• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 714 379,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 389 723,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 220,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 898,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 312 876,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 16,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 163 298,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 291 092,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 245 704,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 20 861,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 138,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 913 273,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 119,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 561 165,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 24 207,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 257 623,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 533 858,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 128 285,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 145 695,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 145 695,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 752,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 66 225,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 132 957,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 710,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 463,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 79 527,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 1 837 998,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 620 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 5 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 294 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 2 799 394,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 281 271,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 12 558,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 130 663,0000
на срок свыше 3 лет 31509 217,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 333,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 147 273,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 265 091,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 120 000,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 605 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 44 182,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 206 182,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 3 086 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 589 090,0000
Резервы на возможные потери 32015 47 312,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 515 454,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 819 444,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 399 112,0000
Резервы на возможные потери 32115 44 835,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 4 160 877,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 411 765,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 201 760,0000
на срок свыше 3 лет 32309 83 276,0000
Резервы на возможные потери 32311 48 577,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 310 989,0000
Некоммерческие организации 40503 32 299,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 64 642,0000
Коммерческие организации 40602 8 162,0000
Некоммерческие организации 40603 1 518,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113 018,0000
Коммерческие организации 40702 7 459 324,0000
Некоммерческие организации 40703 195 387,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 267,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 582,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 478,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 3 334,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 330 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 66 224,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 27 612,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 596 686,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 33 325,0000
Физические лица 40817 36 688,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 11 973,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 973,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 693,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 69 440,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 237,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 380,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6 312,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 457 491,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 486 977,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 776 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 90 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 27 088 686,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 60 820,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 79,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 629 126,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 17 449,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 836 804,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 705 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 181 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 365 186,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 21 644,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 113 622,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 20 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 985,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 552 550,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 1 525,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 23 827,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30 833,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 29 313,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 119,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 198,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 19 866,0000
на срок свыше 3 лет 43207 183 043,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 235 636,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 031,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 26 659,0000
на срок до 30 дней 43802 289,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 5 135,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 61 409,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 59 614,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 24 769,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 922,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 5 950,0000
на срок свыше 3 лет 44007 58 909,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 67 451,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 546 381,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 589 090,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 673,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 7,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 768 586,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 803 242,0000
на срок свыше 3 лет 45108 125 076,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 283,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 211 037,0000
на срок до 30 дней 45203 92 542,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 475 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 666 584,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 978 331,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 617 571,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 122 186,0000
Резервы на возможные потери 45215 307 905,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 727,0000
Резервы на возможные потери 45415 147,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 124,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 350,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 093 185,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 644 381,0000
Резервы на возможные потери 45515 62 701,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 294 545,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 220 909,0000
на срок свыше 3 лет 45606 589,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 852,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 295,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 782,0000
Резервы на возможные потери 45715 129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 198 752,0000
Физическим лицам 45815 15 235,0000
Резервы на возможные потери 45818 213 067,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 178,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 106 690,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 067,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 4 296,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 868,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 27 849,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 644 483,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 334 760,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 8 063 480,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 920 879,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 63 318,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 95 313,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 34 913,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 520,0000
Резервы на возможные потери 47425 218 390,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 425 903,0000
Требования по получению процентов 47427 394 837,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 739 805,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 387 772,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 13 397,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 391 999,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 389 775,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 678 572,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 151 545,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 2 909 659,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 311 413,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 279 669,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 36 841,0000
Резервы на возможные потери 50213 77 902,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 333 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 3 334,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 107 725,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 030 009,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 263,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 776,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 792,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 35 199,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 491 419,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 957,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 283,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 53 025,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 668,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 175,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 770,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 990,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 630,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 28,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 619,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 3 048,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 94 496,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 411,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10 617,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 855,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 692,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 653 237,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 666 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 115,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 32 360,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 274,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 44 905,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 031 744,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 333 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 746 860,0000
Б. Счета доверительного управления
Касса 80101 2 950,0000
Ценные бумаги в управлении 80201 340 518,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 2 807,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 534,0000
Текущие счета 80801 324 591,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 990,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 657 701,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 15 689,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 610 964,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 94,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 844 805,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 297,0000
Выставленные аккредитивы 90907 6 605,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 063 480,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 8,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 940 830,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 510 188,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 2 600 450,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 40,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 11 529,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 530 268,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 070 957,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 057 361,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 47 866 192,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 6 893 410,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 232 192,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 159 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 72,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 683,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 291 800,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 636 118,0000
Долги, списанные в убыток 91803 336 241,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 667 399,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 113 186 781,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 3 425 762,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 367 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 421 901,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 363 625,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 8 836 350,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 411 233,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 310 834,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 234 814,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 21 713,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 365 068,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 3 422 678,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 366 620,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 421 937,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 7 363 625,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 8 836 350,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 451 432,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 608 441,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 251 059,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 32 730,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 748,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 530,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 669 160 298,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 863,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 192 662 631,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 99 085 061,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 780 598,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 252 760,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 371 424 641,0000
Страница была полезной?