Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	7 469	215	7 684	63 438	34	63 472	64 840	22	64 862	6 067	227	6 294
20209	0	0	0	28 731	0	28 731	28 731	0	28 731	0	0	0
30102	44 793	0	44 793	832 322	0	832 322	847 326	0	847 326	29 789	0	29 789
30110	5	6	11	1 401 361	287	1 401 648	1 401 359	237	1 401 596	7	56	63
30202	2 584	0	2 584	0	0	0	768	0	768	1 816	0	1 816
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	31	0	31	468	52	520	499	52	551	0	0	0
31902	48 880	0	48 880	1 352 350	0	1 352 350	1 349 030	0	1 349 030	52 200	0	52 200
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45204	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45206	58 130	0	58 130	7 900	0	7 900	13 310	0	13 310	52 720	0	52 720
45207	127 079	0	127 079	13 650	0	13 650	1 380	0	1 380	139 349	0	139 349
45208	51 428	0	51 428	0	0	0	177	0	177	51 251	0	51 251
45307	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	58 505	0	58 505	0	0	0	6 360	0	6 360	52 145	0	52 145
45408	835	0	835	6 000	0	6 000	0	0	0	6 835	0	6 835
45505	776	0	776	0	0	0	162	0	162	614	0	614
45506	63 690	0	63 690	8 160	0	8 160	1 255	0	1 255	70 595	0	70 595
45507	18 208	0	18 208	0	0	0	264	0	264	17 944	0	17 944
45812	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
45814	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45815	14 463	0	14 463	0	0	0	82	0	82	14 381	0	14 381
45915	224	0	224	78	0	78	79	0	79	223	0	223
47408	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	81	0	81	15	0	15	14	0	14	82	0	82
47427	4 732	0	4 732	5 507	0	5 507	5 230	0	5 230	5 009	0	5 009
50104	2 351	0	2 351	13	0	13	0	0	0	2 364	0	2 364
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	61	0	61	72	0	72	39	0	39	94	0	94
60306	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	304	0	304	1 497	0	1 497	935	0	935	866	0	866
60323	66	0	66	27	0	27	2	0	2	91	0	91
60401	3 976	0	3 976	0	0	0	0	0	0	3 976	0	3 976
61002	65	0	65	0	0	0	4	0	4	61	0	61
61008	39	0	39	28	0	28	30	0	30	37	0	37
61009	22	0	22	6	0	6	7	0	7	21	0	21
61011	23 312	0	23 312	0	0	0	0	0	0	23 312	0	23 312
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	98	0	98	65	0	65	3	0	3	160	0	160
61702	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
70606	32 078	0	32 078	4 991	0	4 991	41	0	41	37 028	0	37 028
70607	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
70608	101	0	101	12	0	12	0	0	0	113	0	113
70611	3 287	0	3 287	517	0	517	0	0	0	3 804	0	3 804
Итого по активу (баланс)	589 154	221	589 375	3 738 634	605	3 739 239	3 737 312	543	3 737 855	590 476	283	590 759
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	2	0	2	220	4	224	218	4	222	0	0	0
32211	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	20 253	0	20 253	11 573	0	11 573	14 037	0	14 037	22 717	0	22 717
40702	59 176	0	59 176	342 018	117	342 135	330 999	117	331 116	48 157	0	48 157
40703	3 936	0	3 936	7 566	0	7 566	7 623	0	7 623	3 993	0	3 993
40802	7 497	0	7 497	40 797	0	40 797	41 189	0	41 189	7 889	0	7 889
40905	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
40909	0	0	0	96	51	147	96	51	147	0	0	0
40911	0	0	0	6 681	0	6 681	6 681	0	6 681	0	0	0
40912	0	0	0	57	122	179	57	122	179	0	0	0
40913	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 222	16	2 238	8 197	1	8 198	8 071	2	8 073	2 096	17	2 113
42305	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
42306	105 258	0	105 258	8 109	0	8 109	13 706	0	13 706	110 855	0	110 855
42307	4 035	0	4 035	3 913	0	3 913	30	0	30	152	0	152
42313	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 084	0	5 084	41	0	41	79	0	79	5 122	0	5 122
45415	1 340	0	1 340	2	0	2	0	0	0	1 338	0	1 338
45515	11 493	0	11 493	74	0	74	418	0	418	11 837	0	11 837
45818	16 611	0	16 611	87	0	87	0	0	0	16 524	0	16 524
45918	217	0	217	0	0	0	1	0	1	218	0	218
47407	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47411	560	0	560	284	0	284	534	0	534	810	0	810
47416	54	0	54	1 185	0	1 185	1 131	0	1 131	0	0	0
47422	0	0	0	453 617	0	453 617	453 617	0	453 617	0	0	0
47425	216	0	216	56	0	56	30	0	30	190	0	190
47426	18	0	18	18	0	18	21	0	21	21	0	21
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 124	0	1 124	0	0	0	127	0	127	1 251	0	1 251
60301	535	0	535	1 110	0	1 110	1 348	0	1 348	773	0	773
60305	1 206	0	1 206	2 353	0	2 353	2 277	0	2 277	1 130	0	1 130
60309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
60311	71	0	71	78	0	78	64	0	64	57	0	57
60322	2 153	0	2 153	303	0	303	129	0	129	1 979	0	1 979
60324	66	0	66	0	0	0	25	0	25	91	0	91
60601	2 956	0	2 956	0	0	0	31	0	31	2 987	0	2 987
61301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	48	0	48	12	0	12	1	0	1	37	0	37
61701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	46 557	0	46 557	0	0	0	7 283	0	7 283	53 840	0	53 840
70602	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
70603	91	0	91	0	0	0	23	0	23	114	0	114
70615	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
Итого по пассиву (баланс)	589 359	16	589 375	889 257	295	889 552	890 640	296	890 936	590 742	17	590 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 692	0	5 692	266	0	266	230	0	230	5 728	0	5 728
90902	8 130	0	8 130	456	80	536	834	80	914	7 752	0	7 752
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	465 476	0	465 476	13 520	0	13 520	5 206	0	5 206	473 790	0	473 790
91604	12 612	0	12 612	835	0	835	605	0	605	12 842	0	12 842
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	5 304	0	5 304	0	0	0	6	0	6	5 298	0	5 298
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	9 239	0	9 239	0	0	0	2	0	2	9 237	0	9 237
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	654 230	0	654 230	42 311	0	42 311	6 780	0	6 780	689 761	0	689 761
Итого по активу (баланс)	1 164 835	0	1 164 835	57 389	80	57 469	13 664	80	13 744	1 208 560	0	1 208 560
Пассив
91312	603 399	0	603 399	2 580	0	2 580	42 311	0	42 311	643 130	0	643 130
91315	11 254	0	11 254	0	0	0	0	0	0	11 254	0	11 254
91316	35 672	0	35 672	4 200	0	4 200	0	0	0	31 472	0	31 472
91317	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	510 605	0	510 605	6 553	0	6 553	14 747	0	14 747	518 799	0	518 799
Итого по пассиву (баланс)	1 164 835	0	1 164 835	13 333	0	13 333	57 058	0	57 058	1 208 560	0	1 208 560
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?