Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	2 194	92	2 286	36 689	620	37 309	30 195	40	30 235	8 688	672	9 360
30102	30 272	0	30 272	728 997	0	728 997	733 739	0	733 739	25 530	0	25 530
30110	8	5	13	5 081 832	3 133	5 084 965	5 081 840	3 138	5 084 978	0	0	0
30202	2 016	0	2 016	363	0	363	0	0	0	2 379	0	2 379
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
31902	199 640	0	199 640	5 076 830	0	5 076 830	5 032 430	0	5 032 430	244 040	0	244 040
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	44 645	0	44 645	1 500	0	1 500	2 108	0	2 108	44 037	0	44 037
45207	141 632	0	141 632	300	0	300	350	0	350	141 582	0	141 582
45208	51 186	0	51 186	0	0	0	80	0	80	51 106	0	51 106
45307	31	0	31	0	0	0	6	0	6	25	0	25
45406	4 700	0	4 700	500	0	500	4 000	0	4 000	1 200	0	1 200
45407	55 970	0	55 970	3 870	0	3 870	160	0	160	59 680	0	59 680
45408	6 835	0	6 835	0	0	0	835	0	835	6 000	0	6 000
45505	691	0	691	230	0	230	84	0	84	837	0	837
45506	69 623	0	69 623	2 430	0	2 430	1 130	0	1 130	70 923	0	70 923
45507	18 041	0	18 041	1 250	0	1 250	608	0	608	18 683	0	18 683
45812	2 143	0	2 143	0	0	0	9	0	9	2 134	0	2 134
45814	0	0	0	835	0	835	0	0	0	835	0	835
45815	13 608	0	13 608	0	0	0	883	0	883	12 725	0	12 725
45915	29	0	29	0	0	0	7	0	7	22	0	22
47408	0	0	0	0	3 132	3 132	0	3 132	3 132	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	94	0	94	16	0	16	63	0	63	47	0	47
47427	4 639	0	4 639	6 406	0	6 406	6 581	0	6 581	4 464	0	4 464
50104	2 377	0	2 377	12	0	12	37	0	37	2 352	0	2 352
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	133	0	133	105	0	105	98	0	98	140	0	140
60306	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	414	0	414	629	0	629	719	0	719	324	0	324
60323	18	0	18	8	0	8	26	0	26	0	0	0
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	60	0	60	0	0	0	2	0	2	58	0	58
61008	48	0	48	30	0	30	38	0	38	40	0	40
61009	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
61011	24 287	0	24 287	0	0	0	0	0	0	24 287	0	24 287
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	167	0	167	2	0	2	28	0	28	141	0	141
61702	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70606	42 357	0	42 357	4 426	0	4 426	30	0	30	46 753	0	46 753
70607	8	0	8	25	0	25	29	0	29	4	0	4
70608	121	0	121	17	0	17	0	0	0	138	0	138
70611	4 509	0	4 509	1 046	0	1 046	0	0	0	5 555	0	5 555
Итого по активу (баланс)	737 852	97	737 949	10 948 713	6 885	10 955 598	10 896 480	6 310	10 902 790	790 085	672	790 757
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	1	0	1	98	0	98	97	0	97	0	0	0
32211	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40502	23 746	0	23 746	8 609	0	8 609	10 338	0	10 338	25 475	0	25 475
40702	32 759	0	32 759	237 111	1 947	239 058	258 052	1 947	259 999	53 700	0	53 700
40703	3 402	0	3 402	7 932	0	7 932	6 299	0	6 299	1 769	0	1 769
40802	5 700	0	5 700	30 662	0	30 662	31 627	0	31 627	6 665	0	6 665
40905	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	157 000	0	157 000	0	0	0	22 447	0	22 447	179 447	0	179 447
42301	2 316	18	2 334	3 186	1 197	4 383	3 578	1 200	4 778	2 708	21	2 729
42305	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
42306	110 306	0	110 306	6 649	0	6 649	5 753	0	5 753	109 410	0	109 410
42307	153	0	153	0	0	0	1	0	1	154	0	154
42313	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 075	0	5 075	20	0	20	199	0	199	5 254	0	5 254
45415	1 378	0	1 378	836	0	836	0	0	0	542	0	542
45515	11 939	0	11 939	238	0	238	0	0	0	11 701	0	11 701
45818	15 751	0	15 751	892	0	892	835	0	835	15 694	0	15 694
45918	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
47407	0	0	0	3 134	0	3 134	3 134	0	3 134	0	0	0
47411	729	0	729	588	0	588	470	0	470	611	0	611
47416	38	0	38	2 040	0	2 040	2 010	0	2 010	8	0	8
47422	0	0	0	479 053	0	479 053	479 053	0	479 053	0	0	0
47425	266	0	266	80	0	80	27	0	27	213	0	213
47426	46	0	46	46	0	46	33	0	33	33	0	33
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 207	0	1 207	29	0	29	25	0	25	1 203	0	1 203
60301	910	0	910	1 374	0	1 374	1 741	0	1 741	1 277	0	1 277
60305	962	0	962	1 795	0	1 795	1 840	0	1 840	1 007	0	1 007
60309	6	0	6	17	0	17	11	0	11	0	0	0
60311	59	0	59	61	0	61	68	0	68	66	0	66
60322	1 628	0	1 628	111	0	111	1	0	1	1 518	0	1 518
60324	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
60601	3 017	0	3 017	0	0	0	31	0	31	3 048	0	3 048
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	25	0	25	11	0	11	0	0	0	14	0	14
70601	62 716	0	62 716	0	0	0	9 711	0	9 711	72 427	0	72 427
70603	126	0	126	0	0	0	23	0	23	149	0	149
70615	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
Итого по пассиву (баланс)	737 931	18	737 949	785 771	3 144	788 915	838 576	3 147	841 723	790 736	21	790 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 465	0	5 465	2 530	0	2 530	2 134	0	2 134	5 861	0	5 861
90902	7 690	0	7 690	2 872	0	2 872	3 278	0	3 278	7 284	0	7 284
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	472 722	0	472 722	1 832	0	1 832	21 328	0	21 328	453 226	0	453 226
91604	12 959	0	12 959	788	0	788	1 559	0	1 559	12 188	0	12 188
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 296	0	5 296	362	0	362	3	0	3	5 655	0	5 655
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 235	0	9 235	0	0	0	2	0	2	9 233	0	9 233
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	676 596	0	676 596	21 821	0	21 821	17 275	0	17 275	681 142	0	681 142
Итого по активу (баланс)	1 194 115	0	1 194 115	30 206	0	30 206	45 580	0	45 580	1 178 741	0	1 178 741
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91312	625 720	0	625 720	13 812	0	13 812	21 458	0	21 458	633 366	0	633 366
91315	11 254	0	11 254	0	0	0	0	0	0	11 254	0	11 254
91316	35 717	0	35 717	2 300	0	2 300	0	0	0	33 417	0	33 417
91317	3 800	0	3 800	800	0	800	0	0	0	3 000	0	3 000
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	517 519	0	517 519	25 931	0	25 931	6 011	0	6 011	497 599	0	497 599
Итого по пассиву (баланс)	1 194 115	0	1 194 115	43 206	0	43 206	27 832	0	27 832	1 178 741	0	1 178 741
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?