• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 944 691,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 738,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 891,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 552 252,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 111 126,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 525 677,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 730 581,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 38 992,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 31,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 495 489,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 391,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 092,0000
Резервы на возможные потери 30126 486,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 416 503,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 499 388,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 136 184,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 840,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 20 009,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 009,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 2 243,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 590 888,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 436 557,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 436 557,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 312 663,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 552,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 3 162,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 884,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 040,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 46 834,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 801 188,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 219 864,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 143 893,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 870 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 747 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 32 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 519 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 252 684,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 759 401,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 4 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 085,0000
на срок свыше 3 лет 31509 236,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 11 719,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 143 892,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 195 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 300 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 003 208,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 145 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 467,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 930 544,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 201 448,0000
Резервы на возможные потери 32015 9 815,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 169 792,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 195 453,0000
на срок свыше 3 лет 32109 981 740,0000
Резервы на возможные потери 32115 6 419,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 18 289 739,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 201 448,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
на срок свыше 3 лет 32309 70 876,0000
Резервы на возможные потери 32311 3 134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 700 407,0000
Некоммерческие организации 40503 77 533,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 145,0000
Коммерческие организации 40602 3 292,0000
Некоммерческие организации 40603 1 464,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 64 418,0000
Коммерческие организации 40702 12 942 591,0000
Некоммерческие организации 40703 225 278,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 41 993,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 854,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 128 382,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 3 552,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 2 207,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 13 840,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 555,0000
Физические лица 40817 109 410,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 3 469,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 31 150,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 401 819,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 260,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 825,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 219,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 15,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 169 111,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 015,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 281,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 777 108,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 151 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 001 918,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 534 724,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 442 385,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 53 532,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 95 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 640 178,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 593 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 509 297,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 989 586,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 732 153,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 037,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 31 794,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 831,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 663,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 831,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 814,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 525 098,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 27 896,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 53 617,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 27 158,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 18 860,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 730,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 204,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 009,0000
на срок свыше 3 лет 43207 182 679,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 007,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 33 641,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 95 830,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54 578,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 36 778,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 090,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 334,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 342,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 576,0000
на срок свыше 3 лет 44007 240 702,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 494 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 1 151 132,0000
Резервы на возможные потери 44615 13 974,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 140,0000
Резервы на возможные потери 44915 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 543 722,0000
на срок до 30 дней 45203 705 820,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 548 808,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 476 738,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 669 024,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 743 095,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 215 812,0000
Резервы на возможные потери 45215 416 069,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 151,0000
Резервы на возможные потери 45415 46,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 417,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 326,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 062 009,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 302 445,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 148,0000
Резервы на возможные потери 45515 40 531,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 143 892,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 161 699,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 360 476,0000
на срок свыше 3 лет 45606 14 964,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 885,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 756,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 625,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 511,0000
Резервы на возможные потери 45715 157,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 207 804,0000
Физическим лицам 45815 20 135,0000
Резервы на возможные потери 45818 187 008,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 152,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 83 225,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 556,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 197 807,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 54 994,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 12 436,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 447 190,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 71 705,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 70 657,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 118 313,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 32,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 104 203,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 504,0000
Резервы на возможные потери 47425 206 331,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 458 736,0000
Требования по получению процентов 47427 528 638,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 89 868,0000
Резервы на возможные потери 47804 2 587,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 470 049,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 559 668,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 259 177,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 131 458,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 603 615,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 605 899,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 688 905,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 225 000,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 762 878,0000
Резервы на возможные потери 50213 81 577,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 183 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 800,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 164,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 488 617,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 323,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 256,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 938,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 489,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 106 838,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 78 998,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 133 203,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 518,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 925,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 215,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 665,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 63 590,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 308,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 525,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 51 217,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 56,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 697,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 578,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 380 468,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 18 472,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 371,0000
Резервы на возможные потери 60324 57 218,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 745 681,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 39,0000
Амортизация основных средств 60601 747 641,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 43 016,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Нематериальные активы 60901 533,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 25 415,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 297,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 854,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 388 609,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 196 861,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 204 939,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 107,0000
Другие доходы 70107 392 808,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 57 251,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 99 729,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 997,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 27 275,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 146 191,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 72 227,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 363 929,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 370 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 522 390,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 190 143,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 26 611,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 352,0000
Текущие счета 80801 148 932,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 11 115,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 343 446,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 12 538,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 232,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 343 126,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 780,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 292 675,0000
Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации 90904 2 100,0000
Выставленные аккредитивы 90907 36 860,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 440 374,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 773 155,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 968 128,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 212 976,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 20 920,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 2 802 307,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 160 132,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 010 219,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 69 178 052,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 737 587,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 99 854,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 447 034,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 165 742,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 47 023,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 285 296,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 389 246,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 622 996,0000
Долги, списанные в убыток 91803 328 912,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 007 848,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 156 367 448,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 387 649,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 295 429,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 72 910,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 235 090,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 534 017,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 302 949,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 151 132,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 143 891,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 437 837,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 132 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 905 660,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 86 692,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 144 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 134 349,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 071 497,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 40 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10 077,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 461 267,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 295 091,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 234 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 446 887,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 304 975,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 1 161 400,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 146 300,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 437 775,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 144 271,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 901 393,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 173 372,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 132 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 134 349,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 071 497,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 40 131,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 349,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 160 569 426,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 447,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 633 270 033,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 740 560,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 26 461 840,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 718 978,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 389 411 511,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 300,0000
Страница была полезной?