• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 087 804,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 185,0000
Касса обменных пунктов 20206 630,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 539 935,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 936 852,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 597 348,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 558 365,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 110 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 662,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 962 754,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22 439,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 99,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 595,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 368 464,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 521 778,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 540 650,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 605,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 3 754 301,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 3 753 886,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 685,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 710 811,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 4 064 985,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 064 985,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 444 223,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 552,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 4 478,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 39 103,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 040,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 31 688,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 3 598 415,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 174 827,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 95 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 490 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 467 077,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 713 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 162 801,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 725 968,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 127 766,0000
на срок свыше 3 лет 31509 2 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 11 498,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 141 184,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 2 000 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 300 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 2 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 900 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 700 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 682 828,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 254 130,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 914 160,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 197 657,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 740,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 138 360,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 240 012,0000
на срок свыше 3 лет 32109 967 537,0000
Резервы на возможные потери 32115 7 388,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 17 262 195,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 237,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 141 184,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 29 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 114 629,0000
на срок свыше 3 лет 32309 66 317,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 971,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 688 707,0000
Некоммерческие организации 40503 73 961,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 746,0000
Коммерческие организации 40602 1 510,0000
Некоммерческие организации 40603 1 437,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 72 849,0000
Коммерческие организации 40702 14 823 365,0000
Некоммерческие организации 40703 206 493,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 45 687,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 854,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 238 925,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 3 552,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 051,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 11 054,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 555,0000
Физические лица 40817 117 434,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 5 634,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 18 930,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33 978,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 387 829,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 826,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 16,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 3 467,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 34 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 440 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 355,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 296,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 524 707,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 577 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 557 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 606 058,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 212 898,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 51 592,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 95 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 811 644,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 577 902,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 484 056,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 988 603,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 715 321,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 653,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 15 435,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 67 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 60 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 56 626,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 742,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 871,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 513,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 497 782,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 23 745,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 75 993,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 802,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 18 610,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 697,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 16 478,0000
на срок свыше 3 лет 43207 187 395,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 988,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 50 528,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 115 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 25 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 24 070,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 930,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 225,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 242,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 565,0000
на срок свыше 3 лет 44007 243 556,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 494 142,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 129 468,0000
Резервы на возможные потери 44615 14 083,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 70,0000
Резервы на возможные потери 44915 35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 249 878,0000
на срок до 30 дней 45203 743 953,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 439 059,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 538 066,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 736 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 12 017 657,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 777 523,0000
Резервы на возможные потери 45215 458 858,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 027,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 817,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 478,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 190 305,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 383 179,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 174,0000
Резервы на возможные потери 45515 43 261,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 141 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 158 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 353 692,0000
на срок свыше 3 лет 45606 14 683,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 666,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 592,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 295,0000
Резервы на возможные потери 45715 151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 187 465,0000
Физическим лицам 45815 19 741,0000
Резервы на возможные потери 45818 185 676,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 129,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 81 679,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 1 496,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 224 499,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 61 141,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 588,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 575 226,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 70 637,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 104 150,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 125 607,0000
Требования по прочим операциям 47423 93 282,0000
Резервы на возможные потери 47425 260 159,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 570 470,0000
Требования по получению процентов 47427 561 397,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 78 530,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 977,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 950 314,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 124 097,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 342 149,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 041 913,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 887 283,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 174 361,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 068 750,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 225 196,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 818 391,0000
Резервы на возможные потери 50213 90 615,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 183 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 800,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 64 006,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 515 822,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 323,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 283,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 938,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 673,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 20 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 381 682,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 135 958,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 180,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 427,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 679,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 730,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 23 439,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 320,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 396,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 52 398,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 536,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 366,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 241 644,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 702,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21 156,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 369,0000
Резервы на возможные потери 60324 55 827,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 757 331,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 39,0000
Амортизация основных средств 60601 757 030,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 46 062,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Нематериальные активы 60901 533,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 5,0000
Материалы 61008 28 627,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 321,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 878,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 781 149,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 318 707,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 376 798,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 107,0000
Другие доходы 70107 689 773,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 111 857,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 201 995,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 445,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 63 087,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 265 409,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 147 985,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 772 528,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 370 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 559 796,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 207 531,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 10 319,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 399,0000
Текущие счета 80801 245 637,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 748,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 439 951,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 6 313,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 433,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 317 859,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 344,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 190 926,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 20 881,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 569 819,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 676 675,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 958 901,0000
Разные ценности и документы 91202 211 971,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 21 882,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 827 270,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 894 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 54 797 066,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 68 467 640,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 583 151,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 87 255,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 427 150,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 165 742,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 861,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 279 950,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 246,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 612 277,0000
Долги, списанные в убыток 91803 322 796,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 859 453,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 155 027 885,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 656 073,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 263 632,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 855 096,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 142 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 997 518,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 273 385,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 141 184,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 170 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 938 045,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 10 603 452,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 333 686,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 143 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 234 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 928 767,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93510 106 250,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 131 821,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 639 667,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 757 155,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 40 416,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42 146,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 8 510 857,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 5 261 084,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 333 686,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 012 367,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 293 967,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 146 300,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 143 968,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 234 625,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 928 767,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 9 700 979,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 142 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 170 056,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 938 045,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 1 013 154,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 131 821,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 639 667,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 757 155,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 40 416,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 28,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 233 997 084,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 447,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 673 216 371,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 103 250 222,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 26 471 342,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 720 134,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 389 372 511,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 300,0000
Страница была полезной?