Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	2 688	19	2 707	31 346	1	31 347	30 984	1	30 985	3 050	19	3 069
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	10 156	0	10 156	3 046 132	0	3 046 132	3 052 532	0	3 052 532	3 756	0	3 756
30110	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30202	193	0	193	28	0	28	0	0	0	221	0	221
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
31902	128 000	0	128 000	2 887 000	0	2 887 000	2 828 000	0	2 828 000	187 000	0	187 000
45205	5 570	0	5 570	0	0	0	2 470	0	2 470	3 100	0	3 100
45206	145 234	0	145 234	8 911	0	8 911	24 880	0	24 880	129 265	0	129 265
45207	11 861	0	11 861	0	0	0	0	0	0	11 861	0	11 861
45208	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
45216	2 579	0	2 579	0	0	0	0	0	0	2 579	0	2 579
45407	9 137	0	9 137	0	0	0	110	0	110	9 027	0	9 027
45408	56 747	0	56 747	0	0	0	1 575	0	1 575	55 172	0	55 172
45416	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	15 700	0	15 700	400	0	400	3 002	0	3 002	13 098	0	13 098
45507	25 114	0	25 114	1 800	0	1 800	208	0	208	26 706	0	26 706
45523	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
45812	339	0	339	72	0	72	71	0	71	340	0	340
45813	20	0	20	0	0	0	3	0	3	17	0	17
45814	446	0	446	2	0	2	426	0	426	22	0	22
45815	2 798	0	2 798	0	0	0	26	0	26	2 772	0	2 772
45820	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45912	21 666	0	21 666	159	0	159	0	0	0	21 825	0	21 825
45915	721	0	721	48	0	48	29	0	29	740	0	740
45920	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47427	12 049	0	12 049	4 346	0	4 346	4 559	0	4 559	11 836	0	11 836
47465	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	35	0	35	2 341	0	2 341
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	2	0	2	18	0	18	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	3 430	0	3 430	617	0	617	965	0	965	3 082	0	3 082
60323	321	0	321	18	0	18	5	0	5	334	0	334
60336	416	0	416	98	0	98	62	0	62	452	0	452
60401	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
61002	103	0	103	3	0	3	4	0	4	102	0	102
61008	53	0	53	45	0	45	38	0	38	60	0	60
61009	11	0	11	33	0	33	33	0	33	11	0	11
61702	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
62001	52 236	0	52 236	2 029	0	2 029	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	87 342	0	87 342	6 681	0	6 681	0	0	0	94 023	0	94 023
70608	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70611	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70616	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по активу (баланс)	679 634	19	679 653	5 996 911	1	5 996 912	5 957 149	1	5 957 150	719 396	19	719 415
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	133 867	0	133 867	0	0	0	0	0	0	133 867	0	133 867
405	12 149	0	12 149	13 567	0	13 567	9 414	0	9 414	7 996	0	7 996
406	141	0	141	935	0	935	39 293	0	39 293	38 499	0	38 499
407	45 199	0	45 199	185 627	0	185 627	184 416	0	184 416	43 988	0	43 988
408.1	5 319	0	5 319	23 120	0	23 120	23 701	0	23 701	5 900	0	5 900
40817	2 255	0	2 255	99	0	99	174	0	174	2 330	0	2 330
40911	0	0	0	6 685	0	6 685	6 685	0	6 685	0	0	0
42301	2 631	29	2 660	2 435	1	2 436	2 284	1	2 285	2 480	29	2 509
42305	14 376	0	14 376	0	0	0	71	0	71	14 447	0	14 447
42306	50 327	0	50 327	5 474	0	5 474	3 221	0	3 221	48 074	0	48 074
42307	761	0	761	4	0	4	3	0	3	760	0	760
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	37 949	0	37 949	255	0	255	439	0	439	38 133	0	38 133
45217	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	17 451	0	17 451	0	0	0	141	0	141	17 592	0	17 592
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	7 787	0	7 787	56	0	56	142	0	142	7 873	0	7 873
45524	1 180	0	1 180	1	0	1	0	0	0	1 179	0	1 179
45818	3 264	0	3 264	537	0	537	86	0	86	2 813	0	2 813
45821	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45918	22 383	0	22 383	1	0	1	173	0	173	22 555	0	22 555
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47411	172	0	172	339	0	339	348	0	348	181	0	181
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	10 009	0	10 009	1 184	0	1 184	1 284	0	1 284	10 109	0	10 109
47426	129	0	129	129	0	129	133	0	133	133	0	133
47466	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
50120	227	0	227	5	0	5	0	0	0	222	0	222
60301	29	0	29	327	0	327	319	0	319	21	0	21
60305	1 034	0	1 034	2 458	0	2 458	2 316	0	2 316	892	0	892
60309	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60311	32	0	32	383	0	383	377	0	377	26	0	26
60322	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
60324	191	0	191	0	0	0	6	0	6	197	0	197
60335	310	0	310	703	0	703	660	0	660	267	0	267
60414	4 596	0	4 596	0	0	0	47	0	47	4 643	0	4 643
70601	79 347	0	79 347	0	0	0	8 517	0	8 517	87 864	0	87 864
70602	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
70603	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	679 624	29	679 653	244 600	1	244 601	284 362	1	284 363	719 386	29	719 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 579	0	23 579	12 157	0	12 157	673	0	673	35 063	0	35 063
90902	76 128	0	76 128	2 955	0	2 955	13 523	0	13 523	65 560	0	65 560
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	145 080	0	145 080	604	0	604	0	0	0	145 684	0	145 684
91704	15 244	0	15 244	0	0	0	11	0	11	15 233	0	15 233
91802	13 241	0	13 241	0	0	0	2 034	0	2 034	11 207	0	11 207
91803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
99998	628 361	0	628 361	43 629	0	43 629	29 830	0	29 830	642 160	0	642 160
Итого по активу (баланс)	902 036	0	902 036	59 345	0	59 345	46 071	0	46 071	915 310	0	915 310
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	569 655	0	569 655	20 892	0	20 892	20 302	0	20 302	569 065	0	569 065
91317	2 706	0	2 706	8 911	0	8 911	23 300	0	23 300	17 095	0	17 095
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	273 675	0	273 675	3 612	0	3 612	3 087	0	3 087	273 150	0	273 150
Итого по пассиву (баланс)	902 036	0	902 036	33 442	0	33 442	46 716	0	46 716	915 310	0	915 310

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?