• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 183 425,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 700 622,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 065,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 028,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 349 942,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 15,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 004 436,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 486 633,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 395 329,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 41 906,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 35,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 027 243,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 815,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 404 764,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 12 195,0000
Резервы на возможные потери 30126 4 425,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 125 652,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 188 545,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 636 049,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 23,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 347 393,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 347 393,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 243 760,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 82 395,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 3 262,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 122 580,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 210,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 014,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 626 470,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 200 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 660 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 246 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 290 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 687 925,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 094 933,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 133 514,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 5 186,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 313,0000
на срок свыше 3 лет 31509 297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 937,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 145 137,0000
на 1 день 31602 11 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 200 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 613 514,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 300 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 58 055,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 779 873,0000
Резервы на возможные потери 32015 31 014,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 287 371,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 314 267,0000
на срок свыше 3 лет 32109 706 615,0000
Резервы на возможные потери 32115 21 703,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 6 471 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 128 594,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 999,0000
на срок свыше 3 лет 32309 75 221,0000
Резервы на возможные потери 32311 66 765,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 487 214,0000
Некоммерческие организации 40503 46 247,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 738,0000
Коммерческие организации 40602 78 569,0000
Некоммерческие организации 40603 1 482,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 206 040,0000
Коммерческие организации 40702 11 075 481,0000
Некоммерческие организации 40703 224 733,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34 011,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 2 214,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 404 397,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 82 323,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 21 249,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 737 849,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 76 958,0000
Физические лица 40817 92 112,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 630 736,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 46,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 910,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 139,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 36 338,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 248,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 356,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 4 340,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 4 203 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 904 176,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 474 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 792 078,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 544 588,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 54 579,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 858 990,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 73 275,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 598 831,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 368 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 117 073,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 632 226,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 17 502,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 10 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 903,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 784,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 661 570,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 26 240,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 31 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 71 498,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 274,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 846,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 955,0000
на срок свыше 3 лет 43207 177 599,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 016,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 59 191,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4 322,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 7 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 29 751,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 348,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 384,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 110,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 581,0000
на срок свыше 3 лет 44007 58 055,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 514,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 145 137,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 016,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 420,0000
Резервы на возможные потери 44915 4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 757 441,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 184 573,0000
на срок до 30 дней 45203 393 197,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 629 471,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 373 572,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 17 866 409,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 688 908,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 304 243,0000
Резервы на возможные потери 45215 389 843,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 082,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 584,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 558 292,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 961 374,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 707,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 308 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 363 597,0000
на срок свыше 3 лет 45606 580,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 724,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 100,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 225,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 611,0000
Резервы на возможные потери 45715 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 189 321,0000
Физическим лицам 45815 18 087,0000
Резервы на возможные потери 45818 201 987,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 161,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 79 686,0000
Резервы на возможные потери 47308 797,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 400,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 1 601,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 263 570,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 85 082,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 983,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 11 597 640,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 387 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 62 580,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 137 344,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 13,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 92 672,0000
Требования по прочим операциям 47423 139 084,0000
Резервы на возможные потери 47425 201 862,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 272 517,0000
Требования по получению процентов 47427 396 555,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 25 643,0000
Резервы на возможные потери 47804 256,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 223 358,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 953 373,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 537 923,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 442 944,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 214 527,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 754 630,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 89 762,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 6 399 449,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 147 864,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 57 939,0000
Резервы на возможные потери 50213 70 502,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 58 717,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 546 530,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 024,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 210,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 984,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 500,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 506 601,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 472,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 32 201,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 603,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 641,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 693,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 848,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 340,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 591,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 49 017,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 99,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 804,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 316,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 429,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 34 170,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20 592,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 24 293,0000
Резервы на возможные потери 60324 26 330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 709 288,0000
Земля 60404 1 829,0000
Резервы на возможные потери 60405 40,0000
Амортизация основных средств 60601 713 001,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 23 739,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 21 698,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 368,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 042,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 347 866,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 216 305,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 347 164,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 268 700,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 875,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 342,0000
Текущие счета 80801 323 640,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 621,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 576 905,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 18 273,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 533 902,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 649,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 793 623,0000
Выставленные аккредитивы 90907 31 665,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 597 639,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 38,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 732 195,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 587 401,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 614 068,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 9,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 17 073,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 077 195,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 854 513,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 125 723,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 59 229 505,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 147 821,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 28 493,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 744 133,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 162 322,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 106,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 287 607,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 627 714,0000
Долги, списанные в убыток 91803 331 417,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 986 222,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 136 728 386,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 384 355,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 312 100,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 352 208,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 55 854,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 902 740,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 53 287,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 79 922,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 55 719,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 339 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 427 077,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 384 485,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 311 395,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 53 287,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 351 758,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 79 922,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 55 719,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 902 740,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 55 854,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 339 657,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 427 077,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 026,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 15 600,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 653 899 081,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 28 027,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 187 574 319,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 049 219 532,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 379 984,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 41 942 548,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 374 823 025,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3 300,0000
Страница была полезной?