Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	3 720	19	3 739	45 998	1	45 999	47 030	1	47 031	2 688	19	2 707
20209	0	0	0	9 716	0	9 716	9 716	0	9 716	0	0	0
30102	4 339	0	4 339	3 082 533	0	3 082 533	3 076 716	0	3 076 716	10 156	0	10 156
30110	0	0	0	4	533	537	4	533	537	0	0	0
30202	309	0	309	0	0	0	116	0	116	193	0	193
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	140 000	0	140 000	2 865 000	0	2 865 000	2 877 000	0	2 877 000	128 000	0	128 000
45205	900	0	900	4 670	0	4 670	0	0	0	5 570	0	5 570
45206	138 297	0	138 297	6 937	0	6 937	0	0	0	145 234	0	145 234
45207	11 109	0	11 109	825	0	825	73	0	73	11 861	0	11 861
45208	82 808	0	82 808	0	0	0	34 720	0	34 720	48 088	0	48 088
45216	2 591	0	2 591	0	0	0	12	0	12	2 579	0	2 579
45407	21 197	0	21 197	0	0	0	12 060	0	12 060	9 137	0	9 137
45408	45 547	0	45 547	12 000	0	12 000	800	0	800	56 747	0	56 747
45416	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45505	97	0	97	0	0	0	11	0	11	86	0	86
45506	18 036	0	18 036	120	0	120	2 456	0	2 456	15 700	0	15 700
45507	23 687	0	23 687	2 051	0	2 051	624	0	624	25 114	0	25 114
45523	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	2 890	0	2 890
45812	334	0	334	84	0	84	79	0	79	339	0	339
45813	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45814	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
45815	2 856	0	2 856	0	0	0	58	0	58	2 798	0	2 798
45820	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45912	21 501	0	21 501	165	0	165	0	0	0	21 666	0	21 666
45914	9 651	0	9 651	588	0	588	10 239	0	10 239	0	0	0
45915	710	0	710	20	0	20	9	0	9	721	0	721
45920	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
47408	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47427	19 692	0	19 692	12 911	0	12 911	20 554	0	20 554	12 049	0	12 049
47465	154	0	154	0	0	0	3	0	3	151	0	151
50104	2 353	0	2 353	11	0	11	0	0	0	2 364	0	2 364
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	25	0	25	23	0	23	2	0	2
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	4 227	0	4 227	1 357	0	1 357	2 154	0	2 154	3 430	0	3 430
60323	586	0	586	7	0	7	272	0	272	321	0	321
60336	699	0	699	144	0	144	427	0	427	416	0	416
60401	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
61002	100	0	100	4	0	4	1	0	1	103	0	103
61008	38	0	38	42	0	42	27	0	27	53	0	53
61009	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61214	0	0	0	72 566	0	72 566	72 566	0	72 566	0	0	0
61702	10 253	0	10 253	0	0	0	1 060	0	1 060	9 193	0	9 193
62001	52 236	0	52 236	0	0	0	0	0	0	52 236	0	52 236
70606	65 951	0	65 951	21 391	0	21 391	0	0	0	87 342	0	87 342
70608	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70611	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
70616	0	0	0	1 061	0	1 061	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по активу (баланс)	708 210	19	708 229	6 140 356	1 067	6 141 423	6 168 932	1 067	6 169 999	679 634	19	679 653
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 063	0	132 063	0	0	0	1 804	0	1 804	133 867	0	133 867
405	8 000	0	8 000	6 577	0	6 577	10 726	0	10 726	12 149	0	12 149
406	218	0	218	668	0	668	591	0	591	141	0	141
407	74 042	0	74 042	232 440	534	232 974	203 597	534	204 131	45 199	0	45 199
408.1	5 745	0	5 745	26 377	0	26 377	25 951	0	25 951	5 319	0	5 319
40817	2 083	0	2 083	26	0	26	198	0	198	2 255	0	2 255
40911	0	0	0	8 859	0	8 859	8 859	0	8 859	0	0	0
42301	2 174	29	2 203	6 007	1	6 008	6 464	1	6 465	2 631	29	2 660
42305	14 259	0	14 259	0	0	0	117	0	117	14 376	0	14 376
42306	45 577	0	45 577	3 668	0	3 668	8 418	0	8 418	50 327	0	50 327
42307	767	0	767	9	0	9	3	0	3	761	0	761
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	58 411	0	58 411	21 619	0	21 619	1 157	0	1 157	37 949	0	37 949
45217	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	13 538	0	13 538	8	0	8	3 921	0	3 921	17 451	0	17 451
45417	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45515	7 024	0	7 024	56	0	56	819	0	819	7 787	0	7 787
45524	1 439	0	1 439	259	0	259	0	0	0	1 180	0	1 180
45818	3 318	0	3 318	167	0	167	113	0	113	3 264	0	3 264
45821	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45918	27 131	0	27 131	5 098	0	5 098	350	0	350	22 383	0	22 383
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
47411	159	0	159	314	0	314	327	0	327	172	0	172
47416	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47422	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47425	17 354	0	17 354	17 338	0	17 338	9 993	0	9 993	10 009	0	10 009
47426	132	0	132	132	0	132	129	0	129	129	0	129
47466	2 124	0	2 124	176	0	176	0	0	0	1 948	0	1 948
50120	231	0	231	4	0	4	0	0	0	227	0	227
60301	84	0	84	606	0	606	551	0	551	29	0	29
60305	1 956	0	1 956	3 046	0	3 046	2 124	0	2 124	1 034	0	1 034
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	25	0	25	318	0	318	325	0	325	32	0	32
60322	12 492	0	12 492	12 492	0	12 492	170	0	170	170	0	170
60324	438	0	438	247	0	247	0	0	0	191	0	191
60335	323	0	323	606	0	606	593	0	593	310	0	310
60414	4 550	0	4 550	0	0	0	46	0	46	4 596	0	4 596
70601	46 352	0	46 352	1 387	0	1 387	34 382	0	34 382	79 347	0	79 347
70602	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
70603	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70801	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	708 200	29	708 229	351 184	535	351 719	322 608	535	323 143	679 624	29	679 653
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 849	0	42 849	541	0	541	19 811	0	19 811	23 579	0	23 579
90902	73 839	0	73 839	13 375	0	13 375	11 086	0	11 086	76 128	0	76 128
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	151 880	0	151 880	0	0	0	6 800	0	6 800	145 080	0	145 080
91704	15 250	0	15 250	0	0	0	6	0	6	15 244	0	15 244
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	1	0	1	13 241	0	13 241
91803	402	0	402	0	0	0	2	0	2	400	0	400
99998	693 608	0	693 608	13 145	0	13 145	78 392	0	78 392	628 361	0	628 361
Итого по активу (баланс)	991 072	0	991 072	27 062	0	27 062	116 098	0	116 098	902 036	0	902 036
Пассив
91312	624 850	0	624 850	67 340	0	67 340	12 145	0	12 145	569 655	0	569 655
91317	12 758	0	12 758	11 052	0	11 052	1 000	0	1 000	2 706	0	2 706
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	297 464	0	297 464	25 416	0	25 416	1 627	0	1 627	273 675	0	273 675
Итого по пассиву (баланс)	991 072	0	991 072	103 808	0	103 808	14 772	0	14 772	902 036	0	902 036

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?