Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"

Регистрационный номер

970

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 344	0	14 344	5 321	0	5 321	1 387	0	1 387	18 278	0	18 278
10610	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
20202	156 735	41 742	198 477	1 734 300	122 553	1 856 853	1 730 572	124 818	1 855 390	160 463	39 477	199 940
20208	5 835	0	5 835	12 013	0	12 013	11 900	0	11 900	5 948	0	5 948
20209	0	0	0	966 931	38 739	1 005 670	966 931	38 739	1 005 670	0	0	0
30102	91 933	0	91 933	2 889 422	0	2 889 422	2 856 696	0	2 856 696	124 659	0	124 659
30110	31 026	34 183	65 209	421 261	119 375	540 636	432 413	97 379	529 792	19 874	56 179	76 053
30202	65 618	0	65 618	14 293	0	14 293	0	0	0	79 911	0	79 911
30204	3 859	0	3 859	1 089	0	1 089	0	0	0	4 948	0	4 948
30221	0	0	0	51 303	12 232	63 535	51 303	12 232	63 535	0	0	0
30233	6 241	778	7 019	88 712	734	89 446	88 767	771	89 538	6 186	741	6 927
30413	672	0	672	665 193	0	665 193	662 456	0	662 456	3 409	0	3 409
30602	0	2 225	2 225	16 366	25 528	41 894	8 790	25 872	34 662	7 576	1 881	9 457
32301	0	6 491	6 491	0	313	313	0	488	488	0	6 316	6 316
32401	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
45103	57	0	57	8 718	0	8 718	8 775	0	8 775	0	0	0
45203	65 393	0	65 393	188 285	0	188 285	100 000	0	100 000	153 678	0	153 678
45204	35 672	0	35 672	10 600	0	10 600	2 565	0	2 565	43 707	0	43 707
45205	2 905	0	2 905	0	0	0	1 805	0	1 805	1 100	0	1 100
45206	1 177 682	0	1 177 682	61 853	0	61 853	74 116	0	74 116	1 165 419	0	1 165 419
45207	308 692	0	308 692	2 000	0	2 000	68 892	0	68 892	241 800	0	241 800
45208	1 189 178	19 700	1 208 878	10 064	936	11 000	88 221	1 731	89 952	1 111 021	18 905	1 129 926
45307	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 916	0	4 916	0	0	0	375	0	375	4 541	0	4 541
45408	90 906	0	90 906	600	0	600	296	0	296	91 210	0	91 210
45505	35 200	0	35 200	5 189	0	5 189	6 519	0	6 519	33 870	0	33 870
45506	183 468	0	183 468	4 580	0	4 580	11 676	0	11 676	176 372	0	176 372
45507	1 328 091	0	1 328 091	130 770	0	130 770	15 432	0	15 432	1 443 429	0	1 443 429
45509	2 153	0	2 153	2 547	0	2 547	1 967	0	1 967	2 733	0	2 733
45812	38 093	0	38 093	43 037	0	43 037	651	0	651	80 479	0	80 479
45814	1 204	0	1 204	170	0	170	27	0	27	1 347	0	1 347
45815	27 525	0	27 525	5 774	0	5 774	3 331	0	3 331	29 968	0	29 968
45912	825	0	825	24	0	24	0	0	0	849	0	849
45914	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
45915	3 147	0	3 147	1 067	0	1 067	445	0	445	3 769	0	3 769
47408	0	0	0	86 980	129 879	216 859	86 980	129 879	216 859	0	0	0
47417	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47423	1 683	0	1 683	4 935 214	1 162	4 936 376	4 935 129	1 162	4 936 291	1 768	0	1 768
47427	10 717	0	10 717	49 348	102	49 450	48 033	102	48 135	12 032	0	12 032
47802	25 090	0	25 090	0	0	0	453	0	453	24 637	0	24 637
50110	0	13 753	13 753	0	761	761	0	1 041	1 041	0	13 473	13 473
50121	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
50207	92 769	0	92 769	1 236 340	0	1 236 340	1 235 334	0	1 235 334	93 775	0	93 775
50208	47 826	0	47 826	2 646 585	0	2 646 585	2 598 254	0	2 598 254	96 157	0	96 157
50211	51 513	114 042	165 555	83 309	20 526	103 835	82 816	10 378	93 194	52 006	124 190	176 196
50218	248 196	0	248 196	3 916 174	0	3 916 174	3 968 346	0	3 968 346	196 024	0	196 024
50221	9 420	0	9 420	394	0	394	742	0	742	9 072	0	9 072
50307	48 038	0	48 038	1 386 017	0	1 386 017	1 434 055	0	1 434 055	0	0	0
50318	85 472	0	85 472	1 299 627	0	1 299 627	1 385 099	0	1 385 099	0	0	0
50505	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50706	203 120	0	203 120	9	0	9	5 406	0	5 406	197 723	0	197 723
50718	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50721	1 446	0	1 446	480	0	480	638	0	638	1 288	0	1 288
60302	9	0	9	364	0	364	0	0	0	373	0	373
60308	11	0	11	238	0	238	146	0	146	103	0	103
60310	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60312	8 629	0	8 629	10 234	0	10 234	9 456	0	9 456	9 407	0	9 407
60314	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60323	492	0	492	162	0	162	0	0	0	654	0	654
60336	144	0	144	50	0	50	194	0	194	0	0	0
60401	31 252	0	31 252	275	0	275	0	0	0	31 527	0	31 527
60404	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60415	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	2 714	0	2 714	104	0	104	0	0	0	2 818	0	2 818
60906	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61008	11	0	11	858	0	858	859	0	859	10	0	10
61009	602	0	602	625	0	625	906	0	906	321	0	321
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	141 476	0	141 476	141 476	0	141 476	0	0	0
61212	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
61702	22 312	0	22 312	0	0	0	0	0	0	22 312	0	22 312
70606	944 832	0	944 832	134 068	0	134 068	474	0	474	1 078 426	0	1 078 426
70608	302 950	0	302 950	30 811	0	30 811	0	0	0	333 761	0	333 761
70611	3 516	0	3 516	317	0	317	364	0	364	3 469	0	3 469
70616	992	0	992	0	0	0	0	0	0	992	0	992
Итого по активу (баланс)	7 061 349	232 914	7 294 263	23 303 434	472 840	23 776 274	23 133 310	444 592	23 577 902	7 231 473	261 162	7 492 635
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
10603	10 866	0	10 866	1 381	0	1 381	875	0	875	10 360	0	10 360
10609	4 873	0	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	4 873
10801	328 870	0	328 870	0	0	0	0	0	0	328 870	0	328 870
30126	3 894	0	3 894	1	0	1	0	0	0	3 893	0	3 893
30222	43	0	43	1 391	0	1 391	1 412	0	1 412	64	0	64
30232	2 737	104	2 841	117 845	1 133	118 978	117 071	1 137	118 208	1 963	108	2 071
32403	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
32901	320 000	0	320 000	5 065 000	0	5 065 000	4 935 000	0	4 935 000	190 000	0	190 000
406	415	0	415	515	0	515	461	0	461	361	0	361
407	209 806	935	210 741	4 071 441	59 796	4 131 237	4 043 565	59 675	4 103 240	181 930	814	182 744
408.1	15 514	0	15 514	110 389	0	110 389	113 549	0	113 549	18 674	0	18 674
408.2	110 914	3 547	114 461	265 288	711	265 999	267 187	622	267 809	112 813	3 458	116 271
40905	0	0	0	6 568	0	6 568	6 568	0	6 568	0	0	0
40909	0	0	0	624	655	1 279	624	655	1 279	0	0	0
40911	107	0	107	50 364	0	50 364	50 984	0	50 984	727	0	727
40912	0	0	0	27	29	56	27	29	56	0	0	0
42104	4 530	0	4 530	4 295	0	4 295	6 829	0	6 829	7 064	0	7 064
42105	14 914	0	14 914	12 900	0	12 900	3 459	0	3 459	5 473	0	5 473
42106	6 543	0	6 543	8 370	0	8 370	12 294	0	12 294	10 467	0	10 467
42107	0	56 879	56 879	0	4 276	4 276	0	2 748	2 748	0	55 351	55 351
42301	28 455	9 032	37 487	35 149	6 877	42 026	32 371	7 097	39 468	25 677	9 252	34 929
42304	423	14 976	15 399	0	4 393	4 393	0	6 329	6 329	423	16 912	17 335
42305	480 986	39 583	520 569	30 118	6 540	36 658	103 780	9 959	113 739	554 648	43 002	597 650
42306	1 733 920	103 853	1 837 773	400 057	15 467	415 524	278 018	41 103	319 121	1 611 881	129 489	1 741 370
42307	1 575 499	0	1 575 499	93 927	0	93 927	261 681	0	261 681	1 743 253	0	1 743 253
42605	277	0	277	0	0	0	1 031	0	1 031	1 308	0	1 308
42606	1 149	1 168	2 317	1 149	87	1 236	0	56	56	0	1 137	1 137
43702	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43807	177 500	0	177 500	0	0	0	26 500	0	26 500	204 000	0	204 000
45215	324 196	0	324 196	25 155	0	25 155	19 461	0	19 461	318 502	0	318 502
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	7 393	0	7 393	84	0	84	245	0	245	7 554	0	7 554
45515	96 254	0	96 254	9 283	0	9 283	33 782	0	33 782	120 753	0	120 753
45818	65 186	0	65 186	5 643	0	5 643	7 206	0	7 206	66 749	0	66 749
45918	1 378	0	1 378	40	0	40	325	0	325	1 663	0	1 663
47407	0	0	0	122 775	93 138	215 913	122 775	93 138	215 913	0	0	0
47411	25 762	1 948	27 710	42 879	464	43 343	34 404	495	34 899	17 287	1 979	19 266
47416	0	0	0	4 849	0	4 849	4 854	0	4 854	5	0	5
47422	217	0	217	5 080 387	0	5 080 387	5 080 363	0	5 080 363	193	0	193
47425	14 016	0	14 016	20 911	0	20 911	18 387	0	18 387	11 492	0	11 492
47426	13	0	13	2 447	0	2 447	2 481	0	2 481	47	0	47
47804	1 009	0	1 009	38	0	38	0	0	0	971	0	971
50120	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
50219	29 703	0	29 703	0	0	0	0	0	0	29 703	0	29 703
50220	1 446	0	1 446	288	0	288	3	0	3	1 161	0	1 161
50507	40 839	0	40 839	0	0	0	0	0	0	40 839	0	40 839
50720	12 898	0	12 898	1 099	0	1 099	5 318	0	5 318	17 117	0	17 117
60301	1 163	0	1 163	624	0	624	1 129	0	1 129	1 668	0	1 668
60305	2 054	0	2 054	2 215	0	2 215	2 713	0	2 713	2 552	0	2 552
60309	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60311	344	0	344	1 983	0	1 983	1 928	0	1 928	289	0	289
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	1 463	0	1 463	3 683	0	3 683	2 567	0	2 567	347	0	347
60324	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60335	972	0	972	664	0	664	799	0	799	1 107	0	1 107
60414	9 780	0	9 780	0	0	0	191	0	191	9 971	0	9 971
60903	453	0	453	0	0	0	57	0	57	510	0	510
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61701	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
70601	969 094	0	969 094	11	0	11	137 441	0	137 441	1 106 524	0	1 106 524
70602	1 250	0	1 250	0	0	0	202	0	202	1 452	0	1 452
70603	303 455	0	303 455	0	0	0	30 974	0	30 974	334 429	0	334 429
Итого по пассиву (баланс)	7 062 238	232 025	7 294 263	15 602 369	193 566	15 795 935	15 771 264	223 043	15 994 307	7 231 133	261 502	7 492 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	680 389	0	680 389	11 397	0	11 397	6 953	0	6 953	684 833	0	684 833
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 953 109	0	2 953 109	81 685	0	81 685	197 816	0	197 816	2 836 978	0	2 836 978
91418	25 090	0	25 090	0	0	0	453	0	453	24 637	0	24 637
91604	67 380	0	67 380	27 421	0	27 421	20 490	0	20 490	74 311	0	74 311
91605	65	0	65	62	0	62	0	0	0	127	0	127
91704	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
99998	5 606 830	0	5 606 830	540 756	0	540 756	1 208 292	0	1 208 292	4 939 294	0	4 939 294
Итого по активу (баланс)	9 338 718	0	9 338 718	661 326	0	661 326	1 434 009	0	1 434 009	8 566 035	0	8 566 035
Пассив
91003	0	0	0	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	0	0	0
91004	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
91312	5 350 647	0	5 350 647	733 521	0	733 521	202 044	0	202 044	4 819 170	0	4 819 170
91315	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
91316	170 663	0	170 663	174 131	0	174 131	63 945	0	63 945	60 477	0	60 477
91317	63 783	0	63 783	285 258	0	285 258	259 385	0	259 385	37 910	0	37 910
91507	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
99999	3 731 888	0	3 731 888	225 714	0	225 714	120 567	0	120 567	3 626 741	0	3 626 741
Итого по пассиву (баланс)	9 338 718	0	9 338 718	1 434 006	0	1 434 006	661 323	0	661 323	8 566 035	0	8 566 035
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	0	0	0
94101	0	0	0	0	13 822	13 822	0	13 822	13 822	0	0	0
99996	0	0	0	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 104	13 822	27 926	14 104	13 822	27 926	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	7 052	0	7 052	7 052	0	7 052	0	0	0
99997	0	0	0	20 874	0	20 874	20 874	0	20 874	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	27 926	0	27 926	27 926	0	27 926	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	733 365,0000	0	0	1 438 463,0000	0	0	1 514 379,0000	0	0	657 449,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	733 365,0000	0	0	1 438 463,0000	0	0	1 514 379,0000	0	0	657 449,0000
Пассив
98050	0	0	733 365,0000	0	0	584 299,0000	0	0	508 383,0000	0	0	657 449,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	733 365,0000	0	0	584 299,0000	0	0	508 383,0000	0	0	657 449,0000

Страница была полезной?