• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 679 923,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 320,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 883,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 306 373,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 651 101,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 495 394,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 124 991,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 563,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 82,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 638 995,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 387,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 476 934,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 3 812,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 356 878,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 460 801,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 616 505,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 75,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 759 998,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 759 998,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 167 270,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 117 573,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97 509,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 710,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25 421,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 494 256,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 442 132,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 285 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 492 369,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 240 229,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 020,0000
на срок свыше 3 лет 31509 210,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 290,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 142 555,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 260 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 756 176,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 256 599,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 120 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 4 500 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 020 522,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 136 853,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 761 417,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 570 220,0000
Резервы на возможные потери 32015 44 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 498 943,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 780 204,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 179 914,0000
Резервы на возможные потери 32115 37 292,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 076 620,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 57 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 302 496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 193 209,0000
на срок свыше 3 лет 32309 80 567,0000
Резервы на возможные потери 32311 107 099,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 804 494,0000
Некоммерческие организации 40503 23 317,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 7 517,0000
Коммерческие организации 40602 5 397,0000
Некоммерческие организации 40603 1 468,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 79 553,0000
Коммерческие организации 40702 9 016 979,0000
Некоммерческие организации 40703 213 832,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 558,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 431,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 368 204,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 117 304,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 20 367,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 570 507,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 55 227,0000
Физические лица 40817 312 569,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 28 180,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 349,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 888,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 64 712,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 515,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 074,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 416,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 279,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 462 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 257 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 141 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 346 830,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 24 826 059,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 56 931,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 577 307,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 426,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 370 480,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 826 873,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 219 331,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 500 050,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 19 438,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 116 501,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 6 851,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 851,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 765,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 494 079,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 21 863,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35 746,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 74 892,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 425,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 016,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 375,0000
на срок свыше 3 лет 43207 182 640,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 228 088,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 998,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 46 636,0000
на срок до 30 дней 43802 853,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 10 371,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 58 946,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 130 123,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 24 380,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 670,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 857,0000
на срок свыше 3 лет 44007 57 022,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 243 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 427 665,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 003,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 743 966,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 798 154,0000
на срок свыше 3 лет 45108 111 317,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 095,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 177 919,0000
на срок до 30 дней 45203 142 448,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 195 249,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 712 835,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 085 697,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 093 558,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 493 912,0000
Резервы на возможные потери 45215 323 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 256,0000
Резервы на возможные потери 45415 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 777,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 303,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 126 710,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 640 456,0000
Резервы на возможные потери 45515 58 426,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 285 110,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 213 833,0000
на срок свыше 3 лет 45606 570,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 995,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 194,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 264,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 404,0000
Резервы на возможные потери 45715 119,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 209 023,0000
Физическим лицам 45815 14 644,0000
Резервы на возможные потери 45818 220 784,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 140,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 264,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 073,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 7 969,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 7 172,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 7 161,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 224 440,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 20 407,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 713 572,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 381 460,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 372 793,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 838 769,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 61 197,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 215 461,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 141,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 70 072,0000
Требования по прочим операциям 47423 100 865,0000
Резервы на возможные потери 47425 302 728,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 425 991,0000
Требования по получению процентов 47427 379 197,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 427 572,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 413 795,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 598,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 119 889,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 034 991,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 045 881,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 102 349,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 301 409,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 270 711,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 16 807,0000
Резервы на возможные потери 50213 76 232,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 69 447,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 764 627,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 222,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 775,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 453,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 411 265,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 113,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 328,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 1 000 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 404,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 30 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 207 571,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 927,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 810,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 29 198,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 647,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9 180,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 444,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 11 913,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 42 031,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 32,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 10,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 890,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 302,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 125 642,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 319,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 659,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 294,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 398,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 661 199,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 680 622,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 561,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 32 920,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 249,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 49 773,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 528 496,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 326 037,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 624 811,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 4,0000
Другие доходы 70107 477 285,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 51 966,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 145 450,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 57 211,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 127 433,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 523 312,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 129 498,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000
Другие расходы 70209 570 208,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 3 365 618,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 99 918,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 746 860,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 232 935,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 3 796,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 207,0000
Текущие счета 80801 567 959,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 7 782,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 991,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 788 128,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 13 853,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 12 689,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 559 378,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 603,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 743 782,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 969,0000
Выставленные аккредитивы 90907 25 051,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 372 793,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 808 823,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 434 968,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 2 354 529,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 18,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 13 510,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 175 741,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 859 049,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 513 227,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 51 665 190,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 492 283,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 941 169,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 088,0000
Арендованные основные средства 91503 158 812,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 48,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 354,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 282 490,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 617 454,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325 585,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 622 703,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 115 920 885,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 968 257,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 121 561,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 239 789,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 121 392,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 142 892,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 851 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 851 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 5 702 200,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 181 418,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 466 097,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 961 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 36 423,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 254 735,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 37 907,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 969 831,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 117 541,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 240 748,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 181 418,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 873 089,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 466 097,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 2 851 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 851 100,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 5 702 200,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 248 295,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 142 892,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 961 538,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 36 423,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 254 735,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 37 907,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1 495,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 533,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 706 256 388,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 863,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 220 324 992,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67 393 390,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 82 328,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 46 927 857,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 371 473 217,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 100 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?