226,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 29 300,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 114 003,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 248 805,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 842 640,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 1 046 690,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 282 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 553 921,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 106 812,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 092 747,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 189 669,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 301 179,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 494 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 210 096,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 131 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 229 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 283 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 42 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6 236,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 572 470,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 891 568,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 29 293,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 301 179,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 244 325,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 853 345,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 1 061 616,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 494 919,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 237 328,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 107 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 12 176 126,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 114 003,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 282 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 526 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 1 092 747,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 131 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 229 815,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 283 690,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 42 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 69,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 293 500 280,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 24 847,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 707 748 236,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 126 104 577,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 26 451 886,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 391 510 643,0000
Страница была полезной?