Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 004	16	2 020	32 431	1	32 432	32 683	1	32 684	1 752	16	1 768
20209	0	0	0	10 005	0	10 005	10 005	0	10 005	0	0	0
30102	13 087	0	13 087	2 791 690	0	2 791 690	2 799 187	0	2 799 187	5 590	0	5 590
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	458	0	458	259	0	259	0	0	0	717	0	717
31902	405 500	0	405 500	1 166 200	0	1 166 200	1 477 700	0	1 477 700	94 000	0	94 000
31903	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 050 000	0	1 050 000	350 000	0	350 000
45204	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45205	9 250	0	9 250	0	0	0	9 200	0	9 200	50	0	50
45206	91 675	0	91 675	1 105	0	1 105	475	0	475	92 305	0	92 305
45207	40 555	0	40 555	0	0	0	500	0	500	40 055	0	40 055
45216	2 436	0	2 436	32	0	32	7	0	7	2 461	0	2 461
45406	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
45407	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45408	3 808	0	3 808	0	0	0	0	0	0	3 808	0	3 808
45416	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
45506	9 287	0	9 287	0	0	0	667	0	667	8 620	0	8 620
45507	15 881	0	15 881	160	0	160	5 149	0	5 149	10 892	0	10 892
45523	2 156	0	2 156	1 927	0	1 927	64	0	64	4 019	0	4 019
45812	40 970	0	40 970	12	0	12	12	0	12	40 970	0	40 970
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45814	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
45815	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
45820	10 140	0	10 140	53	0	53	156	0	156	10 037	0	10 037
45912	14 415	0	14 415	0	0	0	0	0	0	14 415	0	14 415
45915	141	0	141	74	0	74	25	0	25	190	0	190
45920	4 802	0	4 802	0	0	0	0	0	0	4 802	0	4 802
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	1 638	0	1 638	3 729	0	3 729	3 324	0	3 324	2 043	0	2 043
47447	231	0	231	5	0	5	95	0	95	141	0	141
47465	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47701	44 457	0	44 457	39	0	39	39	0	39	44 457	0	44 457
50104	1 713	0	1 713	8	0	8	24	0	24	1 697	0	1 697
60302	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
60308	2	0	2	64	0	64	66	0	66	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	4 663	0	4 663	2 107	0	2 107	3 404	0	3 404	3 366	0	3 366
60323	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
60336	0	0	0	75	0	75	56	0	56	19	0	19
60401	4 971	0	4 971	1 383	0	1 383	0	0	0	6 354	0	6 354
60415	587	0	587	1 369	0	1 369	1 382	0	1 382	574	0	574
60804	18 610	0	18 610	0	0	0	0	0	0	18 610	0	18 610
60906	6 943	0	6 943	0	0	0	0	0	0	6 943	0	6 943
61002	166	0	166	28	0	28	62	0	62	132	0	132
61008	46	0	46	42	0	42	21	0	21	67	0	67
61009	24	0	24	806	0	806	4	0	4	826	0	826
62001	25 095	0	25 095	0	0	0	0	0	0	25 095	0	25 095
70606	43 817	0	43 817	6 317	0	6 317	20	0	20	50 114	0	50 114
70607	13	0	13	0	0	0	11	0	11	2	0	2
70608	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
70611	933	0	933	12	0	12	233	0	233	712	0	712
70616	1 522	0	1 522	0	0	0	0	0	0	1 522	0	1 522
Итого по активу (баланс)	828 877	16	828 893	5 420 484	1	5 420 485	5 394 638	1	5 394 639	854 723	16	854 739
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	160 104	0	160 104	0	0	0	0	0	0	160 104	0	160 104
405	14 964	0	14 964	12 051	0	12 051	13 753	0	13 753	16 666	0	16 666
406	3 716	0	3 716	298	0	298	341	0	341	3 759	0	3 759
407	58 424	0	58 424	203 061	0	203 061	221 594	0	221 594	76 957	0	76 957
408.1	6 370	0	6 370	35 943	0	35 943	34 529	0	34 529	4 956	0	4 956
40817	2 307	0	2 307	117	0	117	71	0	71	2 261	0	2 261
40901	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40911	0	0	0	4 814	0	4 814	4 814	0	4 814	0	0	0
42301	156 200	0	156 200	884	0	884	906	0	906	156 222	0	156 222
42303	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42305	1 478	0	1 478	0	0	0	6	0	6	1 484	0	1 484
42306	51 377	0	51 377	3 978	0	3 978	3 455	0	3 455	50 854	0	50 854
42307	526	0	526	0	0	0	3	0	3	529	0	529
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	2 547	0	2 547	5	0	5	3	0	3	2 545	0	2 545
45217	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	3 009	0	3 009	73	0	73	10	0	10	2 946	0	2 946
45524	142	0	142	38	0	38	0	0	0	104	0	104
45818	41 944	0	41 944	8	0	8	6	0	6	41 942	0	41 942
45821	1 639	0	1 639	878	0	878	131	0	131	892	0	892
45918	14 552	0	14 552	10	0	10	55	0	55	14 597	0	14 597
45921	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
47411	262	0	262	266	0	266	406	0	406	402	0	402
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
47425	220	0	220	158	0	158	167	0	167	229	0	229
47426	677	0	677	677	0	677	134	0	134	134	0	134
47452	83	0	83	65	0	65	80	0	80	98	0	98
47466	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
47501	34	0	34	13	0	13	0	0	0	21	0	21
50120	172	0	172	11	0	11	0	0	0	161	0	161
60301	225	0	225	363	0	363	166	0	166	28	0	28
60305	802	0	802	1 023	0	1 023	2 414	0	2 414	2 193	0	2 193
60309	0	0	0	12	0	12	13	0	13	1	0	1
60311	24	0	24	887	0	887	887	0	887	24	0	24
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60335	240	0	240	685	0	685	665	0	665	220	0	220
60414	4 750	0	4 750	0	0	0	30	0	30	4 780	0	4 780
60805	1 104	0	1 104	0	0	0	277	0	277	1 381	0	1 381
60806	17 506	0	17 506	351	0	351	74	0	74	17 229	0	17 229
61701	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
70601	45 278	0	45 278	0	0	0	7 525	0	7 525	52 803	0	52 803
70603	21	0	21	0	0	0	1	0	1	22	0	22
70615	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
Итого по пассиву (баланс)	828 893	0	828 893	266 718	0	266 718	292 564	0	292 564	854 739	0	854 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 093	0	365 093	9 239	0	9 239	118	0	118	374 214	0	374 214
90902	9 432	0	9 432	922	0	922	388	0	388	9 966	0	9 966
90907	9 672	0	9 672	328	0	328	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	117 422	0	117 422	329	0	329	820	0	820	116 931	0	116 931
91506	44 129	0	44 129	328	0	328	0	0	0	44 457	0	44 457
91704	15 302	0	15 302	328	0	328	8	0	8	15 622	0	15 622
91802	12 197	0	12 197	329	0	329	15	0	15	12 511	0	12 511
91803	169	0	169	329	0	329	0	0	0	498	0	498
99998	485 469	0	485 469	959	0	959	11 993	0	11 993	474 435	0	474 435
Итого по активу (баланс)	1 058 885	0	1 058 885	13 095	0	13 095	13 343	0	13 343	1 058 637	0	1 058 637
Пассив
91003	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
91312	433 544	0	433 544	10 079	0	10 079	0	0	0	423 465	0	423 465
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	49 925	0	49 925	1 655	0	1 655	700	0	700	48 970	0	48 970
99999	573 416	0	573 416	1 350	0	1 350	12 136	0	12 136	584 202	0	584 202
Итого по пассиву (баланс)	1 058 885	0	1 058 885	13 343	0	13 343	13 095	0	13 095	1 058 637	0	1 058 637

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?