Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Ипотека" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2436
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 99 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 165 504,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 573,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 87 010,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 105 715,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 877,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 703,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 237,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 999,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 809,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 438,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 82,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 384,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 234 147,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 234 147,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 194 964,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 95 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 150 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 109 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 75 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 346,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 138,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 92 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 242 462,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 807,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 373,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 102,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 82,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 026,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 244 226,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 405,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 318,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 38 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 69 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 237 602,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 514,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 21 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 155 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 66 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 108 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 411,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 66,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 174 655,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 057,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 921,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 465,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 367,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 169,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 120,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 961,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 35,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 053,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 059,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 078,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 336,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 282 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 065,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 390 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 18 737,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 75 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 14,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 247,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 336,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 41,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 899,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 618,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 40 751,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 607,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 354 003,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 52 250,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 399,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 21,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 925,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 426,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 370 060,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 162 981,0000 | |
| Расходы | 70606 | 325 889,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 18 737,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 167 787,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 194,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1 404 064,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 53 325,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 586,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 287 705,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 880 787,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 555 713,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 148 149,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 288 061,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 805 596,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 285 171,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 751,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 46,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 512,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 757,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 667 915,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 163 926,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 260 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 51,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 260 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 055 901,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 055 901,0000 | |
Страница была полезной?