• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 46 255,0000
нерезидентам 10206 2 095 486,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 714 379,0000
Эмиссионный доход 10602 7 837,0000
Резервный фонд 10701 321 481,0000
Фонды специального назначения 10702 88 679,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 560 788,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 46,0000
Касса обменных пунктов 20206 4 180,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 260 633,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 430,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 235 040,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 689 078,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 699,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 175,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 44 081,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30113 3 782,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 872 432,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 14 595,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 281 279,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 14 194,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 915 027,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 178 546,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 483,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 488 731,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 752,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 2 507 875,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 2 507 875,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 123 761,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 61 620,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97 200,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 550,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 93,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 980 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 250 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 470 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 1 483 242,0000
на срок свыше 3 лет 31409 964 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 7 255,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31508 13 845,0000
на срок свыше 3 лет 31509 367,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510 1 525,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601 153 060,0000
на 1 день 31602 156 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 260 000,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 91 до 180 дней 31906 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 076 290,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 106,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 180 843,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 306 119,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 891 902,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 795 909,0000
Резервы на возможные потери 32015 52 752,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 32106 230 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 402 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 935 432,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 505 524,0000
Резервы на возможные потери 32115 55 286,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 8 899 717,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 6 489 723,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 91 836,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 153 060,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 346 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 99 267,0000
на срок свыше 3 лет 32309 37 925,0000
Резервы на возможные потери 32311 161 184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 253 277,0000
Резервы на возможные потери 32403 253 277,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 547 290,0000
Некоммерческие организации 40503 63 976,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 6 045,0000
Коммерческие организации 40602 27 486,0000
Некоммерческие организации 40603 1 581,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 78 872,0000
Коммерческие организации 40702 8 374 540,0000
Некоммерческие организации 40703 230 922,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 378,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803 17,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 590,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1 504,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1 361,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 229 453,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 61 576,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 15 687,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 463 897,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 42 407,0000
Физические лица 40817 6 373,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 671,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1 624,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 1 676,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502 75 580,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 5 559,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 30 826,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 699,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 82 673,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 368,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 17 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 12 263 242,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 558 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 407 706,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 48 395,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 499 294,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 71 356,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 7 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 925 519,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 531,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 622 445,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 183 074,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 910 963,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 225 529,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 26 543,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 32 262,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 3 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 1 623,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 520 436,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 30 627,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 37 733,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 23 225,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 12 625,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 2 789,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 43204 122,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43205 874,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43206 19 790,0000
на срок свыше 3 лет 43207 168 974,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501 244 895,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 1 071,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 35 978,0000
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 895,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 148 770,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 47 706,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 12 552,0000
на срок свыше 3 лет 43807 8 608,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43905 4 237,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1 120,0000
на срок от 31 до 90 дней 44003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44004 6 184,0000
на срок свыше 3 лет 44007 61 224,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 44209 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 15 306,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 345 914,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 612 238,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 286,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 798 787,0000
Резервы на возможные потери 45015 7 988,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 943 018,0000
на срок свыше 3 лет 45108 130 368,0000
Резервы на возможные потери 45115 10 734,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 160,0000
на срок до 30 дней 45203 148 573,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 554 765,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 981 325,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 055 998,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 845 986,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 209 808,0000
Резервы на возможные потери 45215 265 845,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 306,0000
Резервы на возможные потери 45415 153,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 86,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 849,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 919 946,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 454 240,0000
Резервы на возможные потери 45515 47 209,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 612,0000
Резервы на возможные потери 45615 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 707,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 142 286,0000
Физическим лицам 45815 14 704,0000
Резервы на возможные потери 45818 155 516,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 1 224,0000
Резервы на возможные потери 47008 12,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 110 882,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 109,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 5 272,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 4 745,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 5 406,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 148 638,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 31 899,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 240 506,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 34 289,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 5 195 082,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 5 505 188,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 333,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 239 368,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 170,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 106 900,0000
Требования по прочим операциям 47423 114 707,0000
Резервы на возможные потери 47425 263 199,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 371 372,0000
Требования по получению процентов 47427 387 843,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 604 974,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 531 971,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 16 883,0000
Прочие долговые обязательства 50107 721 607,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 360 311,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 6 375 496,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Прочие долговые обязательства 50208 492 600,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 318 337,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 52 658,0000
Резервы на возможные потери 50213 54 178,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 150 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 500,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 26 565,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 223 636,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 767,0000
Прочих резидентов 50706 275 029,0000
Прочих нерезидентов 50708 1 203,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 776,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 290,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 280 780,0000
Резервы на возможные потери 51410 2 808,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 59 328,0000
Резервы на возможные потери 51510 59 328,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 078 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 224 687,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 251,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 49 425,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 151,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 637,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 64 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 260,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 149,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 4 285,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 239,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 46 181,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 309,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 343,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 107 045,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11 974,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 639,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 887,0000
Резервы на возможные потери 60324 24 080,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 700 078,0000
Земля 60404 1 829,0000
Амортизация основных средств 60601 671 096,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 613,0000
Оборудование к установке 60702 135,0000
Запасы
Запасные части 61002 5 214,0000
Материалы 61008 15 631,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 618,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 879,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 351 159,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 333 874,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 599 117,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 15 524 397,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 21 108,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 531,0000
Текущие счета 80801 19 426,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 447 906,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 16 003 407,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 9 961,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 902 841,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 897,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 847 555,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 5 272,0000
Выставленные аккредитивы 90907 53 194,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 195 082,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 14,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 108 340,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 304 081,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 413 925,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 33,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 9 984,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 653 077,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 340 167,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 476 704,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 39 991 673,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 791 996,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 869 351,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 158 734,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 546,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 96,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 590,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 139,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 303 095,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 135 968,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 659 014,0000
Долги, списанные в убыток 91803 349 025,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 324 408,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 94 294 000,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 12 960 911,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 877 177,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 753 291,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 145 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 244 255,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 13 775 355,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 203 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 262 650,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 918 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 1 570 026,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 115 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 20 207,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 12 958 468,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 878 031,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 203 949,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 263 940,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 13 775 355,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 29 162,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 145 619,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 242 955,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 918 924,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 1 570 026,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 115 147,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 2 044,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 20 207,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 725 749,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 13 568,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 736 582 685,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 363,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 202 849 256,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 155 869 046,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 100 613 514,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 6 964 085,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 270 332 715,0000
Страница была полезной?