Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	83 976	65 270	149 246	2 466 037	1 335 243	3 801 280	2 459 766	1 296 869	3 756 635	90 247	103 644	193 891
20208	34 198	0	34 198	180 658	0	180 658	176 012	0	176 012	38 844	0	38 844
20209	11 731	0	11 731	901 861	42 961	944 822	900 313	42 961	943 274	13 279	0	13 279
30102	79 930	0	79 930	10 886 612	0	10 886 612	10 893 122	0	10 893 122	73 420	0	73 420
30110	118 319	371 748	490 067	3 873 482	919 537	4 793 019	3 869 466	1 091 242	4 960 708	122 335	200 043	322 378
30114	0	192 343	192 343	0	173 938	173 938	0	180 894	180 894	0	185 387	185 387
30202	149 220	0	149 220	4 359	0	4 359	0	0	0	153 579	0	153 579
30204	21 390	0	21 390	2 743	0	2 743	0	0	0	24 133	0	24 133
30210	0	0	0	11 475	0	11 475	11 475	0	11 475	0	0	0
30215	0	2 355	2 355	0	90	90	0	64	64	0	2 381	2 381
30221	391	0	391	5 596	16 595	22 191	5 987	16 595	22 582	0	0	0
30233	1 520	3	1 523	124 367	24 881	149 248	122 934	24 778	147 712	2 953	106	3 059
30424	5 452	0	5 452	1 270 465	0	1 270 465	1 270 625	0	1 270 625	5 292	0	5 292
30602	933 171	0	933 171	4 064	26 203	30 267	3 203	22 934	26 137	934 032	3 269	937 301
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
44901	26 602	0	26 602	44 887	0	44 887	33 193	0	33 193	38 296	0	38 296
45107	29 221	0	29 221	0	0	0	1 885	0	1 885	27 336	0	27 336
45108	20 704	0	20 704	0	0	0	666	0	666	20 038	0	20 038
45201	25 082	0	25 082	37 726	0	37 726	59 241	0	59 241	3 567	0	3 567
45204	32 660	0	32 660	14 000	0	14 000	19 655	0	19 655	27 005	0	27 005
45205	43 000	0	43 000	56 650	0	56 650	16 000	0	16 000	83 650	0	83 650
45206	41 050	0	41 050	12 500	0	12 500	9 550	0	9 550	44 000	0	44 000
45207	41 496	0	41 496	10 000	0	10 000	7 658	0	7 658	43 838	0	43 838
45208	233 127	0	233 127	0	0	0	6 040	0	6 040	227 087	0	227 087
45406	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45407	3 300	0	3 300	0	0	0	346	0	346	2 954	0	2 954
45408	7 652	0	7 652	0	0	0	221	0	221	7 431	0	7 431
45504	51	0	51	69	0	69	19	0	19	101	0	101
45505	24 930	0	24 930	4 813	0	4 813	5 596	0	5 596	24 147	0	24 147
45506	354 575	0	354 575	56 155	0	56 155	22 959	0	22 959	387 771	0	387 771
45507	2 321 874	0	2 321 874	131 805	0	131 805	92 280	0	92 280	2 361 399	0	2 361 399
45509	72 843	0	72 843	26 008	0	26 008	26 420	0	26 420	72 431	0	72 431
45708	555	0	555	66	0	66	57	0	57	564	0	564
45812	160 330	0	160 330	6 645	0	6 645	1 778	0	1 778	165 197	0	165 197
45814	7 363	0	7 363	62	0	62	0	0	0	7 425	0	7 425
45815	117 125	0	117 125	8 069	0	8 069	5 848	0	5 848	119 346	0	119 346
45817	3 009	0	3 009	19	0	19	0	0	0	3 028	0	3 028
45912	7 777	0	7 777	0	0	0	16	0	16	7 761	0	7 761
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	16 367	0	16 367	4 130	0	4 130	3 728	0	3 728	16 769	0	16 769
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	39 431	39 431	0	1 341 785	1 341 785	0	1 328 427	1 328 427	0	52 789	52 789
47408	0	0	0	2 233 428	2 285 067	4 518 495	2 233 428	2 285 067	4 518 495	0	0	0
47423	12 248	22 998	35 246	16 385	112 716	129 101	15 579	135 664	151 243	13 054	50	13 104
47427	21 332	0	21 332	49 980	0	49 980	47 842	0	47 842	23 470	0	23 470
47801	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
47802	32 453	0	32 453	488	0	488	943	0	943	31 998	0	31 998
50104	51 024	0	51 024	282	0	282	1 693	0	1 693	49 613	0	49 613
50105	30 304	0	30 304	229	0	229	14	0	14	30 519	0	30 519
50106	56 281	0	56 281	461	0	461	2 415	0	2 415	54 327	0	54 327
50107	35 241	0	35 241	253	0	253	0	0	0	35 494	0	35 494
50110	190 518	0	190 518	2 824	0	2 824	0	0	0	193 342	0	193 342
50121	444	0	444	134	0	134	5	0	5	573	0	573
50211	0	195 080	195 080	0	9 311	9 311	0	15 124	15 124	0	189 267	189 267
50608	0	65 553	65 553	0	15 823	15 823	0	1 900	1 900	0	79 476	79 476
50621	50 902	0	50 902	661	0	661	0	0	0	51 563	0	51 563
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	0	0	0	4 912	0	4 912	0	0	0	4 912	0	4 912
51404	4 904	0	4 904	0	0	0	4 904	0	4 904	0	0	0
51405	1 931	0	1 931	4	0	4	0	0	0	1 935	0	1 935
52503	1 284	0	1 284	500	0	500	406	0	406	1 378	0	1 378
52601	586	0	586	0	0	0	117	0	117	469	0	469
60302	5 466	0	5 466	891	0	891	409	0	409	5 948	0	5 948
60306	4 855	0	4 855	4 209	0	4 209	4 872	0	4 872	4 192	0	4 192
60308	53	0	53	300	0	300	228	0	228	125	0	125
60310	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
60312	75 670	0	75 670	13 662	0	13 662	14 568	0	14 568	74 764	0	74 764
60314	0	552	552	0	12	12	0	280	280	0	284	284
60323	9 838	5	9 843	194	0	194	53	0	53	9 979	5	9 984
60401	472 150	0	472 150	377	0	377	0	0	0	472 527	0	472 527
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	47 257	0	47 257	0	0	0	530	0	530	46 727	0	46 727
60411	14 878	0	14 878	530	0	530	0	0	0	15 408	0	15 408
60701	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	12	0	12	52	0	52	14	0	14	50	0	50
61008	270	0	270	429	0	429	690	0	690	9	0	9
61009	87	0	87	403	0	403	490	0	490	0	0	0
61011	271 284	0	271 284	0	0	0	0	0	0	271 284	0	271 284
61209	0	0	0	19 782	0	19 782	19 782	0	19 782	0	0	0
61212	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61403	82 467	0	82 467	1 017	0	1 017	1 460	0	1 460	82 024	0	82 024
70606	1 021 978	0	1 021 978	142 253	0	142 253	823	0	823	1 163 408	0	1 163 408
70607	488	0	488	356	0	356	0	0	0	844	0	844
70608	354 489	0	354 489	46 677	0	46 677	0	0	0	401 166	0	401 166
70611	536	0	536	85	0	85	0	0	0	621	0	621
70614	13 129	0	13 129	1 960	0	1 960	0	0	0	15 089	0	15 089
Итого по активу (баланс)	8 285 996	955 338	9 241 334	22 694 145	6 304 162	28 998 307	22 409 428	6 442 799	28 852 227	8 570 713	816 701	9 387 414
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	2 474	2 474	53 104	28 830	81 934	53 104	31 745	84 849	0	5 389	5 389
30111	45	255	300	0	7	7	0	10	10	45	258	303
30126	14	0	14	36	0	36	36	0	36	14	0	14
30220	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	373	48	421	67 622	25 269	92 891	68 393	26 739	95 132	1 144	1 518	2 662
30607	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
31308	20 428	0	20 428	4 879	0	4 879	0	0	0	15 549	0	15 549
31309	62 040	0	62 040	2 015	0	2 015	0	0	0	60 025	0	60 025
40502	1 226	0	1 226	1 401	0	1 401	294	0	294	119	0	119
40602	645	0	645	137 500	0	137 500	137 554	0	137 554	699	0	699
40701	3 869	0	3 869	257 078	0	257 078	254 850	0	254 850	1 641	0	1 641
40702	738 608	90 801	829 409	11 263 249	432 180	11 695 429	11 089 128	416 156	11 505 284	564 487	74 777	639 264
40703	21 559	0	21 559	43 752	141	43 893	41 283	141	41 424	19 090	0	19 090
40802	35 416	1	35 417	396 668	100	396 768	396 609	100	396 709	35 357	1	35 358
40807	40	8 247	8 287	22	28 373	28 395	0	24 142	24 142	18	4 016	4 034
40817	183 121	18 895	202 016	814 138	55 247	869 385	823 033	54 149	877 182	192 016	17 797	209 813
40820	1 942	94	2 036	1 685	96	1 781	1 871	154	2 025	2 128	152	2 280
40821	112	0	112	901	0	901	808	0	808	19	0	19
40901	8 764	0	8 764	6 340	0	6 340	33 517	0	33 517	35 941	0	35 941
40905	0	0	0	8 646	0	8 646	8 651	0	8 651	5	0	5
40906	2 051	0	2 051	50 694	2 809	53 503	51 912	2 809	54 721	3 269	0	3 269
40909	0	6	6	959	2 580	3 539	959	2 580	3 539	0	6	6
40910	0	0	0	886	2 044	2 930	886	2 044	2 930	0	0	0
40911	1 168	0	1 168	45 195	0	45 195	45 650	0	45 650	1 623	0	1 623
40912	0	0	0	3 784	10 205	13 989	3 784	10 205	13 989	0	0	0
40913	0	0	0	2 679	15 985	18 664	2 679	15 985	18 664	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	416 440	0	416 440	436 440	0	436 440	20 000	0	20 000
42103	98 495	13 083	111 578	94 495	13 234	107 729	3 000	151	3 151	7 000	0	7 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	85 859	0	85 859	15 000	0	15 000	62 000	0	62 000	132 859	0	132 859
42203	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214
42204	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42205	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	87 158	11 010	98 168	613 781	150 124	763 905	612 415	148 945	761 360	85 792	9 831	95 623
42303	2 824	6 720	9 544	2 088	10 308	12 396	1 284	10 815	12 099	2 020	7 227	9 247
42304	27 178	2 987	30 165	2 295	314	2 609	5 230	567	5 797	30 113	3 240	33 353
42305	425 660	33 168	458 828	60 905	9 081	69 986	45 837	1 282	47 119	410 592	25 369	435 961
42306	2 908 674	263 179	3 171 853	340 063	45 175	385 238	491 944	56 449	548 393	3 060 555	274 453	3 335 008
42307	22 449	4	22 453	0	0	0	87	0	87	22 536	4	22 540
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	0	65 780	65 780	0	1 796	1 796	0	2 511	2 511	0	66 495	66 495
42601	1 424	3 918	5 342	4 460	3 808	8 268	3 410	3 945	7 355	374	4 055	4 429
42606	35 044	0	35 044	250	0	250	2 121	0	2 121	36 915	0	36 915
44915	266	0	266	332	0	332	449	0	449	383	0	383
45115	163	0	163	5	0	5	0	0	0	158	0	158
45215	33 801	0	33 801	7 251	0	7 251	489	0	489	27 039	0	27 039
45415	1 592	0	1 592	61	0	61	335	0	335	1 866	0	1 866
45515	97 071	0	97 071	6 688	0	6 688	17 904	0	17 904	108 287	0	108 287
45715	191	0	191	19	0	19	0	0	0	172	0	172
45818	270 170	0	270 170	923	0	923	9 132	0	9 132	278 379	0	278 379
45918	18 519	0	18 519	315	0	315	765	0	765	18 969	0	18 969
47405	0	0	0	14 356	137 133	151 489	14 356	137 133	151 489	0	0	0
47407	0	0	0	2 289 776	2 229 434	4 519 210	2 289 776	2 229 434	4 519 210	0	0	0
47411	87 852	565	88 417	19 040	568	19 608	23 986	578	24 564	92 798	575	93 373
47416	1 035	0	1 035	48 025	23 482	71 507	47 207	23 482	70 689	217	0	217
47422	157	3	160	520 493	346	520 839	520 553	347	520 900	217	4	221
47425	12 545	0	12 545	2 032	0	2 032	4 942	0	4 942	15 455	0	15 455
47426	5 566	38	5 604	2 085	163	2 248	2 067	148	2 215	5 548	23	5 571
47804	9 356	0	9 356	217	0	217	2 572	0	2 572	11 711	0	11 711
50120	372	0	372	2	0	2	355	0	355	725	0	725
50219	1 951	0	1 951	95	0	95	37	0	37	1 893	0	1 893
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
52301	95	0	95	12 806	0	12 806	13 865	0	13 865	1 154	0	1 154
52302	1 259	0	1 259	26 259	0	26 259	25 000	0	25 000	0	0	0
52305	22 904	115 091	137 995	12 605	3 143	15 748	11 616	4 393	16 009	21 915	116 341	138 256
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	2 996	2 171	5 167	0	59	59	238	527	765	3 234	2 639	5 873
52602	3 875	0	3 875	0	0	0	1 843	0	1 843	5 718	0	5 718
60301	410	0	410	7 670	0	7 670	7 662	0	7 662	402	0	402
60305	0	0	0	16 632	0	16 632	16 632	0	16 632	0	0	0
60309	402	0	402	403	0	403	326	0	326	325	0	325
60311	7	0	7	173	0	173	199	0	199	33	0	33
60322	1	0	1	1 574	0	1 574	1 584	0	1 584	11	0	11
60324	9 905	0	9 905	24	0	24	187	0	187	10 068	0	10 068
60601	101 532	0	101 532	0	0	0	2 039	0	2 039	103 571	0	103 571
60903	6 417	0	6 417	0	0	0	338	0	338	6 755	0	6 755
61012	9 084	0	9 084	0	0	0	22 316	0	22 316	31 400	0	31 400
61301	42	0	42	11	0	11	0	0	0	31	0	31
61304	114	0	114	28	0	28	10	0	10	96	0	96
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	1 162 081	0	1 162 081	91	0	91	94 419	0	94 419	1 256 409	0	1 256 409
70602	53 033	0	53 033	5	0	5	799	0	799	53 827	0	53 827
70603	355 129	0	355 129	0	0	0	50 650	0	50 650	405 779	0	405 779
Итого по пассиву (баланс)	8 602 796	638 538	9 241 334	17 709 196	3 232 034	20 941 230	17 879 644	3 207 666	21 087 310	8 773 244	614 170	9 387 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 874	0	21 874	0	0	0	0	0	0	21 874	0	21 874
90901	270 360	0	270 360	17 681	0	17 681	8 065	0	8 065	279 976	0	279 976
90902	404 759	0	404 759	153 248	0	153 248	76 668	0	76 668	481 339	0	481 339
90907	8 764	0	8 764	8 517	0	8 517	6 340	0	6 340	10 941	0	10 941
91202	231	13 156	13 387	0	502	502	1	359	360	230	13 299	13 529
91203	23	0	23	13	0	13	13	0	13	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 265 909	0	4 265 909	234 810	0	234 810	58 562	0	58 562	4 442 157	0	4 442 157
91418	32 767	0	32 767	0	0	0	454	0	454	32 313	0	32 313
91501	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	48 177	0	48 177	5 063	0	5 063	2 525	0	2 525	50 715	0	50 715
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	848	58	906	16	2	18	0	1	1	864	59	923
99998	6 905 174	0	6 905 174	689 179	0	689 179	444 046	0	444 046	7 150 307	0	7 150 307
Итого по активу (баланс)	11 962 649	13 214	11 975 863	1 108 527	504	1 109 031	596 674	360	597 034	12 474 502	13 358	12 487 860
Пассив
91003	0	0	0	4 359	0	4 359	4 359	0	4 359	0	0	0
91004	0	0	0	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	0	0	0
91311	17 113	115 091	132 204	12 073	3 143	15 216	11 116	4 393	15 509	16 156	116 341	132 497
91312	5 923 572	0	5 923 572	184 050	0	184 050	338 009	0	338 009	6 077 531	0	6 077 531
91315	254 772	3 226	257 998	27 152	88	27 240	12 479	123	12 602	240 099	3 261	243 360
91316	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91317	331 707	92 036	423 743	201 859	2 584	204 443	278 867	26 890	305 757	408 715	116 342	525 057
91318	727	0	727	395	0	395	0	0	0	332	0	332
91319	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600
91507	163 877	0	163 877	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	163 877	0	163 877
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	5 070 689	0	5 070 689	131 504	0	131 504	398 368	0	398 368	5 337 553	0	5 337 553
Итого по пассиву (баланс)	11 765 510	210 353	11 975 863	569 735	5 815	575 550	1 056 141	31 406	1 087 547	12 251 916	235 944	12 487 860
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	118 663	0	118 663	1 879 668	46 510	1 926 178	1 981 707	46 510	2 028 217	16 624	0	16 624
93305	96 315	0	96 315	0	0	0	6 537	0	6 537	89 778	0	89 778
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	3 045	0	3 045	12 022	0	12 022	9 899	0	9 899	5 168	0	5 168
Итого по активу (баланс)	409 799	0	409 799	1 891 690	46 510	1 938 200	1 998 143	46 510	2 044 653	303 346	0	303 346
Пассив
96001	0	118 404	118 404	37 515	1 996 690	2 034 205	37 515	1 894 909	1 932 424	0	16 623	16 623
96310	0	194 821	194 821	0	5 641	5 641	0	7 764	7 764	0	196 944	196 944
96505	96 315	0	96 315	6 537	0	6 537	0	0	0	89 778	0	89 778
96801	259	0	259	4 908	0	4 908	4 650	0	4 650	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	96 574	313 225	409 799	48 960	2 002 331	2 051 291	42 165	1 902 673	1 944 838	89 779	213 567	303 346
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	8 882 511,0000	0	0	868 758,0000	0	0	3,0000	0	0	9 751 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 882 544,0000	0	0	868 765,0000	0	0	6,0000	0	0	9 751 303,0000
Пассив
98040	0	0	296,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	296,0000
98050	0	0	8 882 243,0000	0	0	0,0000	0	0	868 760,0000	0	0	9 751 003,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 882 544,0000	0	0	3,0000	0	0	868 762,0000	0	0	9 751 303,0000

Страница была полезной?