Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"
Регистрационный номер
2428
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 5 134,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 15 106,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 696,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 956,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 845,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 118,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 541,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 822,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 650,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 013,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 16,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 491,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 510,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 233,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 107,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 117,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 555,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 230,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 128,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 181,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 79,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 93,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 114,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 82,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 98,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 14,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 069,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 890,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 615,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 155,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 189,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 902,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 90,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 865,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 015,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 218,0000 | |
| Материалы | 61008 | 274,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 134,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 64,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 636,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 51,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 584,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 307,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 238,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 627,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 523,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 298,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 227 117,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 637,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 66 072,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 930,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 101,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 754,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 930,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 310 684,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 448 697,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 448 698,0000 | |
Страница была полезной?