Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 467	128 127	218 594	1 659 211	1 101 375	2 760 586	1 678 716	1 099 204	2 777 920	70 962	130 298	201 260
20208	44 810	0	44 810	167 685	0	167 685	168 166	0	168 166	44 329	0	44 329
20209	6 194	0	6 194	527 094	18 385	545 479	528 187	18 385	546 572	5 101	0	5 101
30102	60 487	0	60 487	7 348 004	0	7 348 004	7 347 965	0	7 347 965	60 526	0	60 526
30110	163 243	123 195	286 438	2 960 969	384 195	3 345 164	3 014 141	484 422	3 498 563	110 071	22 968	133 039
30114	0	28 331	28 331	0	52 325	52 325	0	46 637	46 637	0	34 019	34 019
30202	169 194	0	169 194	0	0	0	7 279	0	7 279	161 915	0	161 915
30204	14 757	0	14 757	0	0	0	142	0	142	14 615	0	14 615
30210	0	0	0	17 050	0	17 050	17 050	0	17 050	0	0	0
30215	0	2 523	2 523	0	155	155	0	97	97	0	2 581	2 581
30221	0	0	0	5 919	0	5 919	4 920	0	4 920	999	0	999
30233	1 635	33	1 668	91 939	20 134	112 073	91 601	20 126	111 727	1 973	41	2 014
30424	4 023	0	4 023	480 190	0	480 190	478 307	0	478 307	5 906	0	5 906
30602	948 826	234	949 060	71 170	14	71 184	71 169	46	71 215	948 827	202	949 029
32010	3 200	0	3 200	600	0	600	0	0	0	3 800	0	3 800
32201	220	0	220	747	0	747	747	0	747	220	0	220
44901	30 704	0	30 704	39 686	0	39 686	36 851	0	36 851	33 539	0	33 539
45107	8 604	0	8 604	0	0	0	1 595	0	1 595	7 009	0	7 009
45108	16 734	0	16 734	0	0	0	795	0	795	15 939	0	15 939
45201	20 046	0	20 046	86 033	0	86 033	86 580	0	86 580	19 499	0	19 499
45204	10 328	0	10 328	510	0	510	2 902	0	2 902	7 936	0	7 936
45205	139 186	0	139 186	7 000	0	7 000	23 130	0	23 130	123 056	0	123 056
45206	56 714	0	56 714	3 786	0	3 786	11 070	0	11 070	49 430	0	49 430
45207	23 892	0	23 892	0	0	0	4 073	0	4 073	19 819	0	19 819
45208	177 458	0	177 458	0	0	0	4 336	0	4 336	173 122	0	173 122
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	2 500	0	2 500	800	0	800
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 078	0	2 078	0	0	0	55	0	55	2 023	0	2 023
45408	6 324	0	6 324	7	0	7	229	0	229	6 102	0	6 102
45503	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45504	39 183	0	39 183	0	0	0	39 135	0	39 135	48	0	48
45505	39 388	0	39 388	2 275	0	2 275	3 898	0	3 898	37 765	0	37 765
45506	446 609	0	446 609	10 242	0	10 242	28 682	0	28 682	428 169	0	428 169
45507	2 367 037	0	2 367 037	17 965	0	17 965	86 635	0	86 635	2 298 367	0	2 298 367
45509	71 048	0	71 048	21 414	0	21 414	20 528	0	20 528	71 934	0	71 934
45708	458	0	458	41	0	41	46	0	46	453	0	453
45811	407	0	407	430	0	430	0	0	0	837	0	837
45812	180 820	0	180 820	9 473	0	9 473	4 392	0	4 392	185 901	0	185 901
45814	7 731	0	7 731	87	0	87	363	0	363	7 455	0	7 455
45815	136 832	0	136 832	12 176	0	12 176	7 825	0	7 825	141 183	0	141 183
45817	3 099	0	3 099	10	0	10	0	0	0	3 109	0	3 109
45911	57	0	57	122	0	122	0	0	0	179	0	179
45912	7 744	0	7 744	1 506	0	1 506	177	0	177	9 073	0	9 073
45914	221	0	221	4	0	4	0	0	0	225	0	225
45915	19 183	0	19 183	5 118	0	5 118	4 017	0	4 017	20 284	0	20 284
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	7 422	7 422	0	494 616	494 616	0	498 129	498 129	0	3 909	3 909
47408	0	0	0	1 774 391	1 944 894	3 719 285	1 774 391	1 944 894	3 719 285	0	0	0
47417	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
47423	13 494	0	13 494	16 745	23 165	39 910	13 785	23 165	36 950	16 454	0	16 454
47427	20 789	0	20 789	45 143	0	45 143	49 470	0	49 470	16 462	0	16 462
47801	391	0	391	0	0	0	1	0	1	390	0	390
47802	45 886	0	45 886	643	0	643	2 137	0	2 137	44 392	0	44 392
50104	50 810	0	50 810	155	0	155	50 965	0	50 965	0	0	0
50106	36 413	0	36 413	219	0	219	21 379	0	21 379	15 253	0	15 253
50110	195 035	0	195 035	2 400	0	2 400	0	0	0	197 435	0	197 435
50121	0	0	0	708 115	0	708 115	0	0	0	708 115	0	708 115
50211	0	206 605	206 605	0	12 325	12 325	0	47 690	47 690	0	171 240	171 240
50505	0	0	0	0	8 743	8 743	0	50	50	0	8 693	8 693
50608	0	86 282	86 282	0	4 690	4 690	0	16 401	16 401	0	74 571	74 571
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	6 908	0	6 908	11	0	11	0	0	0	6 919	0	6 919
52503	1 575	0	1 575	0	0	0	811	0	811	764	0	764
52601	0	0	0	13 331	0	13 331	0	0	0	13 331	0	13 331
60302	2 362	0	2 362	886	0	886	421	0	421	2 827	0	2 827
60306	2 287	0	2 287	2 335	0	2 335	2 286	0	2 286	2 336	0	2 336
60308	419	0	419	138	0	138	468	0	468	89	0	89
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	24 383	0	24 383	18 906	0	18 906	6 869	0	6 869	36 420	0	36 420
60314	66	353	419	0	1 168	1 168	66	584	650	0	937	937
60323	14 869	0	14 869	62	0	62	56	0	56	14 875	0	14 875
60401	518 734	0	518 734	20	0	20	0	0	0	518 754	0	518 754
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	43 530	0	43 530	11 166	0	11 166	6 627	0	6 627	48 069	0	48 069
60411	14 460	0	14 460	6 628	0	6 628	11 166	0	11 166	9 922	0	9 922
60701	0	0	0	98	0	98	22	0	22	76	0	76
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	344	0	344	564	0	564	274	0	274	634	0	634
61009	214	0	214	344	0	344	62	0	62	496	0	496
61011	271 348	0	271 348	0	0	0	0	0	0	271 348	0	271 348
61209	0	0	0	13 779	0	13 779	13 779	0	13 779	0	0	0
61210	0	0	0	69 085	0	69 085	69 085	0	69 085	0	0	0
61212	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
61403	83 098	0	83 098	909	0	909	1 643	0	1 643	82 364	0	82 364
70606	89 969	0	89 969	115 533	0	115 533	409	0	409	205 093	0	205 093
70607	2 736	0	2 736	152	0	152	2 800	0	2 800	88	0	88
70608	41 293	0	41 293	96 734	0	96 734	0	0	0	138 027	0	138 027
70611	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70614	10 026	0	10 026	0	0	0	10 026	0	10 026	0	0	0
70706	1 803 863	0	1 803 863	142	0	142	1 804 005	0	1 804 005	0	0	0
70707	33 565	0	33 565	0	0	0	33 565	0	33 565	0	0	0
70708	594 103	0	594 103	0	0	0	594 103	0	594 103	0	0	0
70711	991	0	991	0	0	0	991	0	991	0	0	0
70714	12 276	0	12 276	0	0	0	12 276	0	12 276	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 310 002	583 105	9 893 107	16 449 094	4 066 184	20 515 278	18 264 087	4 199 830	22 463 917	7 495 009	449 459	7 944 468
Пассив
10207	583 397	0	583 397	0	0	0	0	0	0	583 397	0	583 397
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	2	2	10 369	0	10 369	11 919	0	11 919	1 550	2	1 552
30111	45	274	319	0	11	11	98	17	115	143	280	423
30126	16	0	16	36	0	36	31	0	31	11	0	11
30222	0	0	0	60 700	0	60 700	60 700	0	60 700	0	0	0
30226	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
30232	1 348	225	1 573	77 826	12 885	90 711	77 652	12 683	90 335	1 174	23	1 197
30607	62 057	0	62 057	0	0	0	0	0	0	62 057	0	62 057
31309	49 948	0	49 948	5 640	0	5 640	0	0	0	44 308	0	44 308
40502	5	0	5	800	0	800	827	0	827	32	0	32
40602	2 256	0	2 256	157 955	0	157 955	156 664	0	156 664	965	0	965
40603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40701	8 188	0	8 188	198 747	0	198 747	194 481	0	194 481	3 922	0	3 922
40702	505 718	17 003	522 721	6 097 544	324 581	6 422 125	6 021 416	310 559	6 331 975	429 590	2 981	432 571
40703	73 315	65	73 380	46 064	4	46 068	38 963	5	38 968	66 214	66	66 280
40802	28 063	1	28 064	351 284	592	351 876	353 352	592	353 944	30 131	1	30 132
40807	8	176	184	0	7	7	0	12	12	8	181	189
40817	140 608	12 754	153 362	511 819	16 760	528 579	513 584	16 757	530 341	142 373	12 751	155 124
40820	2 763	78	2 841	2 595	159	2 754	2 424	130	2 554	2 592	49	2 641
40821	63	0	63	1 494	0	1 494	1 464	0	1 464	33	0	33
40901	6 344	0	6 344	1 656	0	1 656	4 290	0	4 290	8 978	0	8 978
40905	13	0	13	9 920	0	9 920	9 917	0	9 917	10	0	10
40906	569	0	569	29 021	1 138	30 159	29 953	1 138	31 091	1 501	0	1 501
40909	0	0	0	2 190	3 243	5 433	2 190	3 243	5 433	0	0	0
40910	0	0	0	346	1 588	1 934	346	1 588	1 934	0	0	0
40911	473	0	473	35 129	0	35 129	35 091	0	35 091	435	0	435
40912	0	0	0	6 229	8 497	14 726	6 229	8 497	14 726	0	0	0
40913	0	0	0	1 150	4 030	5 180	1 150	4 030	5 180	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	136 675	0	136 675	42 830	0	42 830	22 264	0	22 264	116 109	0	116 109
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	29 872	14 187	44 059	424 130	72 205	496 335	425 935	67 504	493 439	31 677	9 486	41 163
42303	963	461	1 424	1 359	93	1 452	1 358	729	2 087	962	1 097	2 059
42304	8 506	7 297	15 803	4 052	3 046	7 098	2 967	356	3 323	7 421	4 607	12 028
42305	501 649	12 839	514 488	50 373	2 916	53 289	67 813	1 284	69 097	519 089	11 207	530 296
42306	3 193 606	195 874	3 389 480	268 777	27 259	296 036	231 060	32 170	263 230	3 155 889	200 785	3 356 674
42307	9 546	5	9 551	3 336	0	3 336	28	0	28	6 238	5	6 243
42309	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	0	70 490	70 490	0	2 724	2 724	0	4 334	4 334	0	72 100	72 100
42601	84	407	491	324	355	679	328	694	1 022	88	746	834
42606	18 354	0	18 354	0	0	0	661	0	661	19 015	0	19 015
44915	307	0	307	369	0	369	397	0	397	335	0	335
45115	33	0	33	20	0	20	4 457	0	4 457	4 470	0	4 470
45215	12 155	0	12 155	4 419	0	4 419	2 579	0	2 579	10 315	0	10 315
45415	1 250	0	1 250	87	0	87	7	0	7	1 170	0	1 170
45515	125 058	0	125 058	15 953	0	15 953	13 763	0	13 763	122 868	0	122 868
45715	101	0	101	10	0	10	0	0	0	91	0	91
45818	312 413	0	312 413	3 032	0	3 032	7 290	0	7 290	316 671	0	316 671
45918	21 000	0	21 000	555	0	555	847	0	847	21 292	0	21 292
47405	0	0	0	1 923	22 810	24 733	1 923	22 810	24 733	0	0	0
47407	0	0	0	1 941 923	1 775 633	3 717 556	1 941 923	1 775 633	3 717 556	0	0	0
47411	101 658	474	102 132	36 348	498	36 846	24 012	434	24 446	89 322	410	89 732
47416	71	104	175	14 335	84 233	98 568	14 356	84 129	98 485	92	0	92
47422	130	27	157	105 240	33	105 273	105 237	6	105 243	127	0	127
47425	17 414	0	17 414	5 405	0	5 405	5 613	0	5 613	17 622	0	17 622
47426	4 763	28	4 791	2 966	141	3 107	1 328	128	1 456	3 125	15	3 140
47804	17 912	0	17 912	1 679	0	1 679	3 873	0	3 873	20 106	0	20 106
50120	1 548	0	1 548	1 597	0	1 597	152	0	152	103	0	103
50219	43 387	0	43 387	7 703	0	7 703	277	0	277	35 961	0	35 961
50507	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825
50620	33 923	0	33 923	5 406	0	5 406	0	0	0	28 517	0	28 517
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	15 767	0	15 767	30 296	126 149	156 445	15 683	126 149	141 832	1 154	0	1 154
52304	49 330	0	49 330	44 126	0	44 126	0	0	0	5 204	0	5 204
52305	16 706	123 331	140 037	11 616	129 993	141 609	1 000	6 662	7 662	6 090	0	6 090
52306	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	1 770	5 124	6 894	1 779	5 875	7 654	9	751	760	0	0	0
52602	12 461	0	12 461	12 461	0	12 461	0	0	0	0	0	0
60301	2 414	0	2 414	8 050	0	8 050	8 201	0	8 201	2 565	0	2 565
60305	0	0	0	18 165	0	18 165	18 165	0	18 165	0	0	0
60309	152	0	152	191	0	191	163	0	163	124	0	124
60311	242	0	242	174	0	174	189	0	189	257	0	257
60322	3	0	3	1 204	0	1 204	1 210	0	1 210	9	0	9
60324	14 952	0	14 952	56	0	56	68	0	68	14 964	0	14 964
60601	80 778	0	80 778	0	0	0	2 576	0	2 576	83 354	0	83 354
60903	8 443	0	8 443	0	0	0	337	0	337	8 780	0	8 780
61012	37 687	0	37 687	0	0	0	541	0	541	38 228	0	38 228
61304	114	0	114	30	0	30	14	0	14	98	0	98
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	278 211	0	278 211	49	0	49	110 796	0	110 796	388 958	0	388 958
70602	401	0	401	0	0	0	712 318	0	712 318	712 719	0	712 719
70603	54 132	0	54 132	0	0	0	51 452	0	51 452	105 584	0	105 584
70613	0	0	0	0	0	0	15 767	0	15 767	15 767	0	15 767
70701	1 855 778	0	1 855 778	1 855 778	0	1 855 778	0	0	0	0	0	0
70702	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
70703	602 868	0	602 868	602 868	0	602 868	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 444 845	0	2 444 845	2 460 647	0	2 460 647	15 802	0	15 802
Итого по пассиву (баланс)	9 431 881	461 226	9 893 107	15 638 859	2 627 458	18 266 317	13 834 654	2 483 024	16 317 678	7 627 676	316 792	7 944 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 328	0	11 328	1 000	0	1 000	4 067	0	4 067	8 261	0	8 261
90901	327 645	0	327 645	72 540	0	72 540	49 127	0	49 127	351 058	0	351 058
90902	398 594	0	398 594	142 631	0	142 631	123 350	0	123 350	417 875	0	417 875
90907	6 344	0	6 344	4 290	0	4 290	1 656	0	1 656	8 978	0	8 978
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	14 835	14 098	28 933	7 000	868	7 868	21 622	546	22 168	213	14 420	14 633
91203	21	0	21	14 020	0	14 020	7 014	0	7 014	7 027	0	7 027
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 709 600	0	3 709 600	848	0	848	58 088	0	58 088	3 652 360	0	3 652 360
91418	46 160	0	46 160	0	0	0	921	0	921	45 239	0	45 239
91501	5 787	0	5 787	3 158	0	3 158	0	0	0	8 945	0	8 945
91604	60 039	0	60 039	4 978	0	4 978	2 793	0	2 793	62 224	0	62 224
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	1 008	62	1 070	14	4	18	0	2	2	1 022	64	1 086
99998	6 600 056	0	6 600 056	332 970	0	332 970	643 051	0	643 051	6 289 975	0	6 289 975
Итого по активу (баланс)	11 181 432	14 160	11 195 592	583 449	872	584 321	911 689	548	912 237	10 853 192	14 484	10 867 676
Пассив
91311	44 640	123 330	167 970	39 600	130 913	170 513	0	7 583	7 583	5 040	0	5 040
91312	5 623 053	0	5 623 053	156 984	0	156 984	28 654	0	28 654	5 494 723	0	5 494 723
91315	374 048	0	374 048	23 335	0	23 335	7 049	0	7 049	357 762	0	357 762
91316	936	0	936	511	0	511	1	0	1	426	0	426
91317	279 100	0	279 100	161 823	126 149	287 972	162 531	126 149	288 680	279 808	0	279 808
91319	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
91507	153 523	0	153 523	3 737	0	3 737	1 004	0	1 004	150 790	0	150 790
99999	4 595 536	0	4 595 536	187 902	0	187 902	170 067	0	170 067	4 577 701	0	4 577 701
Итого по пассиву (баланс)	11 072 262	123 330	11 195 592	573 892	257 062	830 954	369 306	133 732	503 038	10 867 676	0	10 867 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93901	0	91 636	91 636	0	1 781 889	1 781 889	0	1 837 475	1 837 475	0	36 050	36 050
99996	296 635	0	296 635	1 782 963	0	1 782 963	1 865 493	0	1 865 493	214 105	0	214 105
Итого по активу (баланс)	488 411	91 636	580 047	1 782 963	1 781 889	3 564 852	1 865 493	1 837 475	3 702 968	405 881	36 050	441 931
Пассив
96310	0	205 835	205 835	0	39 124	39 124	0	11 188	11 188	0	177 899	177 899
96901	90 799	0	90 799	1 826 368	0	1 826 368	1 771 775	0	1 771 775	36 206	0	36 206
99997	283 413	0	283 413	1 837 476	0	1 837 476	1 781 889	0	1 781 889	227 826	0	227 826
Итого по пассиву (баланс)	374 212	205 835	580 047	3 663 844	39 124	3 702 968	3 553 664	11 188	3 564 852	264 032	177 899	441 931
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	9 829 641,0000	0	0	0,0000	0	0	67 673,0000	0	0	9 761 968,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 829 673,0000	0	0	3,0000	0	0	67 678,0000	0	0	9 761 998,0000
Пассив
98050	0	0	9 829 670,0000	0	0	67 673,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 997,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 829 673,0000	0	0	67 675,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 998,0000

Страница была полезной?