• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 717 195,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 253 188,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 691,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 883,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 259 478,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 669 488,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 431 792,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 174 710,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 99 805,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 105,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 860 104,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 544,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 561 524,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 5 838,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 365 215,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 581 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 717 010,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 95,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 1 300,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 341 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 341 444,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 055 828,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 67 845,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 396 779,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 710,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 3 261,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 98 436,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 32 052,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 580 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 620 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 284 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 599 276,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 239 385,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 234,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 129 016,0000
на срок свыше 3 лет 31509 210,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 289,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 142 458,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 256 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 120 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 2 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 493 024,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 327 653,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 845 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 569 832,0000
Резервы на возможные потери 32015 44 356,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 498 603,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 787 984,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 206 641,0000
Резервы на возможные потери 32115 37 625,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 34 190,0000
Резервы на возможные потери 32211 342,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 5 291 235,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 398 304,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 193 762,0000
на срок свыше 3 лет 32309 81 956,0000
Резервы на возможные потери 32311 59 652,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 405 521,0000
Некоммерческие организации 40503 21 773,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 63 931,0000
Коммерческие организации 40602 34 946,0000
Некоммерческие организации 40603 1 470,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 82 110,0000
Коммерческие организации 40702 9 297 372,0000
Некоммерческие организации 40703 212 972,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 811,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 478,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 229 473,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 66 471,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 19 490,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 646 284,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 51 382,0000
Физические лица 40817 39 535,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 809,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 568,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 732,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 300,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 56 185,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 954,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 074,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 35 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 307,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 11 382,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 039 693,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 601 831,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 792 797,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 231 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 203 780,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 57 018,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 615 022,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 425,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 386 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 813 329,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 253 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 458 026,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 20 028,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 71 212,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 749,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 5 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 2 849,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 021,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 484 713,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 24 174,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 35 372,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 74 825,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 10 647,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 078,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 103,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 716,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 17 700,0000
на срок свыше 3 лет 43207 180 072,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 227 933,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 997,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 36 110,0000
на срок до 30 дней 43802 1 124,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 7 535,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 61 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 32 624,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 21 584,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 665,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004 856,0000
на срок свыше 3 лет 44007 56 983,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 65 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 528 519,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 498 603,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 929,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 743 460,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 737 095,0000
на срок свыше 3 лет 45108 111 241,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 483,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 210 772,0000
на срок до 30 дней 45203 171 119,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 758 950,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 176 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 11 737 868,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 169 165,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 185 562,0000
Резервы на возможные потери 45215 309 947,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 246,0000
Резервы на возможные потери 45415 142,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 83,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 13 305,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 114 775,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 636 808,0000
Резервы на возможные потери 45515 66 306,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 284 916,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 213 687,0000
на срок свыше 3 лет 45606 569,0000
Резервы на возможные потери 45615 4 992,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 776,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 275,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 397,0000
Резервы на возможные потери 45715 125,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 198 958,0000
Физическим лицам 45815 14 730,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 211 120,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 140,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 191,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 072,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 3 184,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 2 866,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 272 649,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 127 948,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 686 482,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 363 925,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 7 179 531,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 905 864,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 105 433,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 53 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 308,0000
Резервы на возможные потери 47425 220 286,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 473 106,0000
Требования по получению процентов 47427 347 981,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 981 538,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 570 786,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 15 887,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 269 781,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 101 022,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 810 368,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 51 545,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 301 209,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 270 527,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 18 152,0000
Резервы на возможные потери 50213 76 198,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 55 886,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 954 688,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 221,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 776,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 518,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 410 985,0000
Резервы на возможные потери 51410 4 110,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 317 837,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 926,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 526,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 016,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 646,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 911,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 13 203,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 73,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 40 469,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 137,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 288,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 048,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 100 773,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 078,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 619,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 724,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 666,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 664 074,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 681 006,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 330,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Материалы 61008 32 695,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 292,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 59 279,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 281 716,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 214 421,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 344 030,0000
Другие доходы 70107 196 884,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29 893,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 79 821,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 30 684,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 76 146,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 345 450,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 57 396,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 169 575,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 3 365 618,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 493,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 746 860,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 0,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 319 971,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 19 344,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 432,0000
Текущие счета 80801 351 032,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 4 125,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 991,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 677 278,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 781,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 5 920,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 12 916,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 558 317,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 690,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 759 796,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 3 185,0000
Выставленные аккредитивы 90907 16 633,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 7 179 531,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 62,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 873 721,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 455 873,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 36,0000
Разные ценности и документы 91202 2 423 302,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 31,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 12 520,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 304 710,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 160 876,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 806 727,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 48 372 797,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 543 784,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 112 639,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 159 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 61,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 45 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 282 299,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 617 070,0000
Долги, списанные в убыток 91803 325 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 11 973 653,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 111 183 288,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 902 004,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 945 622,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 173 364,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 960 703,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 748 639,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 494 303,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 4 273 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 2 849 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 547 480,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 275 505,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 148 848,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 652 578,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 499 034,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 694 326,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 336 291,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 39 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 15 714,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 900 865,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 943 254,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 7 448 611,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 110 517,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 717 344,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 668 729,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 4 273 740,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 2 849 160,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 547 480,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 30 969,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 478 143,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 499 033,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 694 327,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 352 005,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 39 229,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 135,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 533,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 642 623 700,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 863,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 155 662 822,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 68 886 639,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 179 913,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 46 388 148,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 371 551 574,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?