Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 566	67	6 633	156 403	329	156 732	157 421	94	157 515	5 548	302	5 850
30102	33 470	0	33 470	1 244 144	0	1 244 144	1 219 671	0	1 219 671	57 943	0	57 943
30110	0	11	11	0	1 213	1 213	0	1 218	1 218	0	6	6
30202	2 300	0	2 300	496	0	496	0	0	0	2 796	0	2 796
30402	6	0	6	3 385 891	0	3 385 891	3 385 889	0	3 385 889	8	0	8
30602	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
31902	0	0	0	2 688 560	0	2 688 560	2 688 560	0	2 688 560	0	0	0
31903	160 260	0	160 260	677 320	0	677 320	671 800	0	671 800	165 780	0	165 780
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	34 500	0	34 500	850	0	850	0	0	0	35 350	0	35 350
45206	71 819	0	71 819	1 300	0	1 300	1 645	0	1 645	71 474	0	71 474
45207	57 295	0	57 295	1 000	0	1 000	2 943	0	2 943	55 352	0	55 352
45208	17 679	0	17 679	0	0	0	79	0	79	17 600	0	17 600
45406	7 300	0	7 300	0	0	0	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300
45407	64 392	0	64 392	500	0	500	62	0	62	64 830	0	64 830
45505	2 437	0	2 437	50	0	50	412	0	412	2 075	0	2 075
45506	77 878	0	77 878	913	0	913	8 717	0	8 717	70 074	0	70 074
45507	22 335	0	22 335	23	0	23	519	0	519	21 839	0	21 839
45812	0	0	0	1 543	0	1 543	0	0	0	1 543	0	1 543
45814	4 443	0	4 443	0	0	0	53	0	53	4 390	0	4 390
45815	18 420	0	18 420	3 000	0	3 000	566	0	566	20 854	0	20 854
45915	921	0	921	94	0	94	137	0	137	878	0	878
47408	0	0	0	0	1 212	1 212	0	1 212	1 212	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	83	0	83	77	0	77	77	0	77	83	0	83
47427	4 453	0	4 453	5 026	0	5 026	5 219	0	5 219	4 260	0	4 260
50104	2 381	0	2 381	14	0	14	43	0	43	2 352	0	2 352
50606	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
50621	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60302	138	0	138	75	0	75	92	0	92	121	0	121
60306	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	618	0	618	628	0	628	802	0	802	444	0	444
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	3 801	0	3 801	64	0	64	0	0	0	3 865	0	3 865
60701	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	52	0	52	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61008	51	0	51	31	0	31	41	0	41	41	0	41
61009	20	0	20	4	0	4	5	0	5	19	0	19
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	154	0	154	1	0	1	2	0	2	153	0	153
70606	51 892	0	51 892	6 085	0	6 085	6	0	6	57 971	0	57 971
70608	144	0	144	21	0	21	0	0	0	165	0	165
70611	7 849	0	7 849	844	0	844	0	0	0	8 693	0	8 693
Итого по активу (баланс)	661 861	78	661 939	8 175 419	2 754	8 178 173	8 148 224	2 524	8 150 748	689 056	308	689 364
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	82 400	0	82 400	0	0	0	0	0	0	82 400	0	82 400
10801	20 438	0	20 438	0	0	0	0	0	0	20 438	0	20 438
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40502	16 549	0	16 549	9 651	0	9 651	6 898	0	6 898	13 796	0	13 796
40702	36 860	0	36 860	428 600	0	428 600	436 432	0	436 432	44 692	0	44 692
40703	1 621	0	1 621	6 299	0	6 299	6 250	0	6 250	1 572	0	1 572
40802	8 483	0	8 483	109 369	0	109 369	106 588	0	106 588	5 702	0	5 702
40905	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40911	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
40912	0	0	0	95	1 228	1 323	95	1 228	1 323	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	135 200	0	135 200	0	0	0	18 098	0	18 098	153 298	0	153 298
42301	5 351	11	5 362	22 437	1	22 438	23 578	0	23 578	6 492	10	6 502
42305	977	0	977	119	0	119	6	0	6	864	0	864
42306	90 099	0	90 099	9 984	0	9 984	2 598	0	2 598	82 713	0	82 713
42307	12 972	0	12 972	1	0	1	813	0	813	13 784	0	13 784
42313	321	0	321	325	0	325	328	0	328	324	0	324
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	18 506	0	18 506	1 970	0	1 970	1 618	0	1 618	18 154	0	18 154
45415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45515	17 501	0	17 501	3 365	0	3 365	562	0	562	14 698	0	14 698
45818	22 863	0	22 863	619	0	619	4 543	0	4 543	26 787	0	26 787
45918	921	0	921	43	0	43	0	0	0	878	0	878
47407	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
47411	414	0	414	442	0	442	399	0	399	371	0	371
47416	0	0	0	19	0	19	1 219	0	1 219	1 200	0	1 200
47422	13	0	13	809 419	1 005	810 424	809 465	1 005	810 470	59	0	59
47425	203	0	203	27	0	27	65	0	65	241	0	241
47426	132	0	132	132	0	132	169	0	169	169	0	169
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 279	0	1 279	61	0	61	0	0	0	1 218	0	1 218
60301	826	0	826	1 405	0	1 405	1 483	0	1 483	904	0	904
60305	0	0	0	700	0	700	1 731	0	1 731	1 031	0	1 031
60309	5	0	5	15	0	15	15	0	15	5	0	5
60311	53	0	53	54	0	54	44	0	44	43	0	43
60322	1 672	0	1 672	44	0	44	1	0	1	1 629	0	1 629
60601	2 665	0	2 665	0	0	0	29	0	29	2 694	0	2 694
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	85 405	0	85 405	0	0	0	9 520	0	9 520	94 925	0	94 925
70602	80	0	80	0	0	0	62	0	62	142	0	142
70603	108	0	108	0	0	0	12	0	12	120	0	120
Итого по пассиву (баланс)	661 928	11	661 939	1 411 900	2 234	1 414 134	1 439 326	2 233	1 441 559	689 354	10	689 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 261	0	5 261	285	0	285	61	0	61	5 485	0	5 485
90902	31 059	0	31 059	1 831	0	1 831	8 694	0	8 694	24 196	0	24 196
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	513 763	0	513 763	2 648	0	2 648	2 417	0	2 417	513 994	0	513 994
91603	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91604	14 913	0	14 913	1 034	0	1 034	319	0	319	15 628	0	15 628
91704	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
91802	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	510 786	0	510 786	27 808	0	27 808	14 840	0	14 840	523 754	0	523 754
Итого по активу (баланс)	1 076 323	0	1 076 323	33 607	0	33 607	26 332	0	26 332	1 083 598	0	1 083 598
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91312	487 371	0	487 371	11 851	0	11 851	26 202	0	26 202	501 722	0	501 722
91315	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
91316	19 443	0	19 443	1 643	0	1 643	260	0	260	18 060	0	18 060
91317	1 200	0	1 200	850	0	850	850	0	850	1 200	0	1 200
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	565 537	0	565 537	11 492	0	11 492	5 799	0	5 799	559 844	0	559 844
Итого по пассиву (баланс)	1 076 323	0	1 076 323	26 332	0	26 332	33 607	0	33 607	1 083 598	0	1 083 598
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Пассив
98050	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	368 162,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	368 162,0000

Страница была полезной?