Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 045	9	4 054	75 922	47	75 969	75 900	35	75 935	4 067	21	4 088
30102	32 120	0	32 120	952 754	0	952 754	943 903	0	943 903	40 971	0	40 971
30110	6	6	12	1 352 812	331	1 353 143	1 352 809	326	1 353 135	9	11	20
30202	2 301	0	2 301	0	0	0	45	0	45	2 256	0	2 256
30215	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30233	10	0	10	21	0	21	31	0	31	0	0	0
31902	63 010	0	63 010	1 055 400	0	1 055 400	1 060 170	0	1 060 170	58 240	0	58 240
31903	0	0	0	277 400	0	277 400	277 400	0	277 400	0	0	0
45205	9 050	0	9 050	0	0	0	3 050	0	3 050	6 000	0	6 000
45206	33 603	0	33 603	4 264	0	4 264	5 670	0	5 670	32 197	0	32 197
45207	90 476	0	90 476	300	0	300	15	0	15	90 761	0	90 761
45208	59 400	0	59 400	12 100	0	12 100	1	0	1	71 499	0	71 499
45307	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45406	4 400	0	4 400	0	0	0	1 600	0	1 600	2 800	0	2 800
45407	62 262	0	62 262	0	0	0	100	0	100	62 162	0	62 162
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	1 017	0	1 017	120	0	120	3	0	3	1 134	0	1 134
45506	65 062	0	65 062	1 180	0	1 180	5 262	0	5 262	60 980	0	60 980
45507	15 639	0	15 639	1 950	0	1 950	120	0	120	17 469	0	17 469
45814	1 550	0	1 550	0	0	0	101	0	101	1 449	0	1 449
45815	23 807	0	23 807	0	0	0	37	0	37	23 770	0	23 770
45915	662	0	662	68	0	68	135	0	135	595	0	595
47408	0	0	0	0	330	330	0	330	330	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	55	0	55	23	0	23	17	0	17	61	0	61
47427	3 594	0	3 594	4 709	0	4 709	4 202	0	4 202	4 101	0	4 101
50104	2 375	0	2 375	13	0	13	37	0	37	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	531	0	531	30	0	30	88	0	88	473	0	473
60306	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	381	0	381	1 186	0	1 186	849	0	849	718	0	718
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	3 766	0	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	0	3 766
61002	50	0	50	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61008	51	0	51	35	0	35	35	0	35	51	0	51
61009	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61403	142	0	142	0	0	0	29	0	29	113	0	113
70606	11 756	0	11 756	4 774	0	4 774	0	0	0	16 530	0	16 530
70607	75	0	75	34	0	34	0	0	0	109	0	109
70608	25	0	25	1	0	1	0	0	0	26	0	26
70611	625	0	625	485	0	485	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	495 727	15	495 742	3 746 267	708	3 746 975	3 732 047	691	3 732 738	509 947	32	509 979
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 441	0	20 441	0	0	0	0	0	0	20 441	0	20 441
30232	156	0	156	710	284	994	557	301	858	3	17	20
40502	12 376	0	12 376	7 195	0	7 195	7 169	0	7 169	12 350	0	12 350
40702	52 382	0	52 382	331 622	0	331 622	331 728	0	331 728	52 488	0	52 488
40703	1 690	0	1 690	6 181	0	6 181	6 233	0	6 233	1 742	0	1 742
40802	8 499	0	8 499	58 047	0	58 047	62 770	0	62 770	13 222	0	13 222
40905	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
40912	0	0	0	463	59	522	463	59	522	0	0	0
40913	0	0	0	28	286	314	28	286	314	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	4 846	14	4 860	13 038	0	13 038	12 447	1	12 448	4 255	15	4 270
42305	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42306	83 155	0	83 155	5 620	0	5 620	8 925	0	8 925	86 460	0	86 460
42307	19 811	0	19 811	247	0	247	136	0	136	19 700	0	19 700
42314	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42601	2	0	2	0	0	0	86	0	86	88	0	88
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	17 678	0	17 678	1	0	1	40	0	40	17 717	0	17 717
45415	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45515	8 748	0	8 748	7	0	7	585	0	585	9 326	0	9 326
45818	25 357	0	25 357	138	0	138	0	0	0	25 219	0	25 219
45918	633	0	633	66	0	66	28	0	28	595	0	595
47407	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
47411	382	0	382	353	0	353	438	0	438	467	0	467
47416	0	0	0	2 549	0	2 549	2 723	0	2 723	174	0	174
47422	0	0	0	637 384	0	637 384	637 384	0	637 384	0	0	0
47425	131	0	131	20	0	20	7	0	7	118	0	118
47426	19	0	19	19	0	19	34	0	34	34	0	34
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 244	0	1 244	0	0	0	34	0	34	1 278	0	1 278
60301	1 192	0	1 192	1 786	0	1 786	1 362	0	1 362	768	0	768
60305	1 411	0	1 411	2 217	0	2 217	2 068	0	2 068	1 262	0	1 262
60309	6	0	6	10	0	10	9	0	9	5	0	5
60311	126	0	126	126	0	126	39	0	39	39	0	39
60322	129	0	129	129	0	129	1	0	1	1	0	1
60601	2 718	0	2 718	0	0	0	21	0	21	2 739	0	2 739
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	13 982	0	13 982	2	0	2	6 771	0	6 771	20 751	0	20 751
70603	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
70801	41 841	0	41 841	0	0	0	0	0	0	41 841	0	41 841
Итого по пассиву (баланс)	495 728	14	495 742	1 075 236	629	1 075 865	1 089 455	647	1 090 102	509 947	32	509 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 079	0	4 079	5 536	0	5 536	252	0	252	9 363	0	9 363
90902	14 137	0	14 137	1 276	0	1 276	1 027	0	1 027	14 386	0	14 386
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	554 255	0	554 255	9 509	0	9 509	9 727	0	9 727	554 037	0	554 037
91604	14 747	0	14 747	933	0	933	330	0	330	15 350	0	15 350
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	2 771	0	2 771	0	0	0	2	0	2	2 769	0	2 769
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 732	0	5 732	0	0	0	0	0	0	5 732	0	5 732
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	554 353	0	554 353	16 615	0	16 615	31 926	0	31 926	539 042	0	539 042
Итого по активу (баланс)	1 154 099	0	1 154 099	33 870	0	33 870	43 265	0	43 265	1 144 704	0	1 144 704
Пассив
91312	504 562	0	504 562	15 382	0	15 382	14 185	0	14 185	503 365	0	503 365
91315	2 666	0	2 666	0	0	0	0	0	0	2 666	0	2 666
91316	27 220	0	27 220	13 544	0	13 544	1 780	0	1 780	15 456	0	15 456
91317	19 800	0	19 800	3 000	0	3 000	650	0	650	17 450	0	17 450
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	599 746	0	599 746	11 339	0	11 339	17 255	0	17 255	605 662	0	605 662
Итого по пассиву (баланс)	1 154 099	0	1 154 099	43 265	0	43 265	33 870	0	33 870	1 144 704	0	1 144 704
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?