Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 183	102	3 285	46 234	3	46 237	43 062	77	43 139	6 355	28	6 383
20209	0	0	0	16 551	0	16 551	16 551	0	16 551	0	0	0
30102	31 704	0	31 704	880 589	0	880 589	872 356	0	872 356	39 937	0	39 937
30110	6	27	33	2 001 982	1	2 001 983	2 001 980	1	2 001 981	8	27	35
30202	1 275	0	1 275	0	0	0	197	0	197	1 078	0	1 078
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30233	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
31902	51 890	0	51 890	1 954 970	0	1 954 970	1 901 730	0	1 901 730	105 130	0	105 130
45205	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45206	126 412	0	126 412	0	0	0	28 266	0	28 266	98 146	0	98 146
45207	35 712	0	35 712	0	0	0	4 892	0	4 892	30 820	0	30 820
45208	78 836	0	78 836	0	0	0	0	0	0	78 836	0	78 836
45406	5 600	0	5 600	0	0	0	1 300	0	1 300	4 300	0	4 300
45407	50 473	0	50 473	214	0	214	4 258	0	4 258	46 429	0	46 429
45408	29 095	0	29 095	4 000	0	4 000	180	0	180	32 915	0	32 915
45505	1 263	0	1 263	0	0	0	40	0	40	1 223	0	1 223
45506	18 967	0	18 967	0	0	0	1 264	0	1 264	17 703	0	17 703
45507	17 583	0	17 583	150	0	150	624	0	624	17 109	0	17 109
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	11 608	0	11 608	21	0	21	752	0	752	10 877	0	10 877
45912	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
45915	51	0	51	38	0	38	71	0	71	18	0	18
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	431	0	431	25	0	25	19	0	19	437	0	437
47427	3 576	0	3 576	4 068	0	4 068	4 437	0	4 437	3 207	0	3 207
50104	2 364	0	2 364	12	0	12	35	0	35	2 341	0	2 341
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	364	0	364	91	0	91	0	0	0	455	0	455
60302	0	0	0	1 967	0	1 967	0	0	0	1 967	0	1 967
60308	2	0	2	31	0	31	33	0	33	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	2 088	0	2 088	2 289	0	2 289	2 098	0	2 098	2 279	0	2 279
60323	630	0	630	234	0	234	244	0	244	620	0	620
60336	55	0	55	46	0	46	51	0	51	50	0	50
60401	4 730	0	4 730	0	0	0	0	0	0	4 730	0	4 730
61002	49	0	49	12	0	12	5	0	5	56	0	56
61008	54	0	54	35	0	35	41	0	41	48	0	48
61009	44	0	44	1	0	1	1	0	1	44	0	44
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61702	7 388	0	7 388	1 044	0	1 044	0	0	0	8 432	0	8 432
62001	79 712	0	79 712	0	0	0	0	0	0	79 712	0	79 712
70606	50 273	0	50 273	20 650	0	20 650	0	0	0	70 923	0	70 923
70607	725	0	725	0	0	0	105	0	105	620	0	620
70608	35	0	35	4	0	4	0	0	0	39	0	39
70611	4 432	0	4 432	1	0	1	2 141	0	2 141	2 292	0	2 292
Итого по активу (баланс)	629 353	129	629 482	4 936 993	4	4 936 997	4 888 468	78	4 888 546	677 878	55	677 933
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	1	0	1	46	0	46	45	0	45	0	0	0
405	3 439	0	3 439	7 548	0	7 548	7 726	0	7 726	3 617	0	3 617
406	586	0	586	628	0	628	317	0	317	275	0	275
407	47 427	0	47 427	546 169	0	546 169	571 123	0	571 123	72 381	0	72 381
408.1	6 193	0	6 193	41 080	0	41 080	40 911	0	40 911	6 024	0	6 024
408.2	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40905	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40911	0	0	0	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0
42301	3 113	27	3 140	1 954	1	1 955	2 236	1	2 237	3 395	27	3 422
42305	9 584	0	9 584	4 000	0	4 000	67	0	67	5 651	0	5 651
42306	70 694	0	70 694	2 953	0	2 953	8 421	0	8 421	76 162	0	76 162
42307	610	0	610	0	0	0	161	0	161	771	0	771
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	18 117	0	18 117	797	0	797	5 631	0	5 631	22 951	0	22 951
45415	697	0	697	6	0	6	4 103	0	4 103	4 794	0	4 794
45515	3 603	0	3 603	55	0	55	2 552	0	2 552	6 100	0	6 100
45818	11 368	0	11 368	52	0	52	2 024	0	2 024	13 340	0	13 340
45918	2 192	0	2 192	32	0	32	0	0	0	2 160	0	2 160
47411	247	0	247	548	0	548	545	0	545	244	0	244
47416	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
47422	0	0	0	325 411	0	325 411	325 411	0	325 411	0	0	0
47425	511	0	511	85	0	85	116	0	116	542	0	542
47426	9	0	9	132	0	132	133	0	133	10	0	10
50120	277	0	277	2	0	2	0	0	0	275	0	275
50620	1 221	0	1 221	14	0	14	0	0	0	1 207	0	1 207
60301	1 271	0	1 271	1 223	0	1 223	382	0	382	430	0	430
60305	2 046	0	2 046	2 741	0	2 741	2 417	0	2 417	1 722	0	1 722
60309	2	0	2	35	0	35	222	0	222	189	0	189
60311	40	0	40	390	0	390	399	0	399	49	0	49
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	258	0	258	23	0	23	230	0	230	465	0	465
60335	236	0	236	686	0	686	617	0	617	167	0	167
60414	4 015	0	4 015	0	0	0	30	0	30	4 045	0	4 045
62002	19 749	0	19 749	0	0	0	146	0	146	19 895	0	19 895
70601	58 198	0	58 198	42	0	42	8 088	0	8 088	66 244	0	66 244
70602	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
70603	33	0	33	0	0	0	4	0	4	37	0	37
70615	633	0	633	0	0	0	1 044	0	1 044	1 677	0	1 677
Итого по пассиву (баланс)	629 455	27	629 482	942 157	1	942 158	990 608	1	990 609	677 906	27	677 933
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	119 675	0	119 675	58 380	0	58 380	515	0	515	177 540	0	177 540
90902	5 744	0	5 744	994	0	994	1 098	0	1 098	5 640	0	5 640
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	260 327	0	260 327	0	0	0	493	0	493	259 834	0	259 834
91502	52 192	0	52 192	0	0	0	0	0	0	52 192	0	52 192
91604	26 358	0	26 358	2 195	0	2 195	678	0	678	27 875	0	27 875
91704	8 817	0	8 817	0	0	0	5	0	5	8 812	0	8 812
91802	9 421	0	9 421	0	0	0	2	0	2	9 419	0	9 419
91803	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99998	682 110	0	682 110	8 296	0	8 296	28 276	0	28 276	662 130	0	662 130
Итого по активу (баланс)	1 164 808	0	1 164 808	69 866	0	69 866	31 068	0	31 068	1 203 606	0	1 203 606
Пассив
91312	608 866	0	608 866	25 488	0	25 488	0	0	0	583 378	0	583 378
91316	2 916	0	2 916	214	0	214	0	0	0	2 702	0	2 702
91317	14 328	0	14 328	2 573	0	2 573	8 295	0	8 295	20 050	0	20 050
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	482 698	0	482 698	2 740	0	2 740	61 518	0	61 518	541 476	0	541 476
Итого по пассиву (баланс)	1 164 808	0	1 164 808	31 015	0	31 015	69 813	0	69 813	1 203 606	0	1 203 606

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?