• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 714 379,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 516 122,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 963,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 122,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 262 758,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 581 908,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 525 535,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 53 128,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 29 364,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 170,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 692 747,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 246,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 344 987,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 9 178,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 054 421,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 382 182,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 276 092,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 110,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 481 452,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 481 452,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 307 377,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61 418,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 55 288,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 550,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 446,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 2 523 376,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 550 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 620 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 200 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 520 912,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 298 840,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 447 876,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 7 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 13 698,0000
на срок свыше 3 лет 31509 358,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 351,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 149 292,0000
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 895 752,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 120 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 041 709,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 250 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 394 788,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 700 749,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 776 318,0000
Резервы на возможные потери 32015 61 636,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 210 726,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 443 920,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 911 458,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 462 196,0000
Резервы на возможные потери 32115 48 018,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 10 183 661,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 71 697,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 149 292,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 357 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 55 738,0000
на срок свыше 3 лет 32309 36 991,0000
Резервы на возможные потери 32311 108 550,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 335 088,0000
Некоммерческие организации 40503 70 203,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 10 838,0000
Коммерческие организации 40602 19 897,0000
Некоммерческие организации 40603 1 542,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 106 694,0000
Коммерческие организации 40702 8 323 510,0000
Некоммерческие организации 40703 236 852,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 057,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 590,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 478,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 61,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 152 676,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 61 289,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15 249,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 437 071,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 37 493,0000
Физические лица 40817 10 332,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 84 809,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 587,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 650,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 73 150,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 399,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 41,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 60 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 77 031,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 376,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 19 689,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 698 789,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 317 431,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 338 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 46 715,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 25 966 950,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 64 119,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 191,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 977 752,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 239,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 562 962,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 685 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 970 173,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 287 870,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 24 478,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 97 653,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 8 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 15 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 490 076,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 24 807,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 42 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 28 291,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 960,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 526,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 688,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 20 139,0000
на срок свыше 3 лет 43207 175 363,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 238 867,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 045,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 43 979,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 12 024,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 76 895,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 51 314,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 286,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 396,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 093,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 6 031,0000
на срок свыше 3 лет 44007 59 717,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50 759,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 562 831,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 597 168,0000
Резервы на возможные потери 44615 9 719,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 779 125,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 869 495,0000
на срок свыше 3 лет 45108 127 159,0000
Резервы на возможные потери 45115 9 967,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 81 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 830 295,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 309 725,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 343 528,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 247 982,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 396 521,0000
Резервы на возможные потери 45215 256 218,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 14 929,0000
Резервы на возможные потери 45415 149,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 14 008,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 976 138,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 477 942,0000
Резервы на возможные потери 45515 46 276,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 597,0000
Резервы на возможные потери 45615 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 962,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 11 943,0000
Резервы на возможные потери 45715 129,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 209 238,0000
Физическим лицам 45815 14 113,0000
Резервы на возможные потери 45818 168 610,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 194,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 108 153,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 082,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 1 128,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 015,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 45 658,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 185 721,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 77 151,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 548 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 242 579,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 162 279,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 201 884,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 50 201,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 111 619,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 64 777,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 128,0000
Резервы на возможные потери 47425 272 553,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 410 755,0000
Требования по получению процентов 47427 440 551,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 510 382,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 744 696,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 20 461,0000
Прочие долговые обязательства 50107 1 368 286,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 271 321,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 754 503,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 171 272,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 311 588,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 36 033,0000
Резервы на возможные потери 50213 52 844,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 150 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 63 050,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
По договорам с обратной продажей 50611 1 466 889,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 196,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 776,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 369,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 038 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 217 925,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 162,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51 880,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 633,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 722,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 6 315,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 3 831,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 230,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 45 882,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 153,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 247,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 15 537,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 93 713,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 492,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 8 141,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 762,0000
Резервы на возможные потери 60324 23 664,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 706 064,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 678 261,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 476,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 117,0000
Материалы 61008 21 479,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 45 522,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 250 954,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 214 432,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 348 483,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 345 973,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 27 767,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 78 345,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 153,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 123 910,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 370 279,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 61 686,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000
Другие расходы 70209 271 205,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 351 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 333 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 644 623,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 199 436,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 443,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1 994,0000
Текущие счета 80801 168 557,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 2 526,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 246,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 364 240,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 7 024,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 938,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 808 622,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 700,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 694 659,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 128,0000
Выставленные аккредитивы 90907 398,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 162 279,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 083 716,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 409 156,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000
Разные ценности и документы 91202 2 366 081,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 19,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 11 132,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 364 289,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 509 408,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 307 352,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 41 554 633,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 5 369 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 616 887,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 158 734,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 75,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 378,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 295 661,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 644 108,0000
Долги, списанные в убыток 91803 340 515,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 362 170,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 97 522 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 508 758,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 752 356,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 3 891 303,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 336 915,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 253 812,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 16 422 120,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 336 635,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 27 804,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 249 691,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 753 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 673 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 30 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 508 955,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 751 356,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 3 504 239,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 27 804,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 253 167,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 16 422 120,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 336 915,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 250 325,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 753 376,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 673 404,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 30 408,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 724 513,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 529,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 689 106 398,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 363,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 158 717 813,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 151 247 303,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 670 764,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 8 153 152,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 3 370 363 258,0000
Страница была полезной?