Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 736	0	28 736	16 409	0	16 409	303	0	303	44 842	0	44 842
10610	2 260	0	2 260	0	0	0	0	0	0	2 260	0	2 260
20202	134 552	26 716	161 268	932 030	70 498	1 002 528	926 170	72 221	998 391	140 412	24 993	165 405
20208	4 432	0	4 432	6 711	0	6 711	5 956	0	5 956	5 187	0	5 187
20209	0	0	0	613 077	12 873	625 950	613 077	12 581	625 658	0	292	292
30102	189 482	0	189 482	7 621 142	0	7 621 142	7 652 599	0	7 652 599	158 025	0	158 025
30110	25 863	26 553	52 416	97 469	71 994	169 463	81 599	59 810	141 409	41 733	38 737	80 470
30202	89 742	0	89 742	0	0	0	998	0	998	88 744	0	88 744
30204	6 990	0	6 990	171	0	171	0	0	0	7 161	0	7 161
30221	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
30233	8 902	1 311	10 213	92 016	543	92 559	91 720	86	91 806	9 198	1 768	10 966
30413	4 782	0	4 782	0	0	0	4	0	4	4 778	0	4 778
30602	84	1 833	1 917	778	18 701	19 479	822	504	1 326	40	20 030	20 070
31902	70 000	0	70 000	2 430 000	0	2 430 000	2 460 000	0	2 460 000	40 000	0	40 000
31903	479 810	0	479 810	2 780 000	0	2 780 000	2 759 810	0	2 759 810	500 000	0	500 000
32301	0	5 787	5 787	0	294	294	0	248	248	0	5 833	5 833
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
45204	12 100	0	12 100	750	0	750	12 320	0	12 320	530	0	530
45205	75 820	0	75 820	59 070	0	59 070	38 193	0	38 193	96 697	0	96 697
45206	1 101 048	0	1 101 048	23 200	0	23 200	227 318	0	227 318	896 930	0	896 930
45207	420 742	0	420 742	32 804	0	32 804	26 359	0	26 359	427 187	0	427 187
45208	1 530 890	14 071	1 544 961	313 932	786	314 718	64 950	851	65 801	1 779 872	14 006	1 793 878
45306	75	0	75	0	0	0	12	0	12	63	0	63
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	1 060	0	1 060	0	0	0	521	0	521	539	0	539
45408	105 847	0	105 847	0	0	0	1 660	0	1 660	104 187	0	104 187
45505	11 129	0	11 129	3 025	0	3 025	3 611	0	3 611	10 543	0	10 543
45506	73 627	0	73 627	456	0	456	6 225	0	6 225	67 858	0	67 858
45507	1 232 507	0	1 232 507	8 000	0	8 000	40 085	0	40 085	1 200 422	0	1 200 422
45509	1 234	0	1 234	982	0	982	1 098	0	1 098	1 118	0	1 118
45812	27 494	0	27 494	4 768	0	4 768	2 758	0	2 758	29 504	0	29 504
45814	1 118	0	1 118	1 000	0	1 000	0	0	0	2 118	0	2 118
45815	86 139	0	86 139	11 578	0	11 578	10 383	0	10 383	87 334	0	87 334
45912	6 559	0	6 559	0	0	0	1 588	0	1 588	4 971	0	4 971
45914	1	0	1	30	0	30	0	0	0	31	0	31
45915	4 514	0	4 514	712	0	712	795	0	795	4 431	0	4 431
47408	0	0	0	54 408	59 045	113 453	54 408	59 045	113 453	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	3 989	0	3 989	4 897	1 245	6 142	4 697	1 245	5 942	4 189	0	4 189
47427	7 629	0	7 629	33 721	74	33 795	34 716	74	34 790	6 634	0	6 634
47802	20 635	0	20 635	159	0	159	159	0	159	20 635	0	20 635
50110	0	11 802	11 802	0	690	690	0	512	512	0	11 980	11 980
50121	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
50207	111 461	17 661	129 122	865	965	1 830	1 281	756	2 037	111 045	17 870	128 915
50208	104 679	0	104 679	493	0	493	52 929	0	52 929	52 243	0	52 243
50211	0	130 650	130 650	0	7 268	7 268	0	24 316	24 316	0	113 602	113 602
50221	4 450	0	4 450	291	0	291	578	0	578	4 163	0	4 163
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50705	14 775	0	14 775	0	0	0	0	0	0	14 775	0	14 775
50706	204 676	0	204 676	0	0	0	0	0	0	204 676	0	204 676
50721	4 611	0	4 611	2 942	0	2 942	0	0	0	7 553	0	7 553
60302	2 119	0	2 119	0	0	0	5	0	5	2 114	0	2 114
60308	26	0	26	240	0	240	239	0	239	27	0	27
60310	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60312	29 219	0	29 219	10 979	0	10 979	9 235	0	9 235	30 963	0	30 963
60314	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60323	34	0	34	0	0	0	30	0	30	4	0	4
60336	201	0	201	104	0	104	73	0	73	232	0	232
60401	37 229	0	37 229	250	0	250	999	0	999	36 480	0	36 480
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60901	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	792	0	792	792	0	792	2	0	2
61009	232	0	232	90	0	90	90	0	90	232	0	232
61209	0	0	0	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700	0	0	0
61210	0	0	0	71 210	0	71 210	71 210	0	71 210	0	0	0
61403	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61702	25 250	0	25 250	0	0	0	0	0	0	25 250	0	25 250
61901	2 708	0	2 708	405	0	405	0	0	0	3 113	0	3 113
61903	1 456	0	1 456	90	0	90	0	0	0	1 546	0	1 546
62001	15 461	0	15 461	0	0	0	4 064	0	4 064	11 397	0	11 397
70606	1 835 725	0	1 835 725	175 717	0	175 717	4 017	0	4 017	2 007 425	0	2 007 425
70607	61	0	61	84	0	84	0	0	0	145	0	145
70608	250 508	0	250 508	23 715	0	23 715	0	0	0	274 223	0	274 223
Итого по активу (баланс)	8 465 955	236 384	8 702 339	15 439 927	244 976	15 684 903	15 279 892	232 249	15 512 141	8 625 990	249 111	8 875 101
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	9 062	0	9 062	578	0	578	3 232	0	3 232	11 716	0	11 716
10609	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 889	0	3 889	2	0	2	136	0	136	4 023	0	4 023
30222	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
30226	73	0	73	32	0	32	46	0	46	87	0	87
30232	81	52	133	125 913	2 163	128 076	125 905	2 171	128 076	73	60	133
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
40108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	156 879	112	156 991	2 797 821	48 568	2 846 389	2 831 512	51 107	2 882 619	190 570	2 651	193 221
408.1	13 705	0	13 705	88 291	0	88 291	85 901	0	85 901	11 315	0	11 315
40817	90 876	2 383	93 259	134 359	1 091	135 450	128 989	518	129 507	85 506	1 810	87 316
40820	88	0	88	295	0	295	256	0	256	49	0	49
40821	1 278	0	1 278	7 292	0	7 292	6 901	0	6 901	887	0	887
40901	3 200	0	3 200	5 400	0	5 400	5 600	0	5 600	3 400	0	3 400
40905	0	0	0	6 454	0	6 454	6 454	0	6 454	0	0	0
40909	0	0	0	1 248	449	1 697	1 248	449	1 697	0	0	0
40911	167	0	167	20 499	0	20 499	20 525	0	20 525	193	0	193
40912	0	0	0	24	20	44	24	20	44	0	0	0
42104	5 456	0	5 456	5 756	0	5 756	300	0	300	0	0	0
42105	845	0	845	0	0	0	6	0	6	851	0	851
42106	8 784	0	8 784	6 614	0	6 614	3 045	0	3 045	5 215	0	5 215
42107	0	50 773	50 773	0	2 172	2 172	0	2 579	2 579	0	51 180	51 180
42301	32 306	12 529	44 835	37 819	10 401	48 220	28 855	13 109	41 964	23 342	15 237	38 579
42304	48 695	7 701	56 396	44 042	3 791	47 833	877	5 475	6 352	5 530	9 385	14 915
42305	296 492	17 850	314 342	9 865	3 434	13 299	69 647	1 839	71 486	356 274	16 255	372 529
42306	929 886	144 208	1 074 094	93 334	17 940	111 274	35 114	24 142	59 256	871 666	150 410	1 022 076
42307	3 099 464	0	3 099 464	69 353	0	69 353	70 871	0	70 871	3 100 982	0	3 100 982
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	202	302	0	9	9	0	15	15	100	208	308
42607	1 247	0	1 247	1 092	0	1 092	0	0	0	155	0	155
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	472 493	0	472 493	47 588	0	47 588	51 576	0	51 576	476 481	0	476 481
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	3 965	0	3 965	199	0	199	67	0	67	3 833	0	3 833
45515	266 753	0	266 753	25 608	0	25 608	12 955	0	12 955	254 100	0	254 100
45818	74 479	0	74 479	7 156	0	7 156	7 107	0	7 107	74 430	0	74 430
45918	6 786	0	6 786	306	0	306	146	0	146	6 626	0	6 626
47407	0	0	0	58 941	54 236	113 177	58 941	54 236	113 177	0	0	0
47411	36 292	979	37 271	35 053	279	35 332	32 481	294	32 775	33 720	994	34 714
47416	1	0	1	575	0	575	575	0	575	1	0	1
47422	2 625	0	2 625	14 634	0	14 634	12 873	0	12 873	864	0	864
47425	10 666	0	10 666	18 341	0	18 341	17 484	0	17 484	9 809	0	9 809
47426	0	0	0	57	4	61	57	4	61	0	0	0
47804	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
50120	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
50219	11 053	0	11 053	0	0	0	0	0	0	11 053	0	11 053
50220	133	0	133	127	0	127	165	0	165	171	0	171
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	28 604	0	28 604	178	0	178	16 245	0	16 245	44 671	0	44 671
60301	399	0	399	310	0	310	408	0	408	497	0	497
60305	2 979	0	2 979	2 786	0	2 786	2 681	0	2 681	2 874	0	2 874
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	190	0	190	294	0	294	104	0	104	0	0	0
60322	248	0	248	34 519	0	34 519	34 491	0	34 491	220	0	220
60335	1 448	0	1 448	816	0	816	772	0	772	1 404	0	1 404
60414	10 557	0	10 557	924	0	924	222	0	222	9 855	0	9 855
60903	1 646	0	1 646	0	0	0	133	0	133	1 779	0	1 779
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	9 539	0	9 539	0	0	0	0	0	0	9 539	0	9 539
70601	1 802 246	0	1 802 246	1	0	1	167 274	0	167 274	1 969 519	0	1 969 519
70603	250 094	0	250 094	0	0	0	23 643	0	23 643	273 737	0	273 737
70615	1 813	0	1 813	0	0	0	0	0	0	1 813	0	1 813
Итого по пассиву (баланс)	8 465 550	236 789	8 702 339	3 706 094	144 557	3 850 651	3 867 455	155 958	4 023 413	8 626 911	248 190	8 875 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 850	0	299 850	28 831	0	28 831	1 750	0	1 750	326 931	0	326 931
90902	285 528	0	285 528	5 957	0	5 957	2 899	0	2 899	288 586	0	288 586
90907	3 200	0	3 200	5 600	0	5 600	5 400	0	5 400	3 400	0	3 400
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 402 750	0	3 402 750	0	0	0	59 841	0	59 841	3 342 909	0	3 342 909
91418	20 635	0	20 635	0	0	0	0	0	0	20 635	0	20 635
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	140 077	0	140 077	51 983	0	51 983	39 859	0	39 859	152 201	0	152 201
91605	26	0	26	9	0	9	0	0	0	35	0	35
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 494 801	0	5 494 801	697 078	0	697 078	713 691	0	713 691	5 478 188	0	5 478 188
Итого по активу (баланс)	9 654 615	0	9 654 615	789 458	0	789 458	823 440	0	823 440	9 620 633	0	9 620 633
Пассив
91312	5 382 568	0	5 382 568	269 516	0	269 516	258 172	0	258 172	5 371 224	0	5 371 224
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	38 773	0	38 773	384 065	0	384 065	400 700	0	400 700	55 408	0	55 408
91317	60 223	0	60 223	59 379	0	59 379	37 475	0	37 475	38 319	0	38 319
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 159 814	0	4 159 814	92 805	0	92 805	75 436	0	75 436	4 142 445	0	4 142 445
Итого по пассиву (баланс)	9 654 615	0	9 654 615	805 765	0	805 765	771 783	0	771 783	9 620 633	0	9 620 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	0	17 347	17 347	0	17 347	17 347	0	0	0
99996	0	0	0	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 347	17 347	34 694	17 347	17 347	34 694	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	17 347	17 347	0	17 347	17 347	0	0	0
99997	0	0	0	17 347	0	17 347	17 347	0	17 347	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 347	17 347	34 694	17 347	17 347	34 694	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?