• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 014 563,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 473,0000
Касса обменных пунктов 20206 630,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 422 658,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 359 305,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 705 916,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 507 505,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 491,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 31,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 032 447,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 308,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 092,0000
Резервы на возможные потери 30126 5 497,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 409 342,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 489 025,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 863 628,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 788,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 30,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 15 849,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 15 738,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 1 214,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 433 335,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 924 795,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 924 795,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 235 388,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 552,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 2 389,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 143 683,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 1 040,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 32 095,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 921 064,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 742 428,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 109 564,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 175 303,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 955 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 657 385,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 309 522,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 751 826,0000
на срок свыше 3 лет 31409 4 066 643,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 4 806,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 045,0000
на срок свыше 3 лет 31509 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 824,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 146 086,0000
на 1 день 31602 160 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 671 651,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 43 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 290 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 94 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 411 291,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 641,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 289 249,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 255 650,0000
на срок свыше 3 лет 32109 704 944,0000
Резервы на возможные потери 32115 6 216,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 9 247 713,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 145 660,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 87 651,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 27 508,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 482,0000
на срок свыше 3 лет 32309 71 475,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 333,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 166 619,0000
Резервы на возможные потери 32403 166 619,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 662 509,0000
Некоммерческие организации 40503 88 011,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 16 907,0000
Коммерческие организации 40602 4 417,0000
Некоммерческие организации 40603 1 486,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 101 217,0000
Коммерческие организации 40702 13 044 987,0000
Некоммерческие организации 40703 232 368,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 38 977,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 515,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 854,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 099 920,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 3 552,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 3 142,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17 170,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1 566,0000
Физические лица 40817 56 557,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 31 758,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 397 276,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 162,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 2 343,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 185,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 38 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 418,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 17,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 294,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 075 179,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 895 581,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 112 044,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 846 887,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 727 227,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 53 817,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 95 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 688 716,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 577 754,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 662 468,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 959 366,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 701 024,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 513,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 52 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 1 961,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 1 799,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 3 599,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 1 799,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 421,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 571 258,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 28 215,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 52 282,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 25 731,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 18 074,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 759,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 751,0000
на срок свыше 3 лет 43207 183 124,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 023,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 42 901,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 85 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 54 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 31 290,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 772,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 422,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 424,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 350,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 333,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 584,0000
на срок свыше 3 лет 44007 238 382,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 496 691,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 337,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 210,0000
Резервы на возможные потери 44915 105,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 242 649,0000
на срок до 30 дней 45203 591 298,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 180 839,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 596 241,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 493 092,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 621 744,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 205 973,0000
Резервы на возможные потери 45215 421 459,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 169,0000
Резервы на возможные потери 45415 47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 820,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 59 145,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 980 197,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 248 187,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 78,0000
Резервы на возможные потери 45515 38 900,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 146 086,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 164 165,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 365 973,0000
на срок свыше 3 лет 45606 15 192,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 244,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 845,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 658,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 687,0000
Резервы на возможные потери 45715 162,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 194 615,0000
Физическим лицам 45815 19 178,0000
Резервы на возможные потери 45818 187 758,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 169,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 84 452,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 39,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 2 632,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 153 550,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 68 399,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 859,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 12 100 421,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 103 456,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 68 575,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 518 051,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 43,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 101 123,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 884 232,0000
Резервы на возможные потери 47425 203 573,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 401 466,0000
Требования по получению процентов 47427 451 797,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 67 607,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 331,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 687 526,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 881 935,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 711 837,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 335 320,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 461 781,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 933 327,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 201 545,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 4 716 849,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 269 568,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 774 510,0000
Резервы на возможные потери 50213 81 790,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 183 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 834,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 43 604,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 538 402,0000
Резервы на возможные потери 50612 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 323,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 234,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 886,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 503,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 875,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 126 438,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 107 216,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 165 071,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 12 566,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 627,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 653,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 187,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 769,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 308,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 564,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49 777,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 485,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 328,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 209 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 26 813,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 326,0000
Резервы на возможные потери 60324 55 557,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 731 593,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 39,0000
Амортизация основных средств 60601 736 998,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 42 253,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 25 507,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 420,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 370 939,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 575 179,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 189 707,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 22 021,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 574,0000
Текущие счета 80801 74 675,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 63,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 265 971,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 21 069,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 408 288,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 124,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 439 611,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 743,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 12 097 922,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 749 506,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 840 106,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 214 605,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 19 958,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 443 461,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 240 531,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 51 440 950,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 65 908 974,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 10 179 141,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 75 118,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 684 390,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 165 742,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 190,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 289 627,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 222 626,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 631 680,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333 560,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 326 950,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 150 140 714,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 945 885,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 645 189,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 205 670,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 38 695,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 453 404,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 012 438,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 504 198,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 148 000,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 84 678,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 921 710,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 347 303,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 843 420,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 307 292,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 614 446,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 146 878,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 212 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 107 969,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 136 398,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 80 412,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 891 474,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 39 378,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 189 732,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 648 207,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 453 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 704 927,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 503 084,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 146 086,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 146 878,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 212 770,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 3 029 679,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 843 420,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 307 292,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 921 639,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 84 678,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 347 303,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96510 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 136 398,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 80 412,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 891 474,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 39 378,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 883,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 652,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 743 083 159,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 26 347,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 222 538 937,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 088 641 729,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 26 456 623,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 958 639,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 363 523 930,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 300,0000
Страница была полезной?