Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 016	16	1 032	197 058	117 729	314 787	165 208	92 480	257 688	32 866	25 265	58 131
20209	0	0	0	126 825	68 110	194 935	126 825	68 110	194 935	0	0	0
30102	2 683	0	2 683	4 420 220	0	4 420 220	4 422 058	0	4 422 058	845	0	845
30110	0	0	0	509	86 437	86 946	4	86 128	86 132	505	309	814
30202	462	0	462	0	0	0	126	0	126	336	0	336
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30306	0	0	0	14 391	0	14 391	6 811	0	6 811	7 580	0	7 580
31902	58 800	0	58 800	1 922 400	0	1 922 400	1 981 200	0	1 981 200	0	0	0
31903	210 000	0	210 000	1 407 950	0	1 407 950	1 126 800	0	1 126 800	491 150	0	491 150
45204	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45205	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45206	102 520	0	102 520	8 170	0	8 170	20 900	0	20 900	89 790	0	89 790
45207	48 076	0	48 076	7 800	0	7 800	94	0	94	55 782	0	55 782
45208	0	0	0	4 330	0	4 330	0	0	0	4 330	0	4 330
45216	1 371	0	1 371	60	0	60	101	0	101	1 330	0	1 330
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45408	3 728	0	3 728	0	0	0	0	0	0	3 728	0	3 728
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	6 641	0	6 641	0	0	0	201	0	201	6 440	0	6 440
45507	13 388	0	13 388	0	0	0	140	0	140	13 248	0	13 248
45523	2 190	0	2 190	1	0	1	125	0	125	2 066	0	2 066
45812	40 814	0	40 814	9	0	9	1	0	1	40 822	0	40 822
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45815	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
45820	14 879	0	14 879	38	0	38	12	0	12	14 905	0	14 905
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	233	0	233	84	0	84	35	0	35	282	0	282
45920	5 994	0	5 994	19	0	19	3	0	3	6 010	0	6 010
474.1	0	0	0	2 205	20 541	22 746	2 205	20 541	22 746	0	0	0
47421	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	0	0	0	30	68 110	68 140	10	68 110	68 120	20	0	20
47427	1 647	0	1 647	3 113	0	3 113	2 848	0	2 848	1 912	0	1 912
47447	259	0	259	18	0	18	155	0	155	122	0	122
47465	60	0	60	4	0	4	0	0	0	64	0	64
47701	44 457	0	44 457	39	0	39	39	0	39	44 457	0	44 457
50104	1 705	0	1 705	8	0	8	0	0	0	1 713	0	1 713
60302	323	0	323	420	0	420	0	0	0	743	0	743
60308	2	0	2	71	0	71	73	0	73	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	82	0	82	46	0	46
60312	3 300	0	3 300	6 233	0	6 233	3 070	0	3 070	6 463	0	6 463
60323	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
60401	6 495	0	6 495	0	0	0	0	0	0	6 495	0	6 495
60415	432	0	432	432	0	432	432	0	432	432	0	432
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60901	0	0	0	7 243	0	7 243	0	0	0	7 243	0	7 243
60906	6 943	0	6 943	9 353	0	9 353	16 296	0	16 296	0	0	0
61002	218	0	218	10	0	10	176	0	176	52	0	52
61008	78	0	78	154	0	154	72	0	72	160	0	160
61009	1 370	0	1 370	2 369	0	2 369	1 957	0	1 957	1 782	0	1 782
61209	0	0	0	7 938	0	7 938	7 938	0	7 938	0	0	0
62001	25 095	0	25 095	0	0	0	7 779	0	7 779	17 316	0	17 316
70606	61 755	0	61 755	10 950	0	10 950	0	0	0	72 705	0	72 705
70607	5	0	5	4	0	4	0	0	0	9	0	9
70608	21	0	21	833	0	833	0	0	0	854	0	854
70611	623	0	623	1	0	1	420	0	420	204	0	204
70616	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	709 481	16	709 497	8 171 462	360 927	8 532 389	7 904 538	335 369	8 239 907	976 405	25 574	1 001 979
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
30305	0	0	0	6 811	0	6 811	14 391	0	14 391	7 580	0	7 580
405	11 677	0	11 677	12 378	0	12 378	14 816	0	14 816	14 115	0	14 115
406	3 114	0	3 114	480	0	480	1 003	0	1 003	3 637	0	3 637
407	73 077	0	73 077	268 506	0	268 506	283 179	0	283 179	87 750	0	87 750
408.1	5 559	0	5 559	73 056	0	73 056	102 107	0	102 107	34 610	0	34 610
40817	2 641	0	2 641	67 141	86 397	153 538	87 424	109 840	197 264	22 924	23 443	46 367
40901	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	2 260	0	2 260	2 260	0	2 260	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42301	7 854	0	7 854	4 176	0	4 176	103 660	0	103 660	107 338	0	107 338
42303	60	0	60	60	0	60	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921
42305	1 405	0	1 405	0	0	0	68	0	68	1 473	0	1 473
42306	51 147	0	51 147	8 313	0	8 313	9 307	0	9 307	52 141	0	52 141
42307	532	0	532	535	0	535	3	0	3	0	0	0
42309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	1 396	0	1 396	141	0	141	170	0	170	1 425	0	1 425
45217	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
45415	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	2 881	0	2 881	21	0	21	0	0	0	2 860	0	2 860
45524	147	0	147	25	0	25	0	0	0	122	0	122
45818	41 838	0	41 838	3	0	3	10	0	10	41 845	0	41 845
45821	1 716	0	1 716	128	0	128	0	0	0	1 588	0	1 588
45918	14 648	0	14 648	35	0	35	84	0	84	14 697	0	14 697
45921	83	0	83	3	0	3	206	0	206	286	0	286
47407	0	0	0	20 536	2 222	22 758	20 536	2 222	22 758	0	0	0
47411	123	0	123	250	0	250	272	0	272	145	0	145
47416	0	0	0	1 771 018	0	1 771 018	1 771 018	0	1 771 018	0	0	0
47422	54	0	54	55	0	55	82	0	82	81	0	81
47424	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47425	732	0	732	236	0	236	456	0	456	952	0	952
47426	131	0	131	220	0	220	229	0	229	140	0	140
47452	103	0	103	155	0	155	138	0	138	86	0	86
47466	56	0	56	3	0	3	52	0	52	105	0	105
47501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50120	164	0	164	0	0	0	4	0	4	168	0	168
60301	97	0	97	801	0	801	730	0	730	26	0	26
60305	1 027	0	1 027	5 539	0	5 539	5 159	0	5 159	647	0	647
60309	0	0	0	15	0	15	47	0	47	32	0	32
60311	31	0	31	394	0	394	466	0	466	103	0	103
60324	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
60335	308	0	308	1 145	0	1 145	1 453	0	1 453	616	0	616
60414	4 835	0	4 835	0	0	0	55	0	55	4 890	0	4 890
60805	1 662	0	1 662	0	0	0	279	0	279	1 941	0	1 941
60806	16 949	0	16 949	351	0	351	71	0	71	16 669	0	16 669
61701	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
70601	65 641	0	65 641	0	0	0	5 296	0	5 296	70 937	0	70 937
70603	23	0	23	0	0	0	860	0	860	883	0	883
70615	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
Итого по пассиву (баланс)	709 497	0	709 497	2 254 873	88 619	2 343 492	2 523 912	112 062	2 635 974	978 536	23 443	1 001 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	373 861	0	373 861	3 480	0	3 480	1	0	1	377 340	0	377 340
90902	9 497	0	9 497	5 317	0	5 317	4 661	0	4 661	10 153	0	10 153
90907	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 578	0	117 578	0	0	0	0	0	0	117 578	0	117 578
91506	44 457	0	44 457	0	0	0	0	0	0	44 457	0	44 457
91704	13 461	0	13 461	0	0	0	13	0	13	13 448	0	13 448
91802	10 098	0	10 098	0	0	0	12	0	12	10 086	0	10 086
91803	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	441 662	0	441 662	22 389	0	22 389	8 064	0	8 064	455 987	0	455 987
Итого по активу (баланс)	1 021 116	0	1 021 116	31 187	0	31 187	22 752	0	22 752	1 029 551	0	1 029 551
Пассив
91312	404 251	0	404 251	394	0	394	8 989	0	8 989	412 846	0	412 846
91315	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
91317	26 180	0	26 180	5 670	0	5 670	13 400	0	13 400	33 910	0	33 910
91507	9 231	0	9 231	0	0	0	0	0	0	9 231	0	9 231
99999	579 454	0	579 454	13 383	0	13 383	7 493	0	7 493	573 564	0	573 564
Итого по пассиву (баланс)	1 021 116	0	1 021 116	21 447	0	21 447	29 882	0	29 882	1 029 551	0	1 029 551
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 104	6 151	7 255	1 104	6 151	7 255	0	0	0
99996	0	0	0	7 286	0	7 286	7 286	0	7 286	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 390	6 151	14 541	8 390	6 151	14 541	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 186	1 100	7 286	6 186	1 100	7 286	0	0	0
99997	0	0	0	7 255	0	7 255	7 255	0	7 255	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 441	1 100	14 541	13 441	1 100	14 541	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?