• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 101 761,0000
нерезидентам 10206 2 039 980,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 55 506,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 636 084,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 881,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 128,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 391 721,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 43,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 413 431,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 400 964,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 313 570,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 22 851,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 76,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 160 335,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 7 401,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 262 804,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 38 857,0000
Резервы на возможные потери 30126 3 516,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 220 609,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 125 296,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 303 606,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 72,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 5,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 348 421,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 348 421,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 172 154,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 12 128,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 1 844,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 86 854,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 210,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 872,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 275 660,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 390 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 446 601,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 150 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 288 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 304 732,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 256 428,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 129 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 365,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 128 712,0000
на срок свыше 3 лет 31509 295,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 933,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 144 417,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 235 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 762 134,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 259 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 866 502,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 250 267,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 792 183,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 132 384,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 577 668,0000
Резервы на возможные потери 32015 47 525,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 531 455,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 681 664,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 170 669,0000
Резервы на возможные потери 32115 32 416,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 514 128,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 375 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 407 539,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 145 187,0000
на срок свыше 3 лет 32309 78 816,0000
Резервы на возможные потери 32311 95 207,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 511 774,0000
Некоммерческие организации 40503 24 540,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 97 530,0000
Коммерческие организации 40602 313 923,0000
Некоммерческие организации 40603 1 480,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 218 877,0000
Коммерческие организации 40702 9 453 053,0000
Некоммерческие организации 40703 217 318,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 204,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 54 214,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 372 582,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 11 978,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 29 610,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 497 262,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 40 050,0000
Физические лица 40817 85 707,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3 079,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 66,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 455,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 104,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 110 843,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 617,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 6 002,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 408,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 8 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 765 881,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 899 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 889 354,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 842 611,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 22 262 537,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 57 064,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 78,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 101 616,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 45 000,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 860 195,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 227 013,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 064 805,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 535 004,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 18 525,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 73 087,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 14 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 710,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 499 005,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 25 626,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 32 647,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 75 124,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 723,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 1 959,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 43205 155,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 866,0000
на срок свыше 3 лет 43207 176 274,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 011,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 26 155,0000
на срок до 30 дней 43802 42,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 10 884,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 32 320,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 120 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 16 911,0000
на срок свыше 3 лет 43807 10 235,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006 578,0000
на срок свыше 3 лет 44007 57 767,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 300 000,0000
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 14 442,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 288 834,0000
Резервы на возможные потери 44615 1 877,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 560,0000
Резервы на возможные потери 44915 6,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 753 683,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 537,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 16 812,0000
на срок свыше 3 лет 45108 6 264,0000
Резервы на возможные потери 45115 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 150 431,0000
на срок до 30 дней 45203 1 442 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 282 346,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 619 941,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 14 049 102,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 11 404 698,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 669 423,0000
Резервы на возможные потери 45215 437 059,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 549,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 156,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 334 955,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 789 795,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 602,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 288 834,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 361 043,0000
на срок свыше 3 лет 45606 577,0000
Резервы на возможные потери 45615 6 505,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 148,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 246,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 553,0000
Резервы на возможные потери 45715 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 201 169,0000
Физическим лицам 45815 16 141,0000
Резервы на возможные потери 45818 215 674,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 155,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 108 665,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 087,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 16 161,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 2 796,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 222 421,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 211 998,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 179 664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 8 989,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 571 949,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 801 230,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61 463,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 145 983,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 69 095,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 753,0000
Резервы на возможные потери 47425 237 551,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 388 065,0000
Требования по получению процентов 47427 475 500,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 15 769,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 279 986,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 306 775,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 462 805,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 266 895,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 387 002,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 7 400 629,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 51 545,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 6 270 984,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 0,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 173 185,0000
Резервы на возможные потери 50213 77 254,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63 613,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 344 246,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 024,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 171,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 983,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 402,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 400,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 167 943,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 469,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 19 194,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 575,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 114,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 620,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 749,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 164,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 54,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 589,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 104,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 322,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 117 121,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 325,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 621,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 225,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 539,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 682 901,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 695 815,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 45 071,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 19 653,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 270,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 336,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 319 142,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 124 899,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 278 800,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 313 465,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 35 823,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 94 897,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 952,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 190 063,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 146 122,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 71 354,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 41,0000
Другие расходы 70209 315 564,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 515 506,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 365 618,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 234 583,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 764 705,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 258 901,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 32 914,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 114,0000
Текущие счета 80801 107 857,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 1 045,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 1 166,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 364 246,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 20 031,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 032,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 13 688,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 534 726,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 607,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 824 059,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 24 058,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 571 948,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 38,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 726 112,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 426 030,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000
Разные ценности и документы 91202 1 304 851,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 22,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 15 149,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 188 224,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 187 528,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 37 628 929,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 54 366 646,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 8 749 070,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 906,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 419 690,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 162 322,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 286 162,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 624 821,0000
Долги, списанные в убыток 91803 329 791,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 372 133,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 121 205 222,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 724 364,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 763 184,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 662 099,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 8 953 587,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 745 012,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 507 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 184 635,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 5 791 712,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 55 577,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 2 888 340,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 352 871,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 55 443,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 564 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 144 693,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 32 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 662 099,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 1 487 548,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 8 895 902,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 744 549,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 453 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 374 533,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 5 791 623,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 55 443,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 2 888 340,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 54 752,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 55 011,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 163 012,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 55 577,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 564 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 144 693,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 32 669,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 2 696,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 309,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 624 658 521,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 40 318,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 179 961 707,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 021 543 862,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 279 784,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 48 087 299,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 374 815 040,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 14 456,0000
Страница была полезной?