Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	232	0	232	0	0	0	232	0	232
20202	19 858	5 948	25 806	46 892	2 415	49 307	59 136	5 041	64 177	7 614	3 322	10 936
20209	0	0	0	29 268	0	29 268	28 599	0	28 599	669	0	669
30102	7 976	0	7 976	7 539 655	0	7 539 655	7 511 127	0	7 511 127	36 504	0	36 504
30110	1 785	4 255	6 040	660 460	42 973	703 433	660 798	41 411	702 209	1 447	5 817	7 264
30202	740	0	740	39	0	39	0	0	0	779	0	779
30233	0	0	0	502	1 958	2 460	502	1 958	2 460	0	0	0
30302	0	0	0	25	63	88	25	63	88	0	0	0
30306	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
31902	0	0	0	2 285 600	0	2 285 600	2 002 600	0	2 002 600	283 000	0	283 000
31903	255 570	0	255 570	1 227 240	0	1 227 240	1 356 770	0	1 356 770	126 040	0	126 040
32002	0	0	0	2 041 000	0	2 041 000	1 851 000	0	1 851 000	190 000	0	190 000
32003	79 000	0	79 000	544 000	0	544 000	623 000	0	623 000	0	0	0
45106	5 690	0	5 690	3 200	0	3 200	1 085	0	1 085	7 805	0	7 805
45107	110 517	0	110 517	16 856	0	16 856	6 778	0	6 778	120 595	0	120 595
45116	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
45201	23 526	0	23 526	11 687	0	11 687	11 982	0	11 982	23 231	0	23 231
45204	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	178 902	0	178 902	62 800	0	62 800	68 151	0	68 151	173 551	0	173 551
45207	41 974	0	41 974	1 120	0	1 120	5 050	0	5 050	38 044	0	38 044
45208	3 247	0	3 247	0	0	0	572	0	572	2 675	0	2 675
45216	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
45406	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0	1 800	0	1 800
45407	20 516	0	20 516	0	0	0	1 211	0	1 211	19 305	0	19 305
45408	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45416	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45503	1 810	0	1 810	2 488	0	2 488	1 810	0	1 810	2 488	0	2 488
45504	2 140	0	2 140	0	0	0	2 140	0	2 140	0	0	0
45505	527	0	527	0	0	0	42	0	42	485	0	485
45506	13 179	0	13 179	0	0	0	702	0	702	12 477	0	12 477
45507	29 746	0	29 746	0	0	0	1 946	0	1 946	27 800	0	27 800
45523	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
45812	15 180	0	15 180	157	0	157	7	0	7	15 330	0	15 330
45814	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45815	2 935	0	2 935	108	0	108	13	0	13	3 030	0	3 030
45820	5 420	0	5 420	0	0	0	0	0	0	5 420	0	5 420
45912	11 761	0	11 761	0	0	0	0	0	0	11 761	0	11 761
45915	482	0	482	39	0	39	18	0	18	503	0	503
45920	4 177	0	4 177	0	0	0	0	0	0	4 177	0	4 177
474.1	8 871	0	8 871	60	34 584	34 644	8 927	34 584	43 511	4	0	4
47421	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47423	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47427	1 570	0	1 570	6 736	0	6 736	6 999	0	6 999	1 307	0	1 307
47447	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185
47465	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
50104	1 062	0	1 062	4	0	4	1 066	0	1 066	0	0	0
60302	434	0	434	578	0	578	0	0	0	1 012	0	1 012
60308	5	0	5	61	0	61	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	4 753	0	4 753	1 263	0	1 263	3 662	0	3 662	2 354	0	2 354
60323	194	0	194	5	0	5	19	0	19	180	0	180
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	7 233	0	7 233	0	0	0	254	0	254	6 979	0	6 979
60804	18 610	0	18 610	13 808	0	13 808	0	0	0	32 418	0	32 418
60807	0	0	0	13 807	0	13 807	13 807	0	13 807	0	0	0
60901	10 211	0	10 211	19	0	19	0	0	0	10 230	0	10 230
60906	303	0	303	152	0	152	19	0	19	436	0	436
61209	0	0	0	9 582	0	9 582	9 582	0	9 582	0	0	0
61210	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
61702	76	0	76	110	0	110	0	0	0	186	0	186
62001	22 812	0	22 812	0	0	0	0	0	0	22 812	0	22 812
70606	130 275	0	130 275	33 254	0	33 254	100	0	100	163 429	0	163 429
70607	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70608	7 735	0	7 735	550	0	550	0	0	0	8 285	0	8 285
70611	937	0	937	1	0	1	578	0	578	360	0	360
Итого по активу (баланс)	1 252 707	10 203	1 262 910	14 555 197	81 993	14 637 190	14 246 990	83 057	14 330 047	1 560 914	9 139	1 570 053
Пассив
10208	80 735	0	80 735	56	0	56	56	0	56	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10614	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30126	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	226	106	332	226	106	332	0	0	0
30301	0	0	0	25	63	88	25	63	88	0	0	0
30305	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	186 000	0	186 000
405	26 003	0	26 003	35 179	0	35 179	13 934	0	13 934	4 758	0	4 758
406	2 909	0	2 909	3 834	0	3 834	4 178	0	4 178	3 253	0	3 253
407	189 149	1 679	190 828	839 615	34 605	874 220	835 898	32 926	868 824	185 432	0	185 432
408.1	9 944	0	9 944	48 882	0	48 882	46 614	0	46 614	7 676	0	7 676
40817	21 167	230	21 397	45 724	6	45 730	30 950	21	30 971	6 393	245	6 638
40820	39	0	39	0	706	706	0	1 490	1 490	39	784	823
40909	0	0	0	401	1 907	2 308	401	1 907	2 308	0	0	0
40910	0	0	0	100	47	147	100	47	147	0	0	0
40911	0	0	0	3 827	55	3 882	3 827	55	3 882	0	0	0
40912	0	0	0	201	51	252	201	51	252	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	287 076	0	287 076	287 076	0	287 076
42006	50 700	0	50 700	7 000	0	7 000	11 300	0	11 300	55 000	0	55 000
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42301	27 261	0	27 261	2 697	0	2 697	23 886	0	23 886	48 450	0	48 450
42303	18 181	0	18 181	18 237	0	18 237	10 268	0	10 268	10 212	0	10 212
42306	138 998	0	138 998	3 538	0	3 538	3 782	0	3 782	139 242	0	139 242
42309	56	0	56	4	0	4	8	0	8	60	0	60
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	464	0	464	506	0	506	429	0	429	387	0	387
45117	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45215	1 638	0	1 638	18 204	0	18 204	18 563	0	18 563	1 997	0	1 997
45217	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
45415	213	0	213	20	0	20	0	0	0	193	0	193
45417	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
45515	785	0	785	57	0	57	247	0	247	975	0	975
45524	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
45818	17 885	0	17 885	16	0	16	70	0	70	17 939	0	17 939
45918	12 218	0	12 218	14	0	14	30	0	30	12 234	0	12 234
45921	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	34 505	0	34 505	34 505	0	34 505	0	0	0
47411	131	0	131	640	0	640	638	0	638	129	0	129
47416	0	0	0	2 643 476	0	2 643 476	2 643 697	0	2 643 697	221	0	221
47422	170	0	170	10 147	0	10 147	10 135	0	10 135	158	0	158
47424	4	0	4	104	0	104	100	0	100	0	0	0
47425	167	0	167	2 030	0	2 030	2 479	0	2 479	616	0	616
47426	652	0	652	696	0	696	824	0	824	780	0	780
47444	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
47452	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47466	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50120	193	0	193	193	0	193	0	0	0	0	0	0
60301	187	0	187	695	0	695	681	0	681	173	0	173
60305	3 086	0	3 086	4 440	0	4 440	4 441	0	4 441	3 087	0	3 087
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	191	0	191	1 770	0	1 770	1 876	0	1 876	297	0	297
60322	0	0	0	100	0	100	332	0	332	232	0	232
60324	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
60335	1 089	0	1 089	1 231	0	1 231	1 276	0	1 276	1 134	0	1 134
60414	5 578	0	5 578	254	0	254	81	0	81	5 405	0	5 405
60805	6 292	0	6 292	0	0	0	507	0	507	6 799	0	6 799
60806	12 318	0	12 318	870	0	870	12 819	0	12 819	24 267	0	24 267
60903	436	0	436	0	0	0	40	0	40	476	0	476
62002	2 281	0	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281
70601	130 070	0	130 070	11	0	11	29 705	0	29 705	159 764	0	159 764
70603	6 928	0	6 928	0	0	0	939	0	939	7 867	0	7 867
70615	1 720	0	1 720	0	0	0	110	0	110	1 830	0	1 830
Итого по пассиву (баланс)	1 261 001	1 909	1 262 910	3 729 597	37 546	3 767 143	4 037 620	36 666	4 074 286	1 569 024	1 029	1 570 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 874	0	17 874	69	0	69	50	0	50	17 893	0	17 893
90902	129 205	0	129 205	4 503	0	4 503	78 838	0	78 838	54 870	0	54 870
91202	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	211 534	0	211 534	5 660	0	5 660	9 433	0	9 433	207 761	0	207 761
91502	7 525	0	7 525	0	0	0	0	0	0	7 525	0	7 525
91704	11 466	0	11 466	0	0	0	1 372	0	1 372	10 094	0	10 094
91802	8 818	0	8 818	0	0	0	298	0	298	8 520	0	8 520
91803	526	0	526	0	0	0	11	0	11	515	0	515
99998	799 148	0	799 148	201 952	0	201 952	91 059	0	91 059	910 041	0	910 041
Итого по активу (баланс)	1 186 099	0	1 186 099	212 184	0	212 184	181 064	0	181 064	1 217 219	0	1 217 219
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	725 337	0	725 337	4 502	0	4 502	92 482	0	92 482	813 317	0	813 317
91317	32 250	0	32 250	46 107	0	46 107	109 432	0	109 432	95 575	0	95 575
91318	1 149	0	1 149	0	0	0	0	0	0	1 149	0	1 149
91507	40 412	0	40 412	40 412	0	40 412	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	386 951	0	386 951	90 004	0	90 004	10 231	0	10 231	307 178	0	307 178
Итого по пассиву (баланс)	1 186 099	0	1 186 099	181 064	0	181 064	212 184	0	212 184	1 217 219	0	1 217 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 674	1 674	0	16 058	16 058	0	17 732	17 732	0	0	0
99996	1 679	0	1 679	16 061	0	16 061	17 740	0	17 740	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 679	1 674	3 353	16 061	16 058	32 119	17 740	17 732	35 472	0	0	0
Пассив
96901	1 679	0	1 679	17 741	0	17 741	16 062	0	16 062	0	0	0
99997	1 674	0	1 674	17 732	0	17 732	16 058	0	16 058	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 353	0	3 353	35 473	0	35 473	32 120	0	32 120	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?