• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 269 730,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 236,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 885,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 425 666,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 6,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 956 484,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 741 531,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 583 108,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 24 054,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 118 286,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 231,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 676 740,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 24 660,0000
Резервы на возможные потери 30126 6 483,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 451 023,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 596 056,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 803 420,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 148,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 350,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 474 810,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 474 810,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 184 604,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 133 038,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 3 176,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 34 351,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 210,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 147,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 627 038,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 58 178,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 101 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 1 535 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 247 257,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 290 891,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 697 890,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 980 166,0000
на срок свыше 3 лет 31409 3 072 971,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 5 416,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 303,0000
на срок свыше 3 лет 31509 298,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 939,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 145 446,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 984 178,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 290 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 60 867,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 492 638,0000
Резервы на возможные потери 32015 30 277,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 287 982,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 296 755,0000
на срок свыше 3 лет 32109 704 899,0000
Резервы на возможные потери 32115 17 216,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 15 473 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 128 867,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 480,0000
на срок свыше 3 лет 32309 75 381,0000
Резервы на возможные потери 32311 156 783,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 745 602,0000
Некоммерческие организации 40503 65 491,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 932,0000
Коммерческие организации 40602 727,0000
Некоммерческие организации 40603 1 483,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 94 175,0000
Коммерческие организации 40702 11 030 717,0000
Некоммерческие организации 40703 228 907,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 042,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 2 214,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 348 174,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 132 863,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19 929,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 563 785,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 44 815,0000
Физические лица 40817 87 186,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 4 708,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 4 984,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 399 360,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 65,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 4 445,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 204,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 18 957,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 192,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 458,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 410,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 9 146 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 371 953,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 676 484,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 711 893,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 442 697,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 54 574,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 738 486,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 873 740,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 032 435,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 312 613,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 675 938,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 16 989,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 19 747,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 515,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 7 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 621,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 534 772,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 40 044,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 51 105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 26 830,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 840,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 809,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 206,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 993,0000
на срок свыше 3 лет 43207 182 322,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 018,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 60 285,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 27 353,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 46 501,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 29 266,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 15 111,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 396,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 692,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 582,0000
на срок свыше 3 лет 44007 58 178,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 159 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 72 723,0000
Резервы на возможные потери 44615 2 036,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 350,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 759 051,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 591,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 157 538,0000
на срок до 30 дней 45203 270 742,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 714 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 286 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 19 214 129,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 967 498,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 650 451,0000
Резервы на возможные потери 45215 453 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 621,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 50 563,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 688 652,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 053 547,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 823,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 308 891,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 364 369,0000
на срок свыше 3 лет 45606 581,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 738,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 75,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 700,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 636,0000
Резервы на возможные потери 45715 124,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 190 852,0000
Физическим лицам 45815 18 178,0000
Резервы на возможные потери 45818 202 538,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 164,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 79 855,0000
Резервы на возможные потери 47308 799,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 27 258,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 5 560,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 156 930,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 251 379,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 663,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 989,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 969 362,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 309 966,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 649,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 36 700,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 88 463,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 668,0000
Резервы на возможные потери 47425 211 172,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 340 975,0000
Требования по получению процентов 47427 394 157,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 91 574,0000
Резервы на возможные потери 47804 916,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 686 677,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 613 444,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 476 122,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 515 933,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 259 495,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 763 414,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 165 482,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 10 639 988,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 148 178,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 369 766,0000
Резервы на возможные потери 50213 75 206,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 042,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 556 161,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 024,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 205,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 763,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 517,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 170 331,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 157 147,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 473,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 39 814,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 960,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 638,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 385,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 013,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 035,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 681,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 48 532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 77,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 344,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 60,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 317,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 229 506,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 099,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 649,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 035,0000
Резервы на возможные потери 60324 27 479,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 714 849,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 40,0000
Амортизация основных средств 60601 723 160,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 413,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 23 015,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 281,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 2,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 61 713,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 341 737,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 100 948,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 196 365,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 53,0000
Другие доходы 70107 337 389,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52 132,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 89 427,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 080,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28 890,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 83 564,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 69 250,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 509 140,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 347 866,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 441 041,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 269 462,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 166,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 014,0000
Текущие счета 80801 402 100,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 609,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 258,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 654 624,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 1 844,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 19 141,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 402 120,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 29 474,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 823 087,0000
Выставленные аккредитивы 90907 5 359,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 969 361,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 38,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 821 908,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 684 537,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 435 183,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 18 034,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 964 844,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 523 208,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 47 046 978,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 62 849 124,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 635 240,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 129 329,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 838 143,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 165 742,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 33,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 072,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 288 215,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 628 934,0000
Долги, списанные в убыток 91803 332 114,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 456 261,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 141 324 591,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 358 300,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 083 704,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 122 536,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 72 308,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 256 922,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 873 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 161 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 908 910,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 817 820,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 199 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 717 688,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 101 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 553 790,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 081 602,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 7 255 229,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 872 673,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 199 116,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 908 910,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 817 820,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 161 883,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 717 688,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 101 816,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 640,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 647,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 16 674 831 336,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 027,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 195 097 391,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 13 062 379 879,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 380 040,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 958 639,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 375 053 761,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 300,0000
Страница была полезной?