• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 714 379,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 585 132,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 112,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 035,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 289 845,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 753,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 227 720,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 489 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 84 308,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 29 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 118,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 398 112,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 696,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 506 857,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 6 747,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 414 904,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 771 620,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 659 468,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 7 570,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 600,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 016 688,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 016 688,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 420 118,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 118 795,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 169 062,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 710,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 904,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 3 148 727,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 600 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 620 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 445 304,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 293 554,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 1 486 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 9 973,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 13 865,0000
на срок свыше 3 лет 31509 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 345,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 148 685,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 1 338 161,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 120 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 1 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 874 336,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 868,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 200 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 709 060,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 773 159,0000
Резервы на возможные потери 32015 46 154,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 189 305,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 618 795,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 907 749,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 441 672,0000
Резервы на возможные потери 32115 49 238,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 9 234 449,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 29 737,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 148 685,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 356 239,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 55 010,0000
на срок свыше 3 лет 32309 35 315,0000
Резервы на возможные потери 32311 98 595,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 218 961,0000
Некоммерческие организации 40503 56 622,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 5 898,0000
Коммерческие организации 40602 13 710,0000
Некоммерческие организации 40603 1 534,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 67 332,0000
Коммерческие организации 40702 7 526 685,0000
Некоммерческие организации 40703 225 572,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 341,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 590,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 478,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 253 482,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 118 697,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 16 114,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 535 399,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 46 354,0000
Физические лица 40817 13 776,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 86 414,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 200,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 665,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 32 343,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 4 869,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 179,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 40 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 009,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 77 031,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 269,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 7 911,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 3 479 644,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 222 381,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 562 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 79 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 27 348 211,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 60 034,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 164,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 663 485,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 676,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 620 399,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 717 034,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 131 140,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 328 200,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 23 084,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 69 711,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 20 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 020,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 499 093,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 26 390,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 29 053,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 9 715,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 400,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 107,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 685,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 20 057,0000
на срок свыше 3 лет 43207 174 650,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 237 895,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 041,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 65 164,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 7 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 17 177,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 59 347,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 11 751,0000
на срок свыше 3 лет 43807 9 057,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 088,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 115,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 6 007,0000
на срок свыше 3 лет 44007 59 474,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 68 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 548 646,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 594 738,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 736,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 775 955,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 760,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 839 193,0000
на срок свыше 3 лет 45108 126 641,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 420,0000
на срок до 30 дней 45203 204 963,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 763 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 155 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 10 305 856,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 126 877,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 793 532,0000
Резервы на возможные потери 45215 281 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 868,0000
Резервы на возможные потери 45415 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 42,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 872,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 026 381,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 504 665,0000
Резервы на возможные потери 45515 50 334,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 297 369,0000
на срок свыше 3 лет 45606 594,0000
Резервы на возможные потери 45615 2 980,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 910,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 895,0000
Резервы на возможные потери 45715 128,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 199 076,0000
Физическим лицам 45815 14 670,0000
Резервы на возможные потери 45818 212 638,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 190,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 107 713,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 077,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 4 135,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 3 721,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 39 737,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 218 298,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 84 230,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 530 814,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 234 813,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 6 381 669,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 455 022,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 58 740,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 96 473,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 61 041,0000
Требования по прочим операциям 47423 110 879,0000
Резервы на возможные потери 47425 286 330,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 463 655,0000
Требования по получению процентов 47427 487 595,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 340 831,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 272 887,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 241,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 314 493,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 427 815,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 739 972,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 620 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 326 174,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 282 351,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 39 419,0000
Резервы на возможные потери 50213 53 429,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 253 430,0000
Резервы на возможные потери 50312 2 534,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63 410,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 923 809,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 216,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 776,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 410,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 100 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 60 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 198 154,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 217 038,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 168,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 61 480,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 644,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 923,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 560,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 306,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45 058,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 757,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 162,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 551,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 900,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 334,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 33 595,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 024,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 881,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 718 588,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 686 542,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 073,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 281,0000
Материалы 61008 22 731,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 682,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 469 556,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 335 985,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 560 272,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 27,0000
Другие доходы 70107 558 524,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50 308,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 135 463,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 51 900,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 163 451,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 525 722,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 120 689,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 110,0000
Другие расходы 70209 546 925,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 351 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 333 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 694 771,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 307 247,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 7 910,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 2 156,0000
Текущие счета 80801 254 347,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 3 967,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 246,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 557 263,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 8 695,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 915,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 626 404,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 634 199,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 4 135,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 977,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 381 669,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 067 098,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 406 334,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000
Разные ценности и документы 91202 2 524 289,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 56,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 12 280,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 453 590,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 747 148,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 826 563,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 43 685 420,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 982 171,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 661 128,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 159 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 66,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 43 365,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 294 584,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 641 705,0000
Долги, списанные в убыток 91803 339 430,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 109 169,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 104 535 119,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 263 471,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 267 526,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 290 952,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 637 041,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 29 586,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 29 737,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 4 460 535,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 11 894 760,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 112 644,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 764 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 222 503,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 27 672,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 19 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 262 841,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 267 433,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 4 290 942,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 594 785,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 29 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 142 229,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 4 460 535,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 894 760,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 42 282,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 764 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 222 503,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 27 672,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 19 397,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 708,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 530,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 611 693 816,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31 863,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 137 463 109,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 97 801 429,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 768 479,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 5 033 145,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 370 673 047,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Страница была полезной?