• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 017 811,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 646,0000
Касса обменных пунктов 20206 628,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 402 907,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 10,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 377 032,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 593 484,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 583 670,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 32 120,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 194 981,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 129,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 1 239,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 0,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 292,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 392 816,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 454 353,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 745 338,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 192,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 5 270 765,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 872 384,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 993,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 504 202,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 455 703,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 455 703,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 399 956,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 128 453,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 5 284,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 646,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 210,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 33 485,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 586 995,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 591 405,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 222 356,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 65 801,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 315 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 248 580,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 723 019,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 870 901,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 527 489,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 2 781,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 128 962,0000
на срок свыше 3 лет 31509 240,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 825,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 146 224,0000
на 1 день 31602 343 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 510 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 330 059,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 290 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 700 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 94 811,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 500 301,0000
Резервы на возможные потери 32015 6 370,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 289 523,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 274 169,0000
на срок свыше 3 лет 32109 708 264,0000
Резервы на возможные потери 32115 6 388,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 14 052 940,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 28 117,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 28 117,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 128 677,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 483,0000
на срок свыше 3 лет 32309 74 339,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 166 619,0000
Резервы на возможные потери 32403 166 619,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 735 446,0000
Некоммерческие организации 40503 74 865,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 379,0000
Коммерческие организации 40602 925,0000
Некоммерческие организации 40603 1 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 536 891,0000
Коммерческие организации 40702 11 993 917,0000
Некоммерческие организации 40703 209 710,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 40 857,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 854,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 132 374,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 129 410,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5 128,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 25 075,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3 199,0000
Физические лица 40817 66 608,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 22 407,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 397 294,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3 136,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 173,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 77,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 43 010,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 905,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 8,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 428,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 821,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 6 238 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 642 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 971 182,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 808 692,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 551 773,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 54 054,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 60 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 745 318,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 377,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 732 992,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 102 572,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 320 568,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 706 663,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 835,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 19 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 7 750,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 572,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 458 729,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 35 291,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 51 813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 26 203,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 17 364,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 784,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 207,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 18 089,0000
на срок свыше 3 лет 43207 183 297,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 024,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 46 978,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 8 971,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 47 068,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 29 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 14 370,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 428,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 429,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 585,0000
на срок свыше 3 лет 44007 58 489,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 471,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 280,0000
Резервы на возможные потери 44915 140,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 763 111,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 172 917,0000
на срок до 30 дней 45203 755 880,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 455 234,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 505 251,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 411 339,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 703 559,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 474 532,0000
Резервы на возможные потери 45215 435 225,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 890,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 56 189,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 865 266,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 161 396,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 34,0000
Резервы на возможные потери 45515 36 493,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 310 543,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 366 318,0000
на срок свыше 3 лет 45606 9 120,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 343,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 683,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 698,0000
Резервы на возможные потери 45715 147,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 190 621,0000
Физическим лицам 45815 18 340,0000
Резервы на возможные потери 45818 188 251,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 170,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 84 494,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 877,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 184 836,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 55 549,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 064 009,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 262 564,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 64 769,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 160 573,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 113 317,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 859,0000
Резервы на возможные потери 47425 214 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 388 029,0000
Требования по получению процентов 47427 455 181,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 74 700,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 702,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 527 788,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 569 320,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 561 082,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 495 211,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 570 359,0000
Резервы на возможные потери 50114 495,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 619 760,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 301 545,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 9 353 230,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 259 909,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 629 384,0000
Резервы на возможные потери 50213 80 106,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 46 379,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 477 660,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 287 323,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 205,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 886,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 575,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 205 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 157 119,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 071,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 991,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 638,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 030,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 779,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 219,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 500,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49 054,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 411,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 316,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 219 695,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 008,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26 038,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 786,0000
Резервы на возможные потери 60324 55 098,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 723 457,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 40,0000
Амортизация основных средств 60601 733 621,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 41 015,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 23 133,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 247,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 41 949,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 677 986,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 262 108,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 430 364,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 54,0000
Другие доходы 70107 1 246 404,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 104 612,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 187 039,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 47 165,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 62 749,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 200 416,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 138 933,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 1 192 289,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 347 866,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 462 549,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 257 617,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 16 641,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 564,0000
Текущие счета 80801 526 565,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 707,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 258,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 778 291,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 854,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 069,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 138,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 409 617,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 390,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 492 772,0000
Выставленные аккредитивы 90907 13 640,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 063 170,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 754 324,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 739 985,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 471 378,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 18 996,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 997 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 004 622,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 48 463 509,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 64 239 090,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 482 838,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 83 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 465 106,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 165 742,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 19,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 597,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 289 898,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 222 626,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 632 227,0000
Долги, списанные в убыток 91803 333 871,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 964 867,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 146 437 277,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 234 767,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 741 658,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 366 532,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 141 979,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 146 775,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 501 232,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 78 126,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 924 470,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 848 940,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 200 562,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 136 527,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 341 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 688 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 76 392,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 10 600 822,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 742 462,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 146 224,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 499 005,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 221 495,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 924 470,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 848 940,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 141 979,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 57 084,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 136 527,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 341 873,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 688 936,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 76 392,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 560,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 647,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 660 154 622,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 047,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 184 492 389,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 059 899 758,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 288 492,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 958 639,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 373 553 738,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 300,0000
Страница была полезной?