Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 604	0	18 604	1 102	0	1 102	8 208	0	8 208	11 498	0	11 498
10610	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
20202	143 725	25 660	169 385	1 092 128	90 185	1 182 313	1 123 308	87 892	1 211 200	112 545	27 953	140 498
20208	8 188	0	8 188	7 847	0	7 847	6 664	0	6 664	9 371	0	9 371
20209	0	0	0	840 223	19 281	859 504	835 723	19 281	855 004	4 500	0	4 500
30102	199 895	0	199 895	7 145 396	0	7 145 396	7 134 819	0	7 134 819	210 472	0	210 472
30110	21 359	17 356	38 715	82 394	53 872	136 266	69 624	54 831	124 455	34 129	16 397	50 526
30202	89 381	0	89 381	0	0	0	148	0	148	89 233	0	89 233
30204	7 261	0	7 261	149	0	149	0	0	0	7 410	0	7 410
30221	0	0	0	624	7 483	8 107	624	7 483	8 107	0	0	0
30233	9 760	1 367	11 127	87 751	919	88 670	88 474	166	88 640	9 037	2 120	11 157
30413	4 796	0	4 796	0	0	0	7	0	7	4 789	0	4 789
30602	0	1 207	1 207	266 276	3 528	269 804	266 275	4 652	270 927	1	83	84
31902	100 000	0	100 000	1 140 000	0	1 140 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 700 000	0	3 700 000	3 800 000	0	3 800 000	600 000	0	600 000
32301	0	5 954	5 954	0	223	223	0	304	304	0	5 873	5 873
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	2 733	0	2 733	154 273	0	154 273	144 456	0	144 456	12 550	0	12 550
45204	19 827	0	19 827	27 550	0	27 550	15 542	0	15 542	31 835	0	31 835
45205	4 550	0	4 550	79 000	0	79 000	4 550	0	4 550	79 000	0	79 000
45206	1 268 443	0	1 268 443	73 417	0	73 417	78 268	0	78 268	1 263 592	0	1 263 592
45207	432 746	0	432 746	15 000	0	15 000	12 364	0	12 364	435 382	0	435 382
45208	1 280 795	15 312	1 296 107	11 423	646	12 069	20 764	1 032	21 796	1 271 454	14 926	1 286 380
45306	113	0	113	0	0	0	13	0	13	100	0	100
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 465	0	2 465	0	0	0	124	0	124	2 341	0	2 341
45408	82 904	0	82 904	7 000	0	7 000	1 199	0	1 199	88 705	0	88 705
45505	9 481	0	9 481	3 385	0	3 385	4 495	0	4 495	8 371	0	8 371
45506	92 643	0	92 643	2 388	0	2 388	7 053	0	7 053	87 978	0	87 978
45507	1 291 443	0	1 291 443	10 062	0	10 062	31 008	0	31 008	1 270 497	0	1 270 497
45509	1 782	0	1 782	913	0	913	1 581	0	1 581	1 114	0	1 114
45812	21 848	0	21 848	2 400	0	2 400	730	0	730	23 518	0	23 518
45814	1 158	0	1 158	87	0	87	121	0	121	1 124	0	1 124
45815	74 974	0	74 974	10 845	0	10 845	6 034	0	6 034	79 785	0	79 785
45912	5 005	0	5 005	1 198	0	1 198	35	0	35	6 168	0	6 168
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	4 504	0	4 504	1 307	0	1 307	1 176	0	1 176	4 635	0	4 635
47408	0	0	0	122 519	46 811	169 330	122 519	46 811	169 330	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	4 193	0	4 193	8 570	1 173	9 743	425	1 173	1 598	12 338	0	12 338
47427	9 680	0	9 680	39 271	82	39 353	39 493	82	39 575	9 458	0	9 458
47802	20 937	0	20 937	143	0	143	143	0	143	20 937	0	20 937
50110	0	12 444	12 444	0	558	558	0	643	643	0	12 359	12 359
50121	91	0	91	0	0	0	72	0	72	19	0	19
50207	112 978	17 955	130 933	26 481	744	27 225	1 492	918	2 410	137 967	17 781	155 748
50208	103 412	0	103 412	875	0	875	0	0	0	104 287	0	104 287
50211	0	136 048	136 048	0	6 136	6 136	0	8 428	8 428	0	133 756	133 756
50221	4 616	0	4 616	54	0	54	1 541	0	1 541	3 129	0	3 129
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	116 780	0	116 780	79 716	0	79 716	0	0	0	196 496	0	196 496
50721	0	0	0	1 184	0	1 184	0	0	0	1 184	0	1 184
60302	5 765	0	5 765	37	0	37	1 111	0	1 111	4 691	0	4 691
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	40	0	40	258	0	258	233	0	233	65	0	65
60310	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60312	14 646	0	14 646	15 300	0	15 300	7 521	0	7 521	22 425	0	22 425
60314	723	0	723	0	0	0	353	0	353	370	0	370
60323	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60336	179	0	179	173	0	173	77	0	77	275	0	275
60401	30 500	0	30 500	556	0	556	0	0	0	31 056	0	31 056
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60901	7 328	0	7 328	0	0	0	0	0	0	7 328	0	7 328
61008	8	0	8	116	0	116	116	0	116	8	0	8
61009	290	0	290	396	0	396	396	0	396	290	0	290
61209	0	0	0	8 141	0	8 141	8 141	0	8 141	0	0	0
61403	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61702	28 989	0	28 989	0	0	0	0	0	0	28 989	0	28 989
61903	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
61904	0	0	0	2 173	0	2 173	0	0	0	2 173	0	2 173
62001	23 602	0	23 602	0	0	0	10 313	0	10 313	13 289	0	13 289
70606	1 318 097	0	1 318 097	230 052	0	230 052	143	0	143	1 548 006	0	1 548 006
70607	40	0	40	73	0	73	0	0	0	113	0	113
70608	190 322	0	190 322	20 740	0	20 740	0	0	0	211 062	0	211 062
70611	1 356	0	1 356	339	0	339	0	0	0	1 695	0	1 695
Итого по активу (баланс)	7 940 795	233 303	8 174 098	15 324 540	231 641	15 556 181	15 100 711	233 696	15 334 407	8 164 624	231 248	8 395 872
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
10603	4 616	0	4 616	1 541	0	1 541	1 238	0	1 238	4 313	0	4 313
10609	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
10614	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10621	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
10801	308 175	0	308 175	0	0	0	0	0	0	308 175	0	308 175
30126	3 891	0	3 891	3	0	3	3	0	3	3 891	0	3 891
30222	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
30226	81	0	81	65	0	65	59	0	59	75	0	75
30232	355	59	414	127 815	282	128 097	127 887	267	128 154	427	44	471
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
407	184 898	60	184 958	2 572 089	40 386	2 612 475	2 575 512	40 428	2 615 940	188 321	102	188 423
408.1	18 186	0	18 186	120 461	0	120 461	121 591	0	121 591	19 316	0	19 316
408.2	96 282	2 480	98 762	113 051	382	113 433	112 364	354	112 718	95 595	2 452	98 047
40901	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	7 132	0	7 132	7 132	0	7 132	0	0	0
40909	0	0	0	531	839	1 370	531	839	1 370	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	309	0	309	17 015	0	17 015	16 844	0	16 844	138	0	138
40912	0	0	0	162	75	237	162	75	237	0	0	0
42104	1 504	0	1 504	0	0	0	1 211	0	1 211	2 715	0	2 715
42105	20 897	0	20 897	20 069	0	20 069	6	0	6	834	0	834
42106	33 383	0	33 383	24 120	0	24 120	11 020	0	11 020	20 283	0	20 283
42107	0	52 227	52 227	0	2 668	2 668	0	1 959	1 959	0	51 518	51 518
42301	29 602	15 451	45 053	16 012	21 512	37 524	9 869	18 379	28 248	23 459	12 318	35 777
42304	65 275	10 960	76 235	6 234	4 745	10 979	46 099	3 814	49 913	105 140	10 029	115 169
42305	266 509	23 948	290 457	59 670	7 078	66 748	25 706	6 269	31 975	232 545	23 139	255 684
42306	1 048 824	125 605	1 174 429	34 087	25 348	59 435	31 682	29 401	61 083	1 046 419	129 658	1 176 077
42307	3 008 173	0	3 008 173	95 103	0	95 103	118 314	0	118 314	3 031 384	0	3 031 384
42605	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	1 247	0	1 247	0	0	0	0	0	0	1 247	0	1 247
43807	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
45215	412 394	0	412 394	21 286	0	21 286	79 844	0	79 844	470 952	0	470 952
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	1 846	0	1 846	74	0	74	0	0	0	1 772	0	1 772
45515	255 346	0	255 346	19 481	0	19 481	48 969	0	48 969	284 834	0	284 834
45818	58 896	0	58 896	3 236	0	3 236	7 988	0	7 988	63 648	0	63 648
45918	6 557	0	6 557	310	0	310	341	0	341	6 588	0	6 588
47407	0	0	0	126 569	42 537	169 106	126 569	42 537	169 106	0	0	0
47411	42 586	2 098	44 684	31 681	635	32 316	34 756	330	35 086	45 661	1 793	47 454
47416	198	0	198	694	0	694	1 708	0	1 708	1 212	0	1 212
47422	67	0	67	14 247	0	14 247	14 196	0	14 196	16	0	16
47425	22 105	0	22 105	12 767	0	12 767	9 282	0	9 282	18 620	0	18 620
47426	0	0	0	190	4	194	190	4	194	0	0	0
47804	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
50219	33 498	0	33 498	6	0	6	0	0	0	33 492	0	33 492
50220	319	0	319	46	0	46	1 087	0	1 087	1 360	0	1 360
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	18 285	0	18 285	8 163	0	8 163	15	0	15	10 137	0	10 137
60301	358	0	358	660	0	660	785	0	785	483	0	483
60305	2 879	0	2 879	3 111	0	3 111	2 947	0	2 947	2 715	0	2 715
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60322	512	0	512	34 714	0	34 714	34 355	0	34 355	153	0	153
60335	1 432	0	1 432	869	0	869	812	0	812	1 375	0	1 375
60414	9 923	0	9 923	1	0	1	222	0	222	10 144	0	10 144
60903	1 093	0	1 093	0	0	0	173	0	173	1 266	0	1 266
61301	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	7 519	0	7 519	0	0	0	0	0	0	7 519	0	7 519
70601	1 311 943	0	1 311 943	295	0	295	128 723	0	128 723	1 440 371	0	1 440 371
70603	190 021	0	190 021	0	0	0	20 677	0	20 677	210 698	0	210 698
70615	5 142	0	5 142	0	0	0	0	0	0	5 142	0	5 142
Итого по пассиву (баланс)	7 941 210	232 888	8 174 098	3 499 299	146 491	3 645 790	3 722 908	144 656	3 867 564	8 164 819	231 053	8 395 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	346 975	0	346 975	2 361	0	2 361	81 034	0	81 034	268 302	0	268 302
90902	155 419	0	155 419	31 224	0	31 224	32 714	0	32 714	153 929	0	153 929
90907	3 700	0	3 700	0	0	0	3 700	0	3 700	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 400 492	0	3 400 492	58 000	0	58 000	22 192	0	22 192	3 436 300	0	3 436 300
91418	20 937	0	20 937	0	0	0	0	0	0	20 937	0	20 937
91502	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
91604	104 566	0	104 566	50 025	0	50 025	38 548	0	38 548	116 043	0	116 043
91605	1 021	0	1 021	284	0	284	0	0	0	1 305	0	1 305
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 574 039	0	5 574 039	399 127	0	399 127	377 551	0	377 551	5 595 615	0	5 595 615
Итого по активу (баланс)	9 614 898	0	9 614 898	541 021	0	541 021	555 740	0	555 740	9 600 179	0	9 600 179
Пассив
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	5 329 706	0	5 329 706	96 689	0	96 689	142 391	0	142 391	5 375 408	0	5 375 408
91315	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91316	32 103	0	32 103	142 261	0	142 261	163 101	0	163 101	52 943	0	52 943
91317	198 993	0	198 993	137 730	0	137 730	92 764	0	92 764	154 027	0	154 027
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	4 040 859	0	4 040 859	137 981	0	137 981	101 686	0	101 686	4 004 564	0	4 004 564
Итого по пассиву (баланс)	9 614 898	0	9 614 898	514 662	0	514 662	499 943	0	499 943	9 600 179	0	9 600 179
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	79 715	0	79 715	79 715	0	79 715	0	0	0
99996	0	0	0	79 715	0	79 715	79 715	0	79 715	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	159 430	0	159 430	159 430	0	159 430	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	79 715	0	79 715	79 715	0	79 715	0	0	0
99997	0	0	0	79 715	0	79 715	79 715	0	79 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	159 430	0	159 430	159 430	0	159 430	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?