Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 619 161,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 451 576,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 691,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 907,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 091 075,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 540 254,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 31,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 514 328,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 276 894,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 266 302,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 4 653 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 672 797,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 015 250,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 289 029,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 348 183,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 299 989,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 5 590,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12 617,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 421 064,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 319 268,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 199 308,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 430,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 72 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 378 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 170,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 199 676,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 686 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 280 628,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 84 370 386,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 84 370 386,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 881 786,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 922 205,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 76 391,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 301 165,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 496 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 10 337 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 302 956,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 055 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 98 913,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 249 619,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 14 257 965,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 937 698,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 442 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 132 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 342 549,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 976 347,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 969,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 651 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 361,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 813,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 432 802,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 3 691,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 628,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 167,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 21,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 548,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 363 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 608,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 20 739,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 36,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 290 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 31 668,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 273 245,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 506 470,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 521 538,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 217 839,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 042 572,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 358 574,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 210 334,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 358 514,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 334,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 133,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 76 847,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 005 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 245 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 493 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 880 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 302 236,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 211 881,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 725 009,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 108 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 992 837,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 827 441,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 179 831,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 3 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 775,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 907 099,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 196 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 87 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 335 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 113 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 174 230,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 545 612,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 22 204,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 832,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 022,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 153,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 17 062 638,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 7 632 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 441 434,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 677 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 342 726,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 722 041,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 440,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 745,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 52 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 212 358,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 36 797,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 103,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 105,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 161,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 180 740,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 957,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6 467,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 52,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 626,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 2 496 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 134 996,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 833 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 99 955,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 549 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 531 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 335 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 158,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 499 109,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 124 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 92 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 138,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 750 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 579,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 756 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 175 409,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 777 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 088 954,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 609 272,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 451 833,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 351 656,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 763 659,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 390 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 541 435,0000 | |
| до востребования | 45209 | 26 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 743 748,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 841,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 558,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 49 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 72 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 48 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 397 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 774 012,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 322 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 64 374,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 40 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 30 439,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 115 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 205 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 794 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 51 665 845,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 222,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 027 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 036 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 4 152 287,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 187 748,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 490 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 49 924,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 225 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 80 608,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 603,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 62 502,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 604,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 800 873,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 64 574,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 216 870,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 762 875,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 503 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 105 725,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 100,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 18 798,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 249 619,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 540 910,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 303 949,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 86 321,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 129 148,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 293 921,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 754 647,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 177 559,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 125 926,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 761 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 501 618,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 473 306,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 268 566,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 262 332,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 334 425,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 165 071,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 990 290,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 164 738,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 903 818,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 206 159,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 998 981,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 452 310,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 123 272,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 83 012,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 134 803,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 24 931,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 433 908,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 473 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 72 031,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 113 161,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 74 627,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 715 068,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 426 751,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 988 703,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 779,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 923,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 564,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 105 314,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 711 457,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 612,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 2 353,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 333 811,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 384 517,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 331 589,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 190 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 190 852,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 076 940,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 288 774,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 618,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 336 796,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 811 267,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 281 633,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 912,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 203 567,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 227 851,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 772 330,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 396 551,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 951 703,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 893,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 137 821,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 24,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 50 473,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 78 654,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 18 741,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 291 904,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15 972,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 922,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 53 827,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 562,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 497 126,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 137 079,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 12 539,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5 446,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 256 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 269 661,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 446 111,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 90 961,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 852,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 503,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 739,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 775,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 8 382,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42 668,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 211 871,0000 | |
| Издания | 61010 | 296,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 340,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 82,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 194,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 652,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 965 153,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 274 133,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 494 157,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 761 436,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 37 964,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 55,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 346 366,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 147 650,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 802 257,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 30,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 491 184,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 666 114,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115 167,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 495 028,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 22 000,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 12 430,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 61,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 93,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 335 858,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 970,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 101,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 12 567,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 094 998,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 085 660,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 262 797 496,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 154 154 252,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 439 784,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 156 743,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 943 627,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 288 150,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 120 238,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 170 615,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 481,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 74,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 702 124,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 40 708,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 211 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 326 176,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 134 724,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 33 656,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 67 886 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 466 504 952,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 252 091,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 626 663,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 103 523,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 170 611,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 31 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 728 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 11 726 928,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 142 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 913 328,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 32 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 21 165 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 16 718 314,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 912 913,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 99 687,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 2 608 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 143 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 739 994,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 069 593,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 10 939,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 15 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 72 948,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 300 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 295 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 294 715,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 191 663,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 208 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 877 611,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 319 532,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 279 186,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 330 056,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 801 595,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 31 334,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 425,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 11 089,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 804 534,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 11 648 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 142 624,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 861 222,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 23 671 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 15 900 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 654 006,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 420 138,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 24 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 225 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 951 074,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 5 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 15 342,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 2 074,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 31 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 460 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 347 222,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 358 366,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 169 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 208 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 741 300,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 78 200,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 156 085,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 92 533,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 455 777 878 737,9686 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 436 999 596 006,5000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 630 815 045,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 431 106 005,7399 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 241 837 010,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 423 984 703,7287 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 553 372,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 79 799,0000 | |
Страница была полезной?