Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	14 161	0	14 161	0	0	0	1 669	0	1 669	12 492	0	12 492
20202	1 072	20	1 092	25 598	0	25 598	22 950	1	22 951	3 720	19	3 739
30102	3 780	0	3 780	2 752 847	0	2 752 847	2 752 288	0	2 752 288	4 339	0	4 339
30110	0	0	0	4	3 108	3 112	4	3 108	3 112	0	0	0
30202	332	0	332	0	0	0	23	0	23	309	0	309
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31902	137 000	0	137 000	2 566 000	0	2 566 000	2 563 000	0	2 563 000	140 000	0	140 000
45205	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45206	116 140	0	116 140	22 157	0	22 157	0	0	0	138 297	0	138 297
45207	10 504	0	10 504	605	0	605	0	0	0	11 109	0	11 109
45208	82 808	0	82 808	0	0	0	0	0	0	82 808	0	82 808
45216	0	0	0	2 591	0	2 591	0	0	0	2 591	0	2 591
45407	21 197	0	21 197	0	0	0	0	0	0	21 197	0	21 197
45408	45 577	0	45 577	0	0	0	30	0	30	45 547	0	45 547
45416	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
45505	108	0	108	0	0	0	11	0	11	97	0	97
45506	17 861	0	17 861	400	0	400	225	0	225	18 036	0	18 036
45507	25 337	0	25 337	0	0	0	1 650	0	1 650	23 687	0	23 687
45523	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	2 890	0	2 890
45812	323	0	323	84	0	84	73	0	73	334	0	334
45813	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45814	446	0	446	5	0	5	5	0	5	446	0	446
45815	2 630	0	2 630	337	0	337	111	0	111	2 856	0	2 856
45820	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
45912	21 352	0	21 352	149	0	149	0	0	0	21 501	0	21 501
45914	9 262	0	9 262	894	0	894	505	0	505	9 651	0	9 651
45915	1 035	0	1 035	28	0	28	353	0	353	710	0	710
45920	0	0	0	1 234	0	1 234	0	0	0	1 234	0	1 234
47408	0	0	0	0	3 107	3 107	0	3 107	3 107	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47427	18 532	0	18 532	4 661	0	4 661	3 501	0	3 501	19 692	0	19 692
47465	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
50104	2 341	0	2 341	12	0	12	0	0	0	2 353	0	2 353
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	1	0	1	31	0	31	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60312	4 868	0	4 868	455	0	455	1 096	0	1 096	4 227	0	4 227
60323	612	0	612	2	0	2	28	0	28	586	0	586
60336	696	0	696	45	0	45	42	0	42	699	0	699
60401	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
61002	102	0	102	3	0	3	5	0	5	100	0	100
61008	41	0	41	36	0	36	39	0	39	38	0	38
61009	11	0	11	2	0	2	1	0	1	12	0	12
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	10 253	0	10 253	0	0	0	0	0	0	10 253	0	10 253
62001	52 236	0	52 236	0	0	0	0	0	0	52 236	0	52 236
70606	55 367	0	55 367	10 632	0	10 632	48	0	48	65 951	0	65 951
70608	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	662 794	20	662 814	5 393 270	6 215	5 399 485	5 347 854	6 216	5 354 070	708 210	19	708 229
Пассив
10208	80 735	0	80 735	425	0	425	425	0	425	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	132 063	0	132 063	0	0	0	0	0	0	132 063	0	132 063
405	6 650	0	6 650	6 712	0	6 712	8 062	0	8 062	8 000	0	8 000
406	445	0	445	535	0	535	308	0	308	218	0	218
407	44 382	0	44 382	176 637	3 117	179 754	206 297	3 117	209 414	74 042	0	74 042
408.1	5 603	0	5 603	17 993	0	17 993	18 135	0	18 135	5 745	0	5 745
40817	2 111	0	2 111	33	0	33	5	0	5	2 083	0	2 083
40911	0	0	0	4 240	0	4 240	4 240	0	4 240	0	0	0
42301	3 683	30	3 713	10 985	2	10 987	9 476	1	9 477	2 174	29	2 203
42305	14 172	0	14 172	0	0	0	87	0	87	14 259	0	14 259
42306	48 538	0	48 538	13 326	0	13 326	10 365	0	10 365	45 577	0	45 577
42307	1 127	0	1 127	363	0	363	3	0	3	767	0	767
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	57 685	0	57 685	0	0	0	726	0	726	58 411	0	58 411
45217	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45415	13 538	0	13 538	0	0	0	0	0	0	13 538	0	13 538
45417	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45515	7 110	0	7 110	359	0	359	273	0	273	7 024	0	7 024
45524	0	0	0	0	0	0	1 439	0	1 439	1 439	0	1 439
45818	3 417	0	3 417	246	0	246	147	0	147	3 318	0	3 318
45821	0	0	0	0	0	0	153	0	153	153	0	153
45918	27 111	0	27 111	503	0	503	523	0	523	27 131	0	27 131
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
47411	131	0	131	292	0	292	320	0	320	159	0	159
47416	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47422	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47425	16 698	0	16 698	598	0	598	1 254	0	1 254	17 354	0	17 354
47426	120	0	120	120	0	120	132	0	132	132	0	132
47466	0	0	0	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124
50120	235	0	235	4	0	4	0	0	0	231	0	231
60301	179	0	179	426	0	426	331	0	331	84	0	84
60305	1 799	0	1 799	1 659	0	1 659	1 816	0	1 816	1 956	0	1 956
60309	2	0	2	17	0	17	17	0	17	2	0	2
60311	26	0	26	435	0	435	434	0	434	25	0	25
60322	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
60324	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
60335	265	0	265	467	0	467	525	0	525	323	0	323
60414	4 504	0	4 504	0	0	0	46	0	46	4 550	0	4 550
70601	32 239	0	32 239	0	0	0	14 113	0	14 113	46 352	0	46 352
70602	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
70603	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70801	1 804	0	1 804	0	0	0	0	0	0	1 804	0	1 804
Итого по пассиву (баланс)	662 784	30	662 814	239 587	3 119	242 706	285 003	3 118	288 121	708 200	29	708 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 312	0	42 312	612	0	612	75	0	75	42 849	0	42 849
90902	74 200	0	74 200	1 750	0	1 750	2 111	0	2 111	73 839	0	73 839
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	152 069	0	152 069	0	0	0	189	0	189	151 880	0	151 880
91704	15 262	0	15 262	0	0	0	12	0	12	15 250	0	15 250
91802	13 260	0	13 260	0	0	0	18	0	18	13 242	0	13 242
91803	406	0	406	0	0	0	4	0	4	402	0	402
99998	659 029	0	659 029	68 143	0	68 143	33 564	0	33 564	693 608	0	693 608
Итого по активу (баланс)	956 540	0	956 540	70 506	0	70 506	35 974	0	35 974	991 072	0	991 072
Пассив
91312	591 609	0	591 609	9 902	0	9 902	43 143	0	43 143	624 850	0	624 850
91317	11 420	0	11 420	23 662	0	23 662	25 000	0	25 000	12 758	0	12 758
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	297 511	0	297 511	2 008	0	2 008	1 961	0	1 961	297 464	0	297 464
Итого по пассиву (баланс)	956 540	0	956 540	35 572	0	35 572	70 104	0	70 104	991 072	0	991 072

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?